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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.52%45.14億 | 52.83%56.09億 | 44.15%36.7億 | 30.18%25.46億 | 14.83%19.56億 | 7.29%17.03億 | 8.84%15.87億 | -8.32%14.58億 | -5.57%15.91億 | 17.67%16.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.14%1,476.6万 | -59.73%2,208.5万 |
| その他の非現金項目 | 108.61%1,300万 | -275.58%-1.51億 | -52.75%8,600万 | 431.53%1.82億 | 12,351.27%3,424.1万 | 100.36%27.5万 | -326.41%-7,646.4万 | 193.48%3,377.3万 | -286.09%-3,612.7万 | 155.26%1,941.4万 |
| 運転資金の増減額 | -122.90%-1.61億 | 69.40%7.03億 | 134.87%4.15億 | -21,898.86%-11.9億 | -97.84%545.9万 | 170.42%2.53億 | -628.18%-3.59億 | -108.87%-4,929.2万 | 175.10%5.56億 | -194.08%-7.4億 |
| -売掛金増減額 | -56.87%2.98億 | 557.62%6.91億 | 89.90%-1.51億 | -259.53%-14.95億 | 1,361.52%9.37億 | 79.71%-7,428.6万 | -149.34%-3.66億 | -142.32%-1.47億 | 182.11%3.47億 | -64.29%-4.23億 |
| -前払費用増減額 | -108.83%-3,100万 | 240.40%3.51億 | 48.98%-2.5億 | 19.42%-4.9億 | -401.96%-6.08億 | 180.56%2.01億 | -457.94%-2.5億 | -111.25%-4,480.5万 | 174.31%3.98億 | -223.77%-5.36億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,721.85%2,597.9万 | -160.27%-27万 | -98.82%44.8万 |
| 利息の支払額 | -6.67%-1,600万 | 0.00%-1,500万 | -275.00%-1,500万 | -35.23%-400万 | ---295.8万 | ---- | ---- | 81.09%-3.8万 | 46.83%-20.1万 | 2.58%-37.8万 |
| 利息の受取額 | 7.33%2.49億 | -7.94%2.32億 | -10.64%2.52億 | -8.97%2.82億 | 1,999.52%3.1億 | -32.91%1,475.5万 | 42.13%2,199.2万 | -26.58%1,547.3万 | 120.00%2,107.4万 | -28.58%957.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.45%-19.79億 | -44.24%-15.65億 | -49.45%-10.85億 | -54.69%-7.26億 | 8.13%-4.69億 | -12.76%-5.11億 | 10.90%-4.53億 | 31.96%-5.08億 | -78.99%-7.47億 | 32.86%-4.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.35%31.74億 | 41.07%53.21億 | 147.99%37.72億 | -31.45%15.21億 | 49.00%22.19億 | 96.39%14.89億 | -23.20%7.58億 | -35.32%9.87億 | 129.90%15.26億 | 4.78%6.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.75%-3,500万 | -300.00%-1,600万 | 90.70%-400万 | 70.49%-4,300万 | -181.54%-1.46億 | -234.21%-5,175.6万 | -282.56%-1,548.6万 | 74.09%-404.8万 | 68.61%-1,562.3万 | -64.39%-4,977.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 9.21%-6,900万 | -72.73%-7,600万 | -144.44%-4,400万 | 83.83%-1,800万 | -120.61%-1.11億 | -727.42%-5,044.8万 | 66.95%-609.7万 | -3,441.27%-1,845万 | 98.88%-52.1万 | -80.20%-4,668.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,875.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.99%-200万 | -53.99%2.02億 | 244.88%4.39億 | -1,208.55%-3.03億 | -92.86%2,733.3万 | -23.29%3.83億 | 832,266.67%4.99億 | 97.50%-6万 | 0.00%-240万 | 6.90%-240万 |
| その他の投資活動純額 | -266.67%-9,500万 | 1,040.00%5,700万 | -92.19%500万 | -7.60%6,400万 | 841.35%6,926.4万 | -12.27%-934.3万 | 96.38%-832.2万 | -222.96%-2.3億 | 2,147.88%1.87億 | -142.24%-912.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.36%-2.01億 | -57.83%1.67億 | 232.00%3.96億 | -87.02%-3億 | -159.09%-1.6億 | -45.51%2.71億 | 297.45%4.98億 | -249.92%-2.52億 | 255.84%1.68億 | -190.52%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.00%-17億 | 0.00%-10億 | -54.32%-10億 | -244.87%-6.48億 | --4.47億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | -71.07%-2.47億 | -4,812,833.33%-1.44億 | 96.00%-3,000 | ---7.5万 | --0 | --500万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -36.39%-21.14億 | -57.20%-15.5億 | -14.78%-9.86億 | -10.94%-8.59億 | -9.48%-7.74億 | -19.42%-7.07億 | -3.25%-5.92億 | 45.38%-5.74億 | -174.60%-10.5億 | -25.06%-3.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.47%-2.5億 | -22.75%-2.59億 | 9.44%-2.11億 | -1,325.60%-2.33億 | -401.50%-1,634.4万 | -325,800.00%-325.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.68%-40.64億 | -27.86%-28.09億 | -10.57%-21.97億 | -307.43%-19.87億 | 31.35%-4.88億 | -19.96%-7.1億 | -2.57%-5.92億 | 44.97%-5.77億 | -171.47%-10.49億 | -24.76%-3.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.38%153.23億 | 23.55%124.19億 | -7.03%100.52億 | 123.50%108.12億 | 24.54%48.38億 | 21.73%38.84億 | 2.78%31.91億 | 23.56%31.05億 | 14.79%25.13億 | 29.03%21.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.72%-10.91億 | 35.92%26.79億 | 357.31%19.71億 | -148.77%-7.66億 | 49.58%15.71億 | 58.12%10.5億 | 321.51%6.64億 | -75.59%1.58億 | 280.90%6.45億 | -40.90%1.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.56%2.17億 | -43.18%2.25億 | 7,820.00%3.96億 | 110.69%500万 | 51.69%-4,679.2万 | -432.17%-9,685.1万 | 140.92%2,915.7万 | -33.11%-7,125.6万 | -134.70%-5,353万 | -25.04%1.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -99.98%100万 | 445,125,100.00%44.51億 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.71%144.48億 | 23.38%153.23億 | 23.55%124.19億 | -7.04%100.52億 | 123.52%108.13億 | 24.54%48.38億 | 21.73%38.84億 | 2.78%31.91億 | 23.56%31.05億 | 14.79%25.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.86%30.64億 | 39.24%51.81億 | 155.56%37.21億 | -25.72%14.56億 | 41.39%19.6億 | 88.20%13.86億 | -23.64%7.37億 | -36.12%9.65億 | 166.14%15.1億 | -1.73%5.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
