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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -99.88万 | 132.64%190.45万 | 118.72%35.7万 | -3,111.4万 | 61.57%-221.41万 | -759.74%-583.53万 | 9.75%-190.77万 | -25.50%211.67万 | 297.22%910.67万 | -585.57%-576.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---215.99万 | -9.77%-211.12万 | 30.77%-72.96万 | ---771.68万 | -33.46%-241.1万 | -320.07%-192.32万 | -22.83%-105.4万 | -990.90%-477.12万 | -183.33%-298.05万 | -1,270.41%-180.65万 |
| 非現金項目調整合計 | --168.58万 | 7.24%138.39万 | -10.83%54.71万 | --318.01万 | 768.39%120.4万 | 245.86%129.05万 | 14.00%61.36万 | 200.02%398.62万 | 158.32%325.5万 | -144.32%-18.01万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | --259.43万 | ---- | ---- | ---- | -0.15%248.25万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---11.68万 | ---- | ---- | ---- | 98.69%55.22万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---315.52万 | ---- | ---- | ---- | --73.42万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---112.67万 | ---- | ---- | ---- | 97.66%-15.86万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --179.69万 | ---- | ---- | ---- | -64,108.28%-20.16万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --168.58万 | 7.24%138.39万 | -10.83%54.71万 | --318.76万 | 768.39%120.4万 | 245.86%129.05万 | 14.00%61.36万 | 2,350.19%57.75万 | 90.22%-15.37万 | -144.32%-18.01万 |
| 運転資金の増減額 | ---52.48万 | 150.59%263.18万 | 136.77%53.95万 | ---2,657.73万 | 73.32%-100.71万 | -1,335.11%-520.26万 | 18.21%-146.73万 | -60.05%290.18万 | 105.56%883.23万 | -513.91%-377.41万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---3,783.59万 | ---- | ---- | ---- | -211.01%-1,428.42万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --185.25万 | ---- | ---- | ---- | -4,318.12%-1,186.58万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | --942.27万 | ---- | ---- | ---- | 596.24%2,905.18万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---35.66万 | 142.99%247.1万 | 60.56%-352.9万 | ---1.66万 | 43.56%-230.67万 | -22.83%-574.77万 | -101.03%-894.8万 | --0 | 910.09%1,321.75万 | -1,668.36%-408.69万 |
| -その他流動負債の変動 | ---16.82万 | -70.50%16.08万 | -45.61%406.85万 | ---- | 315.43%129.96万 | -87.37%54.51万 | 181.52%748.07万 | ---- | ---- | -51.96%31.28万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -32.5万 | 52.41%-32.54万 | 44.37%-32.25万 | -8.45万 | -75.55万 | -3,346.51%-68.38万 | -11,753.99%-57.97万 | 56.27%-2,198 | 46.58%2.25万 | 0 |
| 利息の受取額 | 1.79万 | 1,983.88%1.97万 | -59.16%361 | 764.12%48.64万 | 943 | 884 | 5.63万 | |||
| 支払済みの税金還付金 | -854 | 210 | -585.71%-144 | -3,450 | 0 | 0 | 94.93%-21 | 44.60%-1,493 | 95.19%-389 | -106.34%-414 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---130.68万 | 124.53%159.9万 | 101.40%3.48万 | ---3,120.2万 | 56.47%-248.32万 | -854.09%-651.82万 | -17.34%-248.65万 | -25.43%211.3万 | 294.72%907.26万 | -580.13%-570.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -826.61%-33.8万 | ---6,799 | ---379.16万 | -240.84%-188.82万 | -106.58%-3.65万 | --0 | 100.99%3,813 | 106.64%4,358 | -1,034.69%-55.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---113.46万 | ---- | ---- | ---- | ---161.77万 | --1.45万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --61.04万 | ---- | ---- | ---- | -732.94%-208.49万 | -328.32%-75.21万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.64万 | --0 | 107.60%7.6万 | --0 | --0 | --52万 | ---100万 | --58.1万 | ---4.72万 | --62.82万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --1,601 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --32.81万 | ---- | ---- | ---- | -74.28%436 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.64万 | -169.90%-33.8万 | 106.92%6.92万 | ---398.61万 | -4.17%-301.15万 | -12.72%48.35万 | -183,723.53%-100万 | -5,854.67%-311.73万 | -393.76%-77.99万 | -5,821.14%-289.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --184.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,345.07万 | --0 | ---- | ---- | --325.28万 | --325.28万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,066.5万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---17.92万 | -324.78%-17万 | -294.97%-17.11万 | ---55.87万 | --120.4万 | ---4万 | ---4.33万 | -10.42%-14.4万 | ---14.4万 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---112.02万 | ---- | ---- | ---- | ---1.63万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---3.87万 | ---- | ---- | ---- | -31.23%-2.66万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --13.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---17.92万 | -324.78%-17万 | -109.49%-17.11万 | --2,186.86万 | -90.68%120.4万 | -100.50%-4万 | -32.36%180.26万 | 4,475.55%1,373.1万 | -3,040.18%-985.43万 | --1,292.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --144.1万 | -96.73%37.53万 | -96.70%42.89万 | --1,283.67万 | -31.35%723.28万 | 1,010.99%1,146.19万 | 2,517.56%1,299.99万 | -85.71%33.35万 | 1,551.45%1,485.81万 | 648.01%1,053.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---146.96万 | 117.96%109.09万 | 96.01%-6.72万 | ---1,331.95万 | -199.21%-429.07万 | -164.50%-607.47万 | -408.75%-168.39万 | 415.77%1,272.68万 | -169.40%-156.17万 | 279.56%432.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.3万 | -101.37%-2.52万 | -90.71%1.36万 | --88.4万 | 109,314.63%228.37万 | 2,058.89%184.56万 | 1,510.39%14.59万 | 95.00%-22.35万 | 89.47%-29.66万 | 99.87%-2,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4,517 | -80.08%144.1万 | -96.73%37.53万 | --40.12万 | -64.83%522.57万 | -31.35%723.28万 | 1,010.99%1,146.19万 | 3,749.57%1,283.67万 | 3,749.57%1,283.67万 | 1,551.45%1,485.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---130.68万 | 119.23%126.1万 | 101.13%2.8万 | ---3,618.89万 | 25.12%-549.47万 | -858.30%-655.87万 | -17.31%-248.65万 | -80.69%47.31万 | 288.92%906.55万 | -742.92%-733.76万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
