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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.36%3.42億 | 20.98%2.94億 | 42.87%2.43億 | -32.98%1.7億 | 207.55%2.54億 | 46.51%8,247.8万 | 0.00%5,629.7万 | 354.89%5,629.7万 | --1,237.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.03%106.9万 | --3,597.8万 |
| その他の非現金項目 | -99.18%6万 | 0.91%728.1万 | -26.11%721.5万 | 61.36%976.4万 | -16.04%605.1万 | -67.92%720.7万 | 8.29%2,246.7万 | 3,695.84%2,074.8万 | ---57.7万 |
| 運転資金の増減額 | -80.58%2,473.7万 | 210.45%1.27億 | -596.41%-1.15億 | 16.68%-1,656.2万 | 53.76%-1,987.8万 | 44.60%-4,298.7万 | 1.36%-7,759.8万 | -385.35%-7,866.7万 | --2,756.9万 |
| -売掛金増減額 | -129.87%-1,752.2万 | 140.68%5,866.8万 | -539.90%-1.44億 | 146.49%3,278.8万 | 44.74%-7,053.2万 | -1,616.62%-1.28億 | ---743.6万 | ---- | ---3,835.9万 |
| -在庫増減額 | -184.36%-2,075.8万 | 0.05%-730万 | -260.81%-730.4万 | -66.35%454.2万 | 134.52%1,349.7万 | -654.43%-3,910.4万 | --705.3万 | ---- | ---150万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.72%9,050.8万 | -5.60%-7,086.3万 | ---6,710.2万 | ---- |
| 利息の支払額 | 13.16%-410.6万 | 19.07%-472.8万 | 14.06%-584.2万 | -79.32%-679.8万 | -65.55%-379.1万 | -22.46%-229万 | -1,138.41%-187万 | 56.48%-15.1万 | ---34.7万 |
| 利息の受取額 | -99.40%3,000 | 0.00%50.3万 | 4,091.67%50.3万 | -82.61%1.2万 | -62.30%6.9万 | -39.20%18.3万 | 0.00%30.1万 | 13.58%30.1万 | --26.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.66%-9,819.4万 | -168.90%-1.15億 | 57.30%-4,278.8万 | -120.39%-1億 | -466.97%-4,546.5万 | 81.34%-801.9万 | 0.00%-4,296.4万 | -13,894.79%-4,296.4万 | ---30.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.02%3.08億 | 167.24%3.51億 | 55.28%1.31億 | -63.31%8,447.2万 | 173.73%2.3億 | 645.83%8,411.8万 | 0.00%-1,541.1万 | -119.76%-1,541.1万 | --7,797.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.18%-849.5万 | -1,507.15%-1.09億 | -116.21%-675.9万 | 1,744.65%4,169.2万 | 97.81%-253.5万 | 22.46%-1.16億 | 0.00%-1.49億 | -6,501.46%-1.49億 | ---226万 |
| 無形資産取引の純額 | -128.81%-5,571.4万 | -24.29%-2,434.9万 | -25.16%-1,959万 | -24.25%-1,565.2万 | -183.33%-1,259.7万 | 96.43%-444.6万 | 0.00%-1.25億 | -1,092.44%-1.25億 | ---1,044.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -231.36%-653万 | 282.68%497.1万 | -41.14%129.9万 | 162.88%220.7万 | -92.43%-351万 | 89.31%-182.4万 | 0.00%-1,706.9万 | -145.24%-1,706.9万 | ---696万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.11%-1.23億 | -411.00%-1.28億 | -188.68%-2,505万 | 251.52%2,824.7万 | 84.71%-1,864.2万 | 58.07%-1.22億 | 0.00%-2.91億 | -1,378.80%-2.91億 | ---1,966.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.52億 | 26.95%-1.52億 | -140.19%-2.07億 | 1,499.70%5.16億 | -121.77%-3,687.1万 | -47.14%1.69億 | 0.00%3.2億 | 2,432.20%3.2億 | ---1,373.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 |
| 配当金支払総額 | -240.00%-2,932.5万 | -25.00%-862.5万 | 20.00%-690万 | -66.67%-862.5万 | -20.01%-517.5万 | -7.13%-431.2万 | 0.00%-402.5万 | ---402.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.31%-2.89億 | 25.28%-1.6億 | -142.23%-2.14億 | 1,306.91%5.07億 | -125.48%-4,204.6万 | -47.82%1.65億 | 0.00%3.16億 | 1,387.50%3.16億 | --2,126.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.68%9.85億 | -10.46%9.23億 | 151.25%10.31億 | 70.44%4.1億 | 112.06%2.41億 | 9.72%1.14億 | 0.00%1.03億 | 564.80%1.03億 | --1,556.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.16%-1.03億 | 157.68%6,240.5万 | -117.45%-1.08億 | 265.75%6.2億 | 33.31%1.7億 | 1,164.90%1.27億 | 0.00%1,005.6万 | -87.36%1,005.6万 | --7,957.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 525.72%324.4万 | -310.50%-76.2万 | -3.47%36.2万 | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,098.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.14%8.85億 | 6.68%9.85億 | -10.46%9.23億 | 151.25%10.31億 | 70.44%4.1億 | 112.06%2.41億 | 0.00%1.14億 | -2.24%1.14億 | --1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.22%2.44億 | 107.51%2.17億 | 69.12%1.05億 | -71.19%6,197.2万 | 697.27%2.15億 | 87.55%-3,601.7万 | 0.00%-2.89億 | -543.06%-2.89億 | --6,526.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
