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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 170.05%13.88億 | -1,272.16%-19.81億 | -84.22%1.69億 | 74.65%10.71億 | 22.75%6.13億 | -7.26%5億 | 12.91%5.39億 | 451.13%4.77億 | 351.29%8,655.7万 | -77.54%1,918万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.91%-4,361.3万 | 85.52%-2,693.6万 |
| その他の非現金項目 | 1,905.86%7,308.3万 | 92.69%-404.7万 | -122.82%-5,537.4万 | 17,317.66%2.43億 | -95.88%139.3万 | 274.30%3,382.9万 | -140.67%-1,940.9万 | -69.93%4,772.5万 | 1,721.45%1.59億 | -96.04%871.3万 |
| 運転資金の増減額 | 384.56%3.68億 | -74.07%7,590.1万 | 115.81%2.93億 | -738.05%-18.51億 | 36.16%-2.21億 | 11.14%-3.46億 | -446.64%-3.89億 | 4.72%1.12億 | 416.65%1.07億 | -315.34%-3,386.9万 |
| -売掛金増減額 | 284.83%2.54億 | -129.47%-1.38億 | 255.10%4.67億 | -1,304.44%-3.01億 | 131.76%2,498.1万 | 82.87%-7,866.4万 | -130.45%-4.59億 | -294.59%-1.99億 | 186.24%1.02億 | -204.88%-1.19億 |
| -在庫増減額 | -26.71%3.17億 | 657.51%4.32億 | 107.85%5,704.7万 | -1,558.11%-7.26億 | 113.37%4,981万 | -177.46%-3.73億 | -187.89%-1.34億 | 497.26%1.53億 | 84.86%-3,845.5万 | -144.91%-2.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -760.83%-6,926.2万 | 29.90%-804.6万 | 87.61%-1,147.8万 | -325.74%-9,264.4万 | 1,522.07%4,104.1万 | 57.18%-288.6万 | -151.71%-674万 | --1,303.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.26%-2,573.7万 | -29.81%-3,353.9万 | -3.06%-2,583.7万 | 38.26%-2,506.9万 | -4.23%-4,060.2万 | -20.95%-3,895.6万 | -7.36%-3,220.8万 | 14.46%-3,000.1万 | 13.86%-3,507.1万 | -0.15%-4,071.4万 |
| 利息の受取額 | -61.57%1,058.8万 | 216.27%2,755万 | 20.10%871.1万 | 13.42%725.3万 | -2.19%639.5万 | 67.81%653.8万 | 1.41%389.6万 | 6.57%384.2万 | -14.71%360.5万 | -9.14%422.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -73.18%-5,366.3万 | 92.83%-3,098.7万 | -77.72%-4.32億 | -92.23%-2.43億 | 39.69%-1.26億 | 21.45%-2.1億 | -541.34%-2.67億 | 20.54%-4,162.3万 | -418.94%-5,238.2万 | 85.43%-1,009.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.41%14.21億 | 110.02%7.16億 | 156.63%3.41億 | -236.57%-6.02億 | 455.02%4.41億 | 397.65%7,944.9万 | -103.73%-2,669.2万 | 76.26%7.15億 | 5,552.26%4.06億 | -92.76%717.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 505.22%4.95億 | 20.50%-1.22億 | -68.22%-1.54億 | -181.53%-9,136.5万 | 72.32%-3,245.3万 | -33.11%-1.17億 | -90.71%-8,808.8万 | -19.45%-4,619万 | -202.37%-3,867万 | 482.94%3,777.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 62.83%-430万 | -60.05%-1,157万 | 16.43%-722.9万 | -18.85%-865万 | -222.75%-727.8万 | -446.00%-225.5万 | 81.87%-41.3万 | -193.18%-227.8万 | 51.50%-77.7万 | 30.20%-160.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---15.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -132.06%-1,405.6万 | 30.17%-605.7万 | 37.64%-867.4万 | -9.29%-1,391万 | 12.75%-1,272.8万 | -16.71%-1,458.8万 | 8.37%-1,249.9万 | 1.20%-1,364.1万 | -111.29%-1,380.6万 | 3.56%1.22億 |
| その他の投資活動純額 | 31.53%3,090.5万 | 160.08%2,349.6万 | -23.38%-3,910.9万 | -802.53%-3,169.7万 | -640.93%-351.2万 | 96.73%-47.4万 | -959.12%-1,451万 | -105.85%-137万 | -75.16%2,340.7万 | 185.18%9,423.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536.45%5.08億 | 93.41%-1.16億 | -1,112.41%-17.66億 | -163.72%-1.46億 | 58.05%-5,521.9万 | -21.92%-1.32億 | -91.65%-1.08億 | -152.46%-5,633.9万 | -108.58%-2,231.6万 | 1,919.87%2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,697.59%-21.19億 | -97.61%4,608.4万 | 595.18%19.28億 | -200.00%-3.89億 | 260.36%3.89億 | -57.86%1.08億 | 191.37%2.56億 | 49.21%-2.81億 | -577.97%-5.52億 | -248.46%-8,149.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 715.31%14.45億 | -5,870,150.00%-2.35億 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.12%-1.54億 | 0.27%-1.55億 | -24.54%-1.55億 | 5.03%-1.24億 | -54.94%-1.31億 | -31.22%-8,456万 | -33.21%-6,444.2万 | -0.34%-4,837.5万 | 0.66%-4,821万 | -0.01%-4,853.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.00%-1,000 | -14,900,550.00%-2.98億 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984.65%-23.55億 | -115.98%-2.17億 | 65.07%13.58億 | 1,219.70%8.23億 | -117.71%-7,348.9万 | -122.21%-3,375.5万 | 140.35%1.52億 | 43.27%-3.77億 | -233.43%-6.64億 | -277.75%-1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.16%12.67億 | -6.84%8.79億 | 7.90%9.44億 | 56.52%8.74億 | -13.55%5.59億 | 5.50%6.46億 | 106.02%6.13億 | -49.25%2.97億 | 16.23%5.86億 | 16.06%5.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.31%-4.26億 | 678.37%3.83億 | -188.23%-6,618.8万 | -75.98%7,501.8万 | 463.31%3.12億 | -596.50%-8,594.5万 | -93.86%1,731万 | 200.57%2.82億 | -511.09%-2.81億 | 15.06%6,823.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.88%1,365.4万 | 225.56%533.6万 | 127.76%163.9万 | -267.82%-590.4万 | 319.88%351.8万 | -109.78%-160万 | -50.55%1,636.6万 | 512.12%3,309.3万 | -159.24%-803万 | 2,840.13%1,355.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.55%8.55億 | 44.16%12.67億 | -6.84%8.79億 | 7.90%9.44億 | 56.52%8.74億 | -13.55%5.59億 | 5.50%6.46億 | 106.02%6.13億 | -49.25%2.97億 | 16.23%5.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.94%12.05億 | 223.90%5.82億 | 125.60%1.8億 | -276.06%-7.02億 | 1,095.76%3.99億 | 65.31%-4,005.6万 | -117.33%-1.15億 | 84.40%6.66億 | 624.19%3.61億 | -223.30%-6,892.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
