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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.86%34.91億 | 74.30%47.09億 | 86.10%27.02億 | -27.29%14.52億 | 4.40%19.97億 | 8.21%19.12億 | 11.98%17.67億 | -20.27%15.78億 | 9.64%19.79億 | -9.39%18.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.35%63.8万 | 875.38%201.6万 | -102.87%-26万 |
| その他の非現金項目 | -78.26%1.64億 | 255.17%7.56億 | -296.23%-4.87億 | 1,207.46%2.48億 | 123.14%1,899.2万 | 9.55%-8,206.2万 | -129.52%-9,072.6万 | 79.75%3.07億 | -31.15%1.71億 | 98.30%2.48億 |
| 運転資金の増減額 | 847.77%8.02億 | 81.65%-1.07億 | -1,148.82%-5.85億 | -1,784.32%-4,682.4万 | 101.51%278万 | -586.28%-1.84億 | -268.57%-2,680.6万 | 113.67%1,590.2万 | -260.44%-1.16億 | 224.53%7,250.4万 |
| -売上債権増減額 | 297.79%9.54億 | 48.40%-4.82億 | -1,024.23%-9.35億 | -1,442.31%-8,312.9万 | 105.42%619.3万 | 23.90%-1.14億 | -2,079.07%-1.5億 | 96.32%-689.4万 | -774.34%-1.87億 | 120.91%2,776.6万 |
| 利息の支払額 | -3.35%-8,230.9万 | -3.98%-7,964.4万 | -11.08%-7,659.9万 | -0.42%-6,896.1万 | -11.21%-6,867.2万 | 3.89%-6,174.9万 | 44.76%-6,424.7万 | 32.77%-1.16億 | 12.32%-1.73億 | 14.34%-1.97億 |
| 利息の受取額 | 944.11%6,009.9万 | 123.97%575.6万 | -47.63%257万 | -66.86%490.7万 | 83.08%1,480.9万 | 71.38%808.9万 | 92.89%472万 | 75.54%244.7万 | 21.96%139.4万 | -56.93%114.3万 |
| 法人税等の支払額 | -76.65%-18.64億 | -202.54%-10.55億 | 40.36%-3.49億 | 10.65%-5.85億 | -14.91%-6.54億 | -41.54%-5.69億 | 46.18%-4.02億 | -11.84%-7.48億 | 21.72%-6.68億 | -55.25%-8.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.44%40.24億 | 123.96%57.03億 | 13.61%25.47億 | -7.29%22.42億 | 18.86%24.18億 | -3.25%20.34億 | 8.05%21.03億 | -5.61%19.46億 | 16.82%20.62億 | 23.82%17.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -278.74%-17.92億 | -154.44%-4.73億 | 8.19%-1.86億 | 2.65%-2.03億 | 56.11%-2.08億 | 52.57%-4.74億 | -59.27%-10億 | 9.51%-6.28億 | -633.39%-6.94億 | 84.33%-9,456.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -279.00%-462万 | 80.42%-121.9万 | 70.05%-622.6万 | 15.42%-2,078.5万 | 63.88%-2,457.5万 | 18.61%-6,803.1万 | -54.70%-8,359.1万 | -883.33%-5,403.4万 | -1,633.44%-549.5万 | 31.68%-31.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---306万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -830.06%-7.58億 | -109.89%-8,146.9万 | 125.18%8.23億 | -2,087.58%-32.71億 | 551.65%1.65億 | 106.20%2,525.4万 | -13,046.90%-4.07億 | 188.45%314.7万 | -98.89%109.1万 | -72.54%9,835万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.55%-25.54億 | -188.48%-5.56億 | 117.98%6.28億 | -5,033.21%-34.94億 | 86.83%-6,807.1万 | 65.32%-5.17億 | -119.69%-14.91億 | 2.79%-6.79億 | -20,242.97%-6.98億 | 101.41%346.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 142.56%1.45億 | -66.04%-3.41億 | 58.16%-2.05億 | 38.12%-4.9億 | -67.73%-7.93億 | -40.52%-4.73億 | 35.99%-3.36億 | 10.24%-5.25億 | 46.76%-5.85億 | -139.05%-10.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.46%-5.89億 | -9.88%-4.55億 | 0.03%-4.14億 | 0.63%-4.14億 | -3.57%-4.17億 | -2.48%-4.03億 | -15.38%-3.93億 | 3.68%-3.4億 | -169.93%-3.53億 | 0.03%-1.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 97.92%-1,000 | 68.21%-4.8万 | 99.00%-15.1万 | 50.75%-1,506.9万 | 10.12%-3,059.4万 | 3.32%-3,404万 | -2.34%-3,521万 | -55.05%-3,440.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.64%-12.3億 | -22.09%-15.31億 | 12.04%-12.54億 | 14.44%-14.25億 | -903.10%-16.66億 | 84.08%-1.66億 | 11.35%-10.43億 | 0.84%-11.76億 | 15.89%-11.86億 | -96.59%-14.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.81%71.73億 | 140.14%34.35億 | -65.41%14.31億 | 19.31%41.35億 | 61.33%34.66億 | -16.22%21.48億 | 1.54%25.64億 | 5.89%25.26億 | 21.90%23.85億 | 50.64%19.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.37%2.4億 | 88.27%36.17億 | 171.73%19.21億 | -491.58%-26.78億 | -49.39%6.84億 | 413.51%13.51億 | -573.41%-4.31億 | -48.61%9,104.9万 | -50.46%1.77億 | -22.58%3.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.67%1.94億 | 44.75%1.21億 | 412.93%8,382.2万 | -84.44%-2,678.6万 | 56.88%-1,452.3万 | -325.21%-3,368.3万 | 128.62%1,495.6万 | -42.87%-5,226.6万 | -151.63%-3,658.2万 | -63.81%7,086万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.04%76.07億 | 108.81%71.73億 | 140.14%34.35億 | -65.41%14.31億 | 19.31%41.35億 | 61.33%34.66億 | -16.22%21.48億 | 1.54%25.64億 | 5.89%25.26億 | 21.90%23.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.40%22.27億 | 122.56%52.28億 | 16.59%23.49億 | -7.48%20.15億 | 45.95%21.78億 | 46.39%14.92億 | -19.16%10.19億 | -7.19%12.61億 | -18.64%13.59億 | 104.40%16.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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