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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 88.98%-9.4万 | 112.89%37.2万 | -30.23%183.5万 | 48.37%-90.3万 | 108.20%29.3万 | -337.44%-85.3万 | -191.62%-288.7万 | 286.92%263万 | -522.46%-174.9万 | -16,340.91%-357.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.80%69.7万 | -54.89%218.2万 | -62.14%95.1万 | -73.57%26.3万 | -2.84%71.8万 | -57.70%25万 | 152.18%483.7万 | 128.31%251.2万 | 4,622.73%99.5万 | 309.35%73.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 100.00%27万 | 158.23%58万 | 114.88%16.2万 | 15.38%15万 | --13.3万 | --13.5万 | -114.87%-99.6万 | -116.26%-108.9万 | --13万 | ---- |
| -減価償却 | 97.79%26.9万 | 98.33%59.5万 | 0.56%17.8万 | --15万 | --13.1万 | --13.6万 | --30万 | --17.7万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -200.00%-3,000 | --0 | --0 | --0 | ---3,000 | -98.62%3,000 | --0 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -123.75%-1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -50.00%1,000 | 100.51%7,000 | 100.22%3,000 | --0 | --2,000 | --2,000 | 33.83%-137.9万 | ---134.6万 | --7,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 14.30%-106.1万 | 64.48%-239万 | -40.18%72.2万 | 54.21%-131.6万 | 86.95%-55.8万 | -57.51%-123.8万 | -525.28%-672.8万 | 3.61%120.7万 | -7,469.23%-287.4万 | -1,176.83%-427.5万 |
| -売掛金増減額 | ---77.2万 | 74.73%-159.9万 | -91.03%11.2万 | 60.86%-106.9万 | 79.67%-64.2万 | --0 | -2,451.61%-632.8万 | 821.97%124.9万 | ---273.1万 | ---315.8万 |
| -未払金の変更 | 93.86%-7.6万 | -763.39%-195.7万 | -185.15%-55.6万 | -30.77%-18.7万 | 102.15%2.4万 | -237.25%-123.8万 | -83.88%29.5万 | -51.20%65.3万 | -466.67%-14.3万 | -381.36%-111.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---21.3万 | 267.77%116.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---69.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.00%-1,000 | 12.50%-7,000 | -3,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -8,000 | |||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 8.00%-13.8万 | -42.67%-42.8万 | -27.8万 | 0 | 0 | -15万 | -30万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.82%-23.3万 | 98.03%-6.3万 | -33.07%155.4万 | 48.37%-90.3万 | 108.14%29.1万 | -415.38%-100.5万 | -222.73%-319.5万 | 329.90%232.2万 | -10,388.24%-174.9万 | -8,220.45%-357.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -168.99%-10.9万 | 94.78%-11万 | 1,460.00%68万 | 8.12%-76.9万 | 85.27%-17.9万 | 2,357.14%15.8万 | ---210.9万 | ---5万 | ---83.7万 | ---121.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -58,500.00%-58.6万 | -275.31%-152万 | -546.00%-129.2万 | ---22.7万 | --0 | ---1,000 | ---40.5万 | ---20万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36万 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542.68%-69.5万 | 24.33%-163万 | -144.80%-61.2万 | 4.41%-99.6万 | 79.06%-17.9万 | 2,342.86%15.7万 | ---215.4万 | ---25万 | ---104.2万 | ---85.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --13.1万 | 3.78%1,134.5万 | --33.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,093.2万 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 54.84%-2.8万 | -51.61%-9.4万 | ---11.9万 | --6.4万 | --2.3万 | ---6.2万 | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.22%6,000 | 97.83%-2.7万 | --0 | --0 | --0 | -105.42%-2.7万 | -206.22%-124.7万 | ---- | ---- | ---147.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222.47%10.9万 | 16.64%1,122.4万 | 116.81%22万 | 1,028.44%1,107万 | -99.76%2.3万 | -117.87%-8.9万 | 719.68%962.3万 | ---130.9万 | --98.1万 | --945.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211.66%1,403.4万 | 1,866.38%450.3万 | 244.17%1,287.2万 | -33.32%370.1万 | 579.24%356.6万 | 1,866.38%450.3万 | 408.89%22.9万 | 5,653.85%374万 | 11,462.50%555万 | 13,025.00%52.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.59%-81.9万 | 123.00%953.1万 | 52.29%116.2万 | 606.69%917.1万 | -97.31%13.5万 | -416.55%-93.7万 | 2,222.83%427.4万 | 365.24%76.3万 | -10,747.06%-181万 | 11,320.45%502.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 270.58%1,321.5万 | 211.66%1,403.4万 | 211.66%1,403.4万 | 244.17%1,287.2万 | -33.32%370.1万 | 579.24%356.6万 | 1,866.38%450.3万 | 1,866.38%450.3万 | 5,653.85%374万 | 11,462.50%555万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.75%-92.8万 | 70.35%-169.3万 | -54.54%94.2万 | 31.96%-189.9万 | 105.64%27万 | -398.02%-100.6万 | -476.67%-570.9万 | 305.15%207.2万 | -16,517.65%-279.1万 | -10,981.82%-478.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
