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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.84%5.42億 | -46.81%5.33億 | 62.47%10.01億 | 41.24%6.16億 | -14.15%4.36億 | -44.46%5.08億 | 13.96%9.15億 | -27.53%8.03億 | -1.02%11.08億 | 35.66%11.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---179.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.99%-4,945.8万 | 43.78%-8,107万 |
| その他の非現金項目 | 43.12%-7,331.7万 | -66.52%-1.29億 | -332.07%-7,740.6万 | 77.56%-1,791.5万 | -291.06%-7,982万 | -68.21%4,177.7万 | 85.01%1.31億 | -59.01%7,103.9万 | 306.47%1.73億 | -217.24%-8,393.3万 |
| 運転資金の増減額 | -227.17%-5.07億 | 353.31%3.99億 | -96.28%8,794.5万 | 323.45%23.64億 | 455.79%5.58億 | 20.40%-1.57億 | 15.34%-1.97億 | -2,654.70%-2.33億 | 101.98%911.5万 | -358.18%-4.61億 |
| -売上債権増減額 | -239.46%-7.12億 | 199.29%5.11億 | -167.48%-5.15億 | -17.70%7.62億 | 264.73%9.26億 | 1.22%-5.62億 | -33.91%-5.69億 | -376.76%-4.25億 | 208.43%1.54億 | -185.51%-1.42億 |
| -その他流動資産の変動 | 133.14%1.07億 | -6.49%-3.23億 | -203.35%-3.04億 | 210.96%2.94億 | -882.13%-2.65億 | -10.17%3,385.6万 | -59.94%3,769万 | 3.67%9,407.5万 | 368.99%9,074.5万 | -122.91%-3,373.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.47%3,305.8万 | -94.20%3,047.7万 | -66.01%5.25億 | 1,956.45%15.46億 | -145.40%-8,325.8万 | 177.95%1.83億 | 125.81%6,597.4万 | ---2.56億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.68%-6,791.2万 | 4.46%-7,519万 | 14.11%-7,870万 | 2.68%-9,162.4万 | 0.34%-9,414.6万 | 13.02%-9,446.7万 | 4.93%-1.09億 | 12.39%-1.14億 | -9.31%-1.3億 | 1.59%-1.19億 |
| 利息の受取額 | -8.59%1.49億 | 68.41%1.63億 | 16.86%9,649.6万 | -25.32%8,257.3万 | 3.54%1.11億 | 8.29%1.07億 | 5.31%9,861.6万 | -8.25%9,364.4万 | 7.11%1.02億 | 30.51%9,528.7万 |
| 法人税等の支払額 | 37.53%-2.65億 | -2.28%-4.24億 | -3,195.44%-4.15億 | 103.32%1,340.3万 | -18.69%-4.04億 | 11.58%-3.4億 | -145.47%-3.85億 | 81.27%-1.57億 | -74.25%-8.37億 | -103.15%-4.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.63%8.25億 | -23.13%16.71億 | -50.86%21.73億 | 129.54%44.23億 | 27.79%19.27億 | 1.39%15.08億 | -2.83%14.87億 | 23.14%15.31億 | -2.89%12.43億 | -27.49%12.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.25%-7.04億 | 27.65%-4.04億 | -908.14%-5.59億 | 106.34%6,911.6万 | -32.82%-10.9億 | -398.61%-8.21億 | -113.10%-1.65億 | 87.47%-7,726万 | -33.24%-6.17億 | 67.73%-4.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 80.06%-1,396万 | -266.63%-7,001.6万 | 40.02%-1,909.7万 | 59.20%-3,184万 | -388.86%-7,804.1万 | 31.87%-1,596.4万 | 70.76%-2,343.1万 | -220.26%-8,013.6万 | 65.55%-2,502.2万 | -52.63%-7,264.3万 |
| 事業取引の純額 | -288.73%-2.14億 | --1.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -253.31%-4,355.2万 | -903.59%-1,232.7万 | -99.31%153.4万 | -46.65%2.22億 | 2,498.42%4.16億 | -113.52%-1,734.3万 | 76.98%1.28億 | -40.41%7,248万 | -37.50%1.22億 | 1,594.55%1.95億 |
| その他の投資活動純額 | -103,400.00%-4,554万 | 99.08%-4.4万 | -105.11%-476.7万 | 311.04%9,325.1万 | -481.24%-4,418.6万 | -288.64%-760.2万 | 112.13%403万 | -248.58%-3,321.2万 | -67.11%2,235.3万 | -75.03%6,796.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.59%-8.92億 | 35.20%-3.74億 | -219.44%-5.77億 | 161.49%4.83億 | 11.13%-7.85億 | -1,562.11%-8.84億 | 65.20%-5,317.7万 | 71.15%-1.53億 | -73.29%-5.3億 | 75.54%-3.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 113.77%7.13億 | 192.14%3.34億 | 86.30%-3.62億 | -2,013.92%-26.42億 | 73.38%-1.25億 | -48.82%-4.69億 | -222.40%-3.15億 | -139.98%-9,785万 | 199.41%2.45億 | -196.17%-2.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---1.88億 |
| 配当金支払総額 | -0.07%-1.98億 | -0.04%-1.98億 | -39.79%-1.98億 | -1.23%-1.42億 | -0.72%-1.4億 | 16.66%-1.39億 | -19.99%-1.67億 | 0.00%-1.39億 | 2.12%-1.39億 | 0.00%-1.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.10%-1.69億 | -1.10%-1.67億 | -57.55%-1.65億 | -408.03%-1.05億 | -2,066,100.00%-2,066.2万 | 100.00%-1,000 | -402.74%-4.13億 | 0.00%-8,222.3万 | -0.00%-8,222.3万 | 0.00%-8,222.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.75%-1.68億 | 57.01%-5.37億 | 64.07%-12.48億 | -294.72%-34.74億 | 25.92%-8.8億 | 17.25%-11.88億 | -96.06%-14.36億 | -127.00%-7.32億 | 66.79%-3.23億 | -303.53%-9.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.12%62.55億 | 7.09%54.81億 | 38.86%51.18億 | 7.57%36.86億 | -14.10%34.27億 | -0.09%39.89億 | 19.36%39.93億 | 12.92%33.45億 | 1.05%29.63億 | 11.12%29.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.90%-2.35億 | 118.35%7.6億 | -75.69%3.48億 | 447.84%14.32億 | 146.34%2.61億 | -35,019.99%-5.64億 | -100.25%-160.6万 | 65.19%6.46億 | 12,891.76%3.91億 | -98.91%300.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.54%3,339.3万 | -7.25%1,376.8万 | 2,321.70%1,484.5万 | 129.80%61.3万 | -240.99%-205.7万 | 172.23%145.9万 | -166.43%-202万 | 191.08%304.1万 | -117.02%-333.9万 | 6.56%1,961.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 99.90%-1,000 | 78.87%-102万 | -159.84%-482.7万 | --806.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.22%60.54億 | 14.12%62.55億 | 7.09%54.81億 | 38.86%51.18億 | 7.57%36.86億 | -14.10%34.27億 | -0.09%39.89億 | 19.36%39.93億 | 12.92%33.45億 | 1.05%29.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -274.44%-19.45億 | -18.56%11.15億 | -66.33%13.69億 | 442.10%40.66億 | 13.13%7.5億 | -48.41%6.63億 | -3.99%12.85億 | 267.70%13.39億 | 419.71%3.64億 | -144.09%-1.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |