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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 655.22%1.42億 | -123.47%-784.7万 | -49.65%840.9万 | 73.61%1.04億 | 180.31%3,520.1万 | 64.98%1,879.1万 | 12.09%3,343.4万 | 169.31%1,670万 | -4.14%5,997.59万 | -22.89%1,255.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 554.21%6,950.3万 | 8.12%775.3万 | -22.07%469万 | 424.42%4,021.38万 | -36.40%1,640.08万 | 802.63%1,062.4万 | 204.53%717.1万 | 148.40%601.8万 | -20.93%766.82万 | 413.03%2,578.62万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.09%1,517.3万 | 2.39%1,577.4万 | -0.15%1,410万 | 7.93%5,420.25万 | 8.77%1,204.05万 | -10.04%1,263.5万 | 36.93%1,540.6万 | 1.92%1,412.1万 | -30.16%5,022.08万 | -65.92%1,106.98万 |
| -減価償却 | 7.43%1,212.1万 | 0.89%1,213.1万 | 2.48%1,180.8万 | 2.26%4,722.56万 | 4.13%1,239.66万 | -4.17%1,128.3万 | 3.02%1,202.4万 | 6.37%1,152.2万 | 20.21%4,618.32万 | 11.01%1,190.52万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,957.14%13万 | 14.75%-5.2万 | -4,700.00%-4.8万 | -6,244.17%-438.43万 | -3,888.88%-431.53万 | 96.46%-7,000 | -129.05%-6.1万 | 99.49%-1,000 | -101.65%-6.91万 | -97.34%11.39万 |
| -処分利益 | 24.53%-8万 | 99.07%-1,000 | -138.17%-5万 | -140.94%-25.15万 | -138.19%-16.85万 | -251.43%-10.6万 | -123.33%-10.8万 | 136.39%13.1万 | 220.93%61.42万 | 183.26%44.12万 |
| -正味為替差損益 | 100.56%8,000 | -15.08%67万 | -238.22%-64.6万 | -188.66%-156.04万 | -65.35%-74.24万 | -279.62%-141.6万 | -54.58%78.9万 | -122.60%-19.1万 | 865.82%176万 | -332.37%-44.9万 |
| -その他の非現金項目 | 3.92%299.4万 | 9.56%302.6万 | 14.14%303.6万 | 660.34%1,317.3万 | 617.28%487万 | 3.93%288.1万 | 197.56%276.2万 | -2.67%266万 | -92.94%173.25万 | -106.15%-94.15万 |
| 運転資金の増減額 | 1,239.45%5,736万 | -390.10%-3,149.6万 | -201.86%-1,038.1万 | 365.26%970.97万 | 130.15%732.57万 | -31.37%-503.4万 | -57.32%1,085.7万 | -171.93%-343.9万 | 110.96%208.69万 | -205.22%-2,429.81万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 190.10%1,612.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -951.47%-1,789.56万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -212.93%-1,359.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.65%-434.53万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -62.47%826.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 571.92%2,202.62万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 6,785.12%2,246.2万 | -632.60%-4,173.6万 | 340.20%301.1万 | -147.08%-108.35万 | 146.21%426.55万 | -106.70%-33.6万 | -131.88%-569.7万 | 106.03%68.4万 | 490.42%230.17万 | -182.97%-923.13万 |
| -その他流動負債の変動 | 842.83%3,489.8万 | -38.14%1,024万 | -224.81%-1,339.2万 | ---- | ---- | 46.89%-469.8万 | 118.77%1,655.4万 | -125.56%-412.3万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 27.56%-20.17万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 15.10%-191.2万 | -1,161.83%-139.1万 | -84.90%-116.3万 | -52.51%-665.78万 | -19,843.67%-390.78万 | -13.68%-225.2万 | 113.66%13.1万 | 55.26%-62.9万 | -88.58%-436.56万 | 98.94%-1.96万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746.50%1.4億 | -127.52%-923.8万 | -54.91%724.6万 | 75.91%9,746.82万 | 153.66%3,129.32万 | 75.78%1,653.9万 | 16.27%3,356.5万 | 235.16%1,607.1万 | -7.61%5,540.87万 | -12.86%1,233.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -694.15%-4,601.3万 | 137.87%374.8万 | -335.78%-2,994.7万 | 15.68%-2,190.17万 | -83.19%66.03万 | 54.26%-579.4万 | -16.45%-989.6万 | 21.35%-687.2万 | -35.61%-2,597.48万 | -50.31%392.72万 |
| 無形資産取引の純額 | 33.33%-2,000 | -1,000.00%-1.1万 | --1万 | -289.16%-1.48万 | -5,494.00%-1.08万 | ---3,000 | ---1,000 | --0 | 99.89%-3,800 | 100.05%200 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.86%-27.36万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | -94.90%6,599 | 91.00%6,599 | -111.76%-2,000 | --0 | -96.72%2,000 | 636.59%12.95万 | -76.30%3,455 |
| 受領利息 | -73.47%14.3万 | -42.86%1.2万 | 19.05%2.5万 | 80.56%12.7万 | -2,329.19%-45.4万 | 2,894.44%53.9万 | 16.67%2.1万 | 50.00%2.1万 | -13.84%7.04万 | -26.39%2.04万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,199.06万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772.09%-4,587.2万 | 137.96%374.9万 | -336.74%-2,991.2万 | -436.29%-2,178.28万 | -99.21%20.22万 | 58.36%-526万 | -17.13%-987.6万 | 20.97%-684.9万 | 83.18%-406.18万 | 285.84%2,566.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -215.42%-1,422.7万 | 110.75%315.4万 | 286.96%1,563.3万 | -152.20%-3,034.08万 | -95.01%-1,736.68万 | 405.17%1,232.6万 | -353.06%-2,934万 | -45.33%404万 | -0.86%-1,203.05万 | -284.43%-890.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,703.2万 | --2,702万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 357.29%305.4万 | -75.15%-88.1万 | 14.30%-258.9万 | -5.33%-1,699.27万 | 23.87%-1,228.17万 | ---118.7万 | ---50.3万 | -24.73%-302.1万 | -20.57%-1,613.35万 | ---1,613.35万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---222.1万 | --43 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 8.27%-313.7万 | -9.16%-303.8万 | -14.17%-306.1万 | 1.41%-1,143.76万 | 18.12%-255.36万 | -22.58%-342万 | 5.53%-278.3万 | 2.40%-268.1万 | 2.40%-1,160.16万 | -19.96%-311.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.97%-9,717 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170,626.52%-2,802.48万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.67%-1,653.1万 | 97.66%-76.5万 | 700.66%998.3万 | -49.67%-6,100.18万 | -10.46%-3,221.18万 | 180.65%549.8万 | -366.09%-3,262.6万 | -174.83%-166.2万 | 3.33%-4,075.85万 | -59.23%-2,916.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.20%982.1万 | -30.63%1,487.5万 | 106.67%2,869.8万 | 322.16%1,388.57万 | 495.98%2,996万 | -10.46%1,349万 | 1,212.24%2,144.2万 | 322.20%1,388.6万 | -68.03%328.92万 | 131.87%502.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.53%7,759.9万 | 30.02%-625.4万 | -267.76%-1,268.3万 | 38.68%1,468.36万 | -108.10%-71.64万 | 267.10%1,677.7万 | -166.52%-893.7万 | 558.18%756万 | 267.10%1,058.84万 | 254.21%884.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.34%-100.8万 | 21.83%120万 | -28,400.00%-114万 | 1,488.14%12.86万 | -3,488.88%-54.54万 | -30,800.00%-30.7万 | 24,725.00%98.5万 | 20.00%-4,000 | 101.22%8,095 | 101.17%1.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.42%8,641.2万 | -27.20%982.1万 | -30.63%1,487.5万 | 106.67%2,869.79万 | 106.67%2,869.79万 | 495.98%2,996万 | -10.46%1,349万 | 1,212.24%2,144.2万 | 322.16%1,388.57万 | 322.16%1,388.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 776.54%9,393.9万 | -123.51%-551.1万 | -350.63%-2,279.2万 | 154.08%7,419.83万 | 92.95%3,094.23万 | 428.94%1,071.7万 | 15.10%2,344.5万 | 330.46%909.4万 | -19.27%2,920.24万 | -22.98%1,603.64万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
