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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.21%44.54億 | 73.07%68.75億 | 235.32%39.72億 | -25.07%11.85億 | -3.57%15.81億 | -2.99%16.4億 | 94.79%16.9億 | -45.42%8.68億 | 125.35%15.9億 | -40.03%7.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.75%1,185.9万 | -93.04%2,071.5万 | 2,156.99%2.98億 |
| その他の非現金項目 | -140.84%-1.16億 | -135.28%-4,821.6万 | 70.08%-2,049.3万 | -25.94%-6,850.2万 | -8.32%-5,439.3万 | -91.78%-5,021.5万 | -81.86%-2,618.3万 | 15.23%-1,439.7万 | -118.18%-1,698.4万 | 479.89%9,339.9万 |
| 運転資金の増減額 | 26.37%2.71億 | 117.53%2.15億 | -1,125.68%-12.24億 | -30.09%1.19億 | 238.12%1.71億 | -47.67%5,050万 | 177.79%9,650.7万 | 38.85%-1.24億 | 25.52%-2.03億 | 41.02%-2.72億 |
| -売掛金増減額 | 267.19%7.92億 | 114.74%2.16億 | -377.55%-14.63億 | -168.60%-3.06億 | 323.56%4.47億 | -235.99%-2億 | 227.28%1.47億 | 8.85%-1.15億 | -248.82%-1.27億 | 114.01%8,507.7万 |
| -在庫増減額 | 185.68%33.5万 | -66.38%-39.1万 | -176.30%-23.5万 | 231.18%30.8万 | -93.53%9.3万 | 247.94%143.8万 | -100.83%-97.2万 | 44.18%-48.4万 | -267.05%-86.7万 | 18.76%51.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -298.47%-7,144.3万 | 127.79%3,599.6万 | -2,975.43%-1.3億 | 27.13%-421.2万 | 56.29%-578万 | 90.69%-1,322.4万 | -1,528.62%-1.42億 | 150.81%994万 | 92.45%-1,956.3万 | -330.75%-2.59億 |
| -その他流動負債の変動 | 0.96%-1.29億 | -241.53%-1.3億 | 1,215.05%9,174.6万 | 87.47%-822.8万 | -148.34%-6,565.7万 | 905.17%1.36億 | --1,351.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 19.57%-465.7万 | 2.33%-579万 | -62.32%-592.8万 | 66.71%-365.2万 | ---1,096.9万 | ---- | 68.49%-220万 | -1,912.10%-698.2万 | 98.33%-34.7万 | -97.41%-2,074.8万 |
| 利息の受取額 | 188.62%1.35億 | 116.05%4,681.5万 | -27.43%2,166.9万 | -46.06%2,986万 | 24.98%5,536.2万 | 56.07%4,429.6万 | 10.96%2,838.3万 | -25.01%2,557.9万 | -3.07%3,410.8万 | -1.46%3,519万 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.83%-23.82億 | -233.63%-13.78億 | 5.80%-4.13億 | 6.91%-4.38億 | -2.89%-4.71億 | 1.32%-4.58億 | 6.08%-4.64億 | 10.56%-4.94億 | -33.40%-5.52億 | 3.51%-4.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.70%26.44億 | 133.91%59.69億 | 114.55%25.52億 | -26.50%11.89億 | 10.96%16.18億 | 8.96%14.58億 | 41.36%13.39億 | -10.10%9.47億 | 9.36%10.53億 | 122.67%9.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,503.34%-24.58億 | 79.46%-9,441.1万 | -781.49%-4.6億 | -23.51%-5,215.4万 | 83.92%-4,222.8万 | -374.31%-2.63億 | 95.57%-5,536.1万 | -1,077.69%-12.51億 | -255.25%-1.06億 | -14.56%-2,989.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -153.89%-3,089.6万 | -6.22%-1,216.9万 | 44.85%-1,145.6万 | -54.81%-2,077.2万 | 75.47%-1,341.8万 | -340.30%-5,470.7万 | 36.16%-1,242.5万 | 11.55%-1,946.3万 | -143.06%-2,200.4万 | -71.43%-905.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.85億 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5,970万 | --0 | --7,400.5万 | ---- | 386.60%3,117.3万 | -114.06%-1,087.7万 | 364.50%7,733.7万 | -110.94%-2,923.9万 | 25.81%2.67億 | 52.14%2.12億 |
| その他の投資活動純額 | -159.08%-3,180.7万 | 61.17%-1,227.7万 | -741.53%-3,162.1万 | -33.53%492.9万 | 132.03%741.5万 | -1,578.61%-2,314.8万 | 78.09%-137.9万 | -164.88%-629.4万 | 170.78%970.1万 | 3.91%-1,370.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970.42%-24.61億 | 72.28%-1.19億 | -530.62%-4.29億 | 77.50%-6,799.7万 | 13.99%-3.02億 | -20,651.03%-3.51億 | 99.87%-169.3万 | -911.24%-13.05億 | 0.53%1.61億 | 132.06%1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.21億 | ---- | -200.27%-5.24億 | 1,943.67%5.23億 | 87.89%-2,835万 | -236.24%-2.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,235.07%-1,391.6万 | --122.6万 | --0 | ---- | ---- | -373.08%-24.6万 | -100.06%-5.2万 | 111.21%8,627.9万 | -15,865.53%-7.7億 | -84.77%488.2万 |
| 配当金支払総額 | -63.89%-9.29億 | -49.34%-5.67億 | -8.44%-3.8億 | -2.97%-3.5億 | -6.15%-3.4億 | -10.11%-3.2億 | -19.95%-2.91億 | 9.49%-2.42億 | -51.98%-2.68億 | -21.10%-1.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,511,800.00%-6,511.9万 | 100.00%-1,000 | 50.24%-4,219.9万 | -8,480,800.00%-8,480.9万 | -100.02%-1,000 | 453,900.00%453.8万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.74%-11.65億 | -29.43%-7.07億 | 1.44%-5.46億 | 17.70%-5.54億 | -111.73%-6.73億 | 61.07%-3.18億 | -324.14%-8.17億 | 134.13%3.65億 | -157.00%-10.68億 | -888.91%-4.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.72%142.95億 | 27.47%86.78億 | 7.73%68.08億 | 10.02%63.19億 | 12.60%57.44億 | 13.45%51.01億 | -4.20%44.97億 | -0.44%46.94億 | 25.62%47.14億 | 8.49%37.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.08%-9.81億 | 226.19%51.43億 | 178.04%15.77億 | -11.75%5.67億 | -18.56%6.43億 | 51.82%7.89億 | 8,426.86%5.2億 | -95.82%609.5万 | -79.37%1.46億 | 5,134.48%7.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.84%5.73億 | 61.38%4.74億 | 473.10%2.94億 | -17.42%-7,869万 | 54.19%-6,701.6万 | -272.38%-1.46億 | 141.74%8,486.4万 | -22.05%-2.03億 | -165.58%-1.67億 | -17.48%2.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.86%138.86億 | 64.72%142.95億 | 27.47%86.78億 | 7.73%68.08億 | 10.02%63.19億 | 12.60%57.44億 | 13.45%51.01億 | -4.20%44.97億 | -0.44%46.94億 | 25.62%47.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.41%1.52億 | 182.05%58.59億 | 86.48%20.77億 | -28.42%11.14億 | 36.48%15.56億 | -10.20%11.4億 | 488.52%12.7億 | -135.39%-3.27億 | 1.20%9.24億 | 135.58%9.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
