カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.92%577.19億 | 12.95%539.84億 | 8.19%477.96億 | -5.74%441.76億 | 17.15%468.67億 | 45.82%400.06億 | 7.75%274.35億 | 10.79%254.61億 | 12.45%229.82億 | 17.41%204.37億 |
| その他の非現金項目 | 3.26%-140.17億 | -40.80%-144.9億 | -3.54%-102.91億 | 8.13%-99.39億 | -6.80%-108.19億 | -30.52%-101.3億 | -24.55%-77.61億 | 15.16%-62.31億 | -6,637.61%-73.44億 | -129.07%-1.09億 |
| 運転資金の増減額 | 131.92%9.5億 | 87.17%-29.76億 | -818.30%-231.94億 | 298.83%32.29億 | -660.00%-16.24億 | -74.52%2.9億 | -64.67%11.38億 | 16.20%32.21億 | 228.51%27.72億 | 58.00%-21.57億 |
| -売上債権増減額 | -2,839.85%-72.88億 | 101.14%2.66億 | -1,418.02%-232.56億 | -202.00%-15.32億 | 693.68%15.02億 | -351.79%-2.53億 | 98.44%-5,600万 | -718.45%-35.93億 | -1,025.64%-4.39億 | 90.32%-3,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 123.26%13.71億 | -729.81%-58.95億 | 4.12%9.36億 | 383.33%8.99億 | -41.69%1.86億 | 127.88%3.19億 | -192.58%-11.44億 | -122.67%-3.91億 | 457.88%17.25億 | -170.06%-4.82億 |
| -前払費用増減額 | 182.74%3.02億 | 25.20%-3.65億 | -114.57%-4.88億 | 227.39%33.49億 | -210.00%-26.29億 | 435.20%23.9億 | -194.81%-7.13億 | 145.75%7.52億 | 184.53%3.06億 | 91.02%-3.62億 |
| 利息の支払額 | 62.82%-2,900万 | 14.29%-7,800万 | -7.06%-9,100万 | -240.00%-8,500万 | 92.92%-2,500万 | 6.61%-3.53億 | 35.05%-3.78億 | 25.00%-5.82億 | 18.23%-7.76億 | 13.81%-9.49億 |
| 利息の受取額 | -16.80%122.39億 | 31.57%147.11億 | 26.03%111.81億 | -2.01%88.72億 | -15.57%90.54億 | 26.97%107.24億 | 56.18%84.46億 | 10.89%54.08億 | 36.53%48.77億 | 27.57%35.72億 |
| 法人税等の支払額 | 28.46%-113.41億 | 36.82%-158.53億 | -89.06%-250.9億 | 3.83%-132.71億 | -32.01%-138億 | -18.42%-104.54億 | -66.10%-88.28億 | -11.50%-53.15億 | 21.25%-47.67億 | -13.22%-60.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.37%265.35億 | 1,173.68%306.32億 | -112.56%-28.53億 | 6.11%227.13億 | -39.21%214.06億 | -0.90%352.15億 | -2.60%355.36億 | 12.83%364.85億 | 16.11%323.37億 | 20.89%278.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.58%-82.04億 | -0.89%-261.14億 | 33.31%-258.84億 | -149.61%-388.14億 | 42.56%-155.5億 | -345.37%-270.74億 | 35.73%-60.79億 | -58.87%-94.59億 | 27.80%-59.54億 | 16.86%-82.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -46.23%-31.06億 | 34.95%-21.24億 | -8.01%-32.65億 | -41.06%-30.23億 | 6.26%-21.43億 | 38.27%-22.86億 | -199.60%-37.03億 | 50.78%-12.36億 | -159.13%-25.11億 | 52.31%-9.69億 |
| 事業取引の純額 | -1,332.41%-539.16億 | -1,617.74%-37.64億 | 108.20%2.48億 | -103.77%-30.26億 | 65.09%-14.85億 | 18.69%-42.54億 | -861.76%-52.32億 | -253.25%-5.44億 | 59.04%-1.54億 | 85.43%-3.76億 |
| 投資商品取引の純額 | 46.86%350.89億 | 18.78%238.93億 | -40.01%201.15億 | 30.90%335.28億 | 143.99%256.14億 | 853.63%104.98億 | -5,457.69%-13.93億 | -86.80%2,600万 | -97.32%1.97億 | 161.49%73.61億 |
| その他の投資活動純額 | -23.85%5.81億 | 20.73%7.63億 | -76.74%6.32億 | 673.21%27.17億 | -131.02%-4.74億 | -35.77%15.28億 | 109.60%23.79億 | 312.55%11.35億 | -462.11%-5.34億 | -124.23%-9,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302.34%-295.56億 | 9.91%-73.46億 | 5.38%-81.54億 | -244.55%-86.18億 | 127.62%59.62億 | -53.89%-215.88億 | -39.19%-140.28億 | -12.53%-100.78億 | -285.04%-89.56億 | 79.46%-23.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -238.33%-203億 | -275.00%-60億 | -106.20%-16億 | 2,250.00%258億 | 93.41%-12億 | -825.04%-182.14億 | 93.53%-19.69億 | -2,073.64%-304.31億 | 93.40%-14億 | 32.05%-212億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.71%-221.03億 | -1,100.88%-109.04億 | 65.14%-9.08億 | 34.73%-26.05億 | -199,450.00%-39.91億 | -100.50%-200万 | 21.04%3.97億 | -10.14%3.28億 | -21.00%3.65億 | -96.11%4.62億 |
| 配当金支払総額 | -3.93%-74.12億 | -39.16%-71.32億 | 6.67%-51.25億 | -4.89%-54.91億 | 3.32%-52.35億 | 3.08%-54.15億 | -18.70%-55.87億 | -34.10%-47.07億 | -3.57%-35.1億 | -13.84%-33.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.93%-2.4億 | 29.75%-3.33億 | 23.30%-4.74億 | 82.64%-6.18億 | -498.15%-35.59億 | -36.47%-5.95億 | 74.87%-4.36億 | -178.04%-17.35億 | 26.59%-6.24億 | 13.97%-8.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.29%-510.12億 | -199.99%-244.91億 | -148.31%-81.64億 | 218.98%168.98億 | 41.76%-142.02億 | -215.49%-243.87億 | 78.95%-77.3億 | -589.41%-367.18億 | 78.90%-53.26億 | -7.11%-252.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.13%975.89億 | -14.95%987.07億 | 36.45%1,160.61億 | 18.08%850.59億 | -11.21%720.33億 | 20.39%811.29億 | -9.83%673.91億 | 31.74%747.34億 | 0.74%567.28億 | -17.23%563.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,384.07%-540.33億 | 93.71%-12.05億 | -161.86%-191.71億 | 135.40%309.93億 | 222.36%131.66億 | -178.10%-107.6億 | 233.62%137.78億 | -157.11%-103.11億 | 6,279.86%180.55億 | 102.39%2.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.22%1.42億 | -3.33%8,700万 | 900.00%9,000万 | 104.31%900万 | -753.13%-2.09億 | 180.00%3,200万 | -1,900.00%-4,000万 | 95.92%-200万 | -136.84%-4,900万 | -2.21%1.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --17.27億 | ---- | -95.77%6,900万 | --16.32億 | ---- | --29.7億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.22%436.98億 | -1.13%975.89億 | -14.95%987.07億 | 36.45%1,160.61億 | 18.08%850.59億 | -11.21%720.33億 | 20.39%811.29億 | -9.83%673.91億 | 31.74%747.34億 | 0.74%567.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 535.96%152.25億 | 107.48%23.94億 | -67.34%-320.02億 | -615.06%-191.24億 | -36.58%37.13億 | -77.27%58.55億 | -0.14%257.54億 | 8.03%257.9億 | 28.10%238.72億 | 68.09%186.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
