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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.37%517.2億 | -28.68%490.82億 | 51.47%688.18億 | -0.98%454.32億 | -17.61%458.81億 | 0.56%556.85億 | -6.40%553.74億 | 6.03%591.61億 | 16.88%557.98億 | 7.53%477.4億 |
| その他の非現金項目 | -2.93%-89.79億 | -1,277.19%-87.23億 | 148.98%7.41億 | -123.35%-15.13億 | 202.34%64.8億 | -95.61%-63.32億 | 14.27%-32.37億 | -19.57%-37.76億 | -62.95%-31.58億 | 11.02%-19.38億 |
| 運転資金の増減額 | -128.04%-20.27億 | 425.36%72.29億 | -29.04%13.76億 | 162.21%19.39億 | -498.27%-31.17億 | 75.45%-5.21億 | -145.25%-21.22億 | 209.10%46.89億 | -43.84%-42.98億 | -403.03%-29.88億 |
| -売上債権増減額 | -240.25%-55.23億 | 4,844.58%39.38億 | 93.94%-8,300万 | -5.55%-13.7億 | 51.39%-12.98億 | -1,100.00%-26.7億 | 135.94%2.67億 | 83.91%-7.43億 | -17.36%-46.18億 | 10.57%-39.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 147.19%12.03億 | -783.38%-25.49億 | -85.54%3.73億 | 808.45%25.8億 | 190.16%2.84億 | 55.19%-3.15億 | -182.32%-7.03億 | 206.62%8.54億 | -182.15%-8.01億 | 247.50%9.75億 |
| 利息の支払額 | 15.38%-3.08億 | 9.90%-3.64億 | -8.31%-4.04億 | 14.06%-3.73億 | 26.06%-4.34億 | -5.96%-5.87億 | 9.48%-5.54億 | -0.49%-6.12億 | -252.02%-6.09億 | -2,371.43%-1.73億 |
| 利息の受取額 | 24.24%49.05億 | 14.30%39.48億 | -15.22%34.54億 | -12.93%40.74億 | -23.97%46.79億 | 28.69%61.54億 | 45.79%47.82億 | -13.98%32.8億 | 7.44%38.13億 | 0.91%35.49億 |
| 法人税等の支払額 | 31.50%-141.65億 | 14.34%-206.78億 | -50.36%-241.41億 | 5.95%-160.56億 | 4.14%-170.72億 | 5.06%-178.1億 | -22.86%-187.59億 | 35.31%-152.69億 | -23.89%-236.05億 | -14.57%-190.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.74%446.69億 | -22.29%454.61億 | 42.35%585.03億 | -27.11%410.97億 | 11.70%563.85億 | 0.09%504.8億 | -16.13%504.35億 | 47.53%601.34億 | 22.64%407.61億 | -5.46%332.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.92%-70.35億 | -20.29%-79.87億 | 48.85%-66.4億 | 44.78%-129.81億 | -34.55%-235.07億 | 53.83%-174.71億 | -116.67%-378.39億 | 12.87%-174.64億 | -34.92%-200.43億 | -78.16%-148.55億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.51%-20.62億 | 15.72%-19.36億 | 19.21%-22.97億 | 2.94%-28.43億 | 30.61%-29.29億 | 10.87%-42.21億 | 31.75%-47.36億 | -234.41%-69.39億 | -89.84%-20.75億 | -28.59%-10.93億 |
| 事業取引の純額 | --79.52億 | --0 | ---172.02億 | --0 | ---- | ---21.64億 | ---- | 287.43%19.53億 | 95.73%-10.42億 | -468.01%-244.13億 |
| 投資商品取引の純額 | 161.76%87.35億 | 70.41%-141.44億 | -402.99%-478.06億 | 211.25%157.78億 | 21.99%-141.82億 | -358.40%-181.8億 | 95.61%-39.66億 | -1,895.80%-903.9億 | -123.97%-45.29億 | 67.99%188.91億 |
| その他の投資活動純額 | -26.59%3.7億 | -86.42%5.04億 | 444.93%37.11億 | -64.14%6.81億 | 78.65%18.99億 | -94.21%10.63億 | 679.07%183.47億 | 1.86%23.55億 | -68.52%23.12億 | 17.96%73.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.58%74.93億 | 66.37%-237.24億 | -13,283.93%-705.34億 | 101.38%5.35億 | 5.50%-387.21億 | -37.07%-409.76億 | 73.15%-298.95億 | -315.16%-1,113.47億 | -49.49%-268.2億 | -310.93%-179.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -159.17%-5.42億 | 977.65%9.16億 | 142.71%8,500万 | -336.90%-1.99億 | 103.67%8,400万 | -0.48%-22.88億 | -3,262.50%-22.77億 | 103.09%7,200万 | -178.32%-23.3億 | 943.86%29.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---61.18億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -3.00%-95.42億 | -6.63%-92.64億 | 0.81%-86.88億 | 0.91%-87.59億 | -7.23%-88.39億 | 2.87%-82.43億 | 2.19%-84.87億 | -14.19%-86.77億 | 14.58%-75.99億 | -21.50%-88.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 675.38%30.86億 | -59.26%3.98億 | 688.55%9.77億 | -4.40%-1.66億 | -207.43%-1.59億 | -95.06%1.48億 | 428.01%29.98億 | -45,600.00%-9.14億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.27%-149.6億 | -0.72%-94.52億 | 14.32%-93.84億 | -3.67%-109.53億 | 12.16%-105.65億 | -28.98%-120.27億 | 14.96%-93.25億 | 2.74%-109.66億 | -80.63%-112.75億 | 13.00%-62.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.03%749.15億 | -25.61%624.12億 | 57.61%838.93億 | 16.31%532.29億 | -5.23%457.64億 | 30.42%482.92億 | -62.67%370.28億 | 2.76%992.04億 | 10.39%965.38億 | 37.06%874.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.82%372.02億 | 157.37%122.85億 | -169.80%-214.15億 | 332.16%306.79億 | 381.37%70.99億 | -122.50%-25.23億 | 118.04%112.15億 | -2,432.30%-621.79億 | -70.55%26.66億 | -61.66%90.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.33%2,800万 | 27.66%6,000万 | 393.75%4,700万 | -433.33%-1,600万 | 25.00%-300万 | 33.33%-400万 | 40.00%-600万 | ---1,000万 | --0 | 18.75%3,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 106.33%3.26億 | 239.82%1.58億 | -11,400.00%-1.13億 | -99.73%100万 | 37,000.00%3.69億 | -101.82%-100万 | 323.08%5,500万 | --1,300万 | ---- | -400.00%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.13%1,124.71億 | 20.03%749.15億 | -25.61%624.12億 | 57.61%838.93億 | 16.31%532.29億 | -5.23%457.64億 | 30.42%482.92億 | -62.67%370.28億 | 2.76%992.04億 | 10.39%965.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.19%354.04億 | -19.05%353.37億 | 72.96%436.51億 | -15.53%252.38億 | 6.77%298.78億 | 289.30%279.83億 | -79.88%71.88億 | 93.96%357.21億 | 6.72%184.17億 | -33.42%172.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
