ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 108.27%10.16万 | 145.00%1,004.06万 | 18.66%-650.6万 | -231.75%-1,059.6万 | 22.11%716.3万 | -103.92%-122.88万 | -58.08%409.82万 | -164.82%-799.9万 | -143.24%-319.4万 | 214.53%586.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.72%1,359.37万 | -45.04%212.87万 | 11.71%511.3万 | -15.62%329.6万 | 13.14%305.6万 | -30.89%1,505.7万 | -69.20%387.3万 | 12.90%457.7万 | -19.45%390.6万 | 774.11%270.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 38.51%795.27万 | 25.80%520.77万 | 691.20%170.9万 | 1,550.00%42.9万 | -55.37%60.7万 | 23.19%574.16万 | 21.80%413.96万 | 129.23%21.6万 | -98.05%2.6万 | 103.29%136万 |
| -減価償却 | 6.38%292.95万 | -25.02%73.55万 | 23.83%74.3万 | 24.32%73.1万 | 23.08%72万 | 16.15%275.38万 | 60.54%98.08万 | 1.01%60万 | 0.86%58.8万 | 0.34%58.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 42.55%504.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.13%353.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 32.73%-138.6万 | 22.19%-42.5万 | 38.57%-34.4万 | 46.00%-38.5万 | 3.73%-23.2万 | 38.09%-206.03万 | 63.38%-54.63万 | 61.22%-56万 | -114.11%-71.3万 | -308.47%-24.1万 |
| -株式ベースの報酬 | 35.66%119.39万 | 98.21%-70 | --119.4万 | --0 | --0 | -6.97%88.01万 | -101.97%-3,900 | --0 | --0 | --88.4万 |
| -その他の非現金項目 | -72.52%17.34万 | -184.12%-14.46万 | -34.09%11.6万 | -45.03%8.3万 | -9.85%11.9万 | 14.19%63.09万 | 5.78%17.19万 | 58.56%17.6万 | 12.69%15.1万 | -8.97%13.2万 |
| 運転資金の増減額 | 2.64%-2,144.48万 | 169.08%270.42万 | -4.19%-1,332.8万 | -100.97%-1,432.1万 | 93.91%350万 | -547.79%-2,202.74万 | 36.86%-391.44万 | -241.72%-1,279.2万 | -690.88%-712.6万 | 103.49%180.5万 |
| -売上債権増減額 | -121.58%-143.14万 | 511.22%1,074.36万 | -327.52%-1,294.1万 | -201.77%-613.8万 | -51.75%690.4万 | 786.83%663.44万 | 71.65%-261.26万 | -166.34%-302.7万 | 63.32%-203.4万 | 54.97%1,430.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 19.16%-2,011.09万 | -71.08%242.71万 | 40.81%-626.4万 | 58.53%-236.1万 | 18.14%-1,391.3万 | -493.77%-2,487.86万 | 18.99%839.24万 | -240.48%-1,058.2万 | -252.46%-569.3万 | -1,148.79%-1,699.6万 |
| -未払金の変更 | 102.58%9.75万 | -7.97%-1,046.65万 | 619.34%587.7万 | -1,068.72%-582.2万 | 133.90%1,050.9万 | -773.72%-378.32万 | -140.19%-969.42万 | -89.21%81.7万 | -80.08%60.1万 | 164.32%449.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | -0.33%-667.99万 | -99.99%128 | 0 | -172.35%-665.76万 | 251,047.01%117.54万 | 0 | ||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 26.19%-49.17万 | 21.63%-13.57万 | 26.23%-13.5万 | 40.00%-9.6万 | 16.67%-12.5万 | -18.86%-66.62万 | -9.28%-17.32万 | -56.41%-18.3万 | -15.94%-16万 | -2.04%-15万 |
| 利息の受取額 | -23.80%3.71万 | -106.38%-934 | 171.43%1.9万 | 44.44%1.3万 | -66.67%6,000 | 117.68%4.86万 | 41.53%1.46万 | 16.67%7,000 | 125.00%9,000 | 800.00%1.8万 |
| 法人税等の支払額 | 41.01%-319.89万 | 45.68%-69.89万 | 64.78%-93.9万 | -15.28%-67.9万 | -0.11%-88.2万 | -91.99%-542.27万 | 11.96%-128.67万 | -244.44%-266.6万 | -176.53%-58.9万 | -134.31%-88.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0.00%-1.44万 | 0.00%-1.44万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1.44万 | 0.00%-1.44万 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 26.50%-1,024.63万 | 140.97%919.07万 | 30.26%-756.1万 | -53.29%-1,803.8万 | 26.97%616.2万 | -154.57%-1,394.1万 | -53.21%381.4万 | -194.63%-1,084.1万 | -356.08%-1,176.7万 | 261.09%485.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.73%-53.59万 | -162.25%-13.29万 | 2.73%-10.7万 | 8.29%-19.9万 | 55.09%-9.7万 | 20.37%-59.37万 | 97.19%-5.07万 | -108.94%-11万 | -59.56%-21.7万 | -535.29%-21.6万 |
| 事業取引の純額 | 143.61%29.57万 | -100.01%-287 | --29.6万 | ---- | ---- | ---67.81万 | --292.09万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,462.82%-377.33万 | -49.15%-349 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -45.45%1,151.87万 | -269.12%-691.73万 | -64.15%427.8万 | -4.53%1,669.7万 | 60.54%-253.9万 | 178.37%2,111.4万 | 85.35%-187.4万 | 323.86%1,193.4万 | 395.92%1,748.9万 | -121.36%-643.5万 |
| 受領配当金 | 22.97%12.68万 | -12.62%-8.33万 | 360.00%2.3万 | -13.51%3.2万 | 14.81%15.5万 | 22.33%10.31万 | 84.53%-7.39万 | 25.00%5,000 | -79.89%3.7万 | -63.90%13.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.48%1,140.52万 | -873.77%-713.38万 | -44.27%449万 | 20.57%1,653万 | 61.92%-248.1万 | 165.34%1,617.19万 | 107.63%92.19万 | 296.63%805.6万 | 333.92%1,371万 | -140.00%-651.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 23.92%-131.31万 | 64.28%-133.21万 | 1.79%307.3万 | 205.81%200.3万 | -676.62%-505.7万 | -156.10%-172.59万 | -197.27%-372.89万 | 165.05%301.9万 | -296.78%-189.3万 | -69.99%87.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.97%60.77万 | -110.76%-277 | 116.37%60.8万 | ---- | ---- | --66.76万 | --2,574 | --28.1万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.42%-109.17万 | 4.62%-26.37万 | -7.63%-26.8万 | -13.31%-28.1万 | 41.01%-27.9万 | 7.28%-124.65万 | 20.62%-27.65万 | 27.62%-24.9万 | 24.16%-24.8万 | -45.54%-47.3万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---117.5万 | ---- | ---- | ---- | ---117.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.36%-179.71万 | 69.17%-159.61万 | 11.86%341.3万 | 395.88%172.2万 | -592.09%-533.6万 | -300.87%-347.99万 | -248.56%-517.79万 | 161.20%305.1万 | -191.65%-58.2万 | -129.69%-77.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.19%263.06万 | -50.08%153.4万 | -57.61%119万 | -32.37%97.8万 | -32.14%263.3万 | 187.40%387.95万 | -28.85%307.3万 | 44.32%280.7万 | -43.87%144.6万 | 187.41%388万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.90%-63.82万 | 204.28%46.08万 | 28.57%34.2万 | -84.28%21.4万 | 32.00%-165.5万 | -149.37%-124.89万 | -0.59%-44.19万 | -88.80%26.6万 | 315.69%136.1万 | -298.53%-243.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.26%199.25万 | -24.26%199.25万 | -50.08%153.4万 | -57.61%119万 | -32.37%97.8万 | -32.19%263.06万 | -32.19%263.06万 | -28.85%307.3万 | 44.32%280.7万 | -43.87%144.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.01%-1,078.22万 | 140.69%905.78万 | 30.22%-766.8万 | -52.18%-1,823.7万 | 30.80%606.5万 | -158.92%-1,457.27万 | -51.35%376.33万 | -197.28%-1,098.9万 | -372.98%-1,198.4万 | 253.97%463.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
