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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.64%-4億 | -57.57%19.38億 | 1,684.38%45.68億 | -93.07%2.56億 | -17.75%36.94億 | -0.58%44.91億 | -17.44%45.17億 | 15.98%54.71億 | -6.52%47.17億 | -16.91%50.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.18%1,300万 | 60.71%-1,100万 |
| その他の非現金項目 | -101.61%-17.56億 | -274.20%-8.71億 | 5,655.56%5億 | 96.41%-900万 | -137.63%-2.51億 | 183.83%6.67億 | -67.13%2.35億 | 157.94%7.15億 | -264.97%-12.34億 | 176.33%7.48億 |
| 運転資金の増減額 | 390.55%25.22億 | 66.09%-8.68億 | -12,290.48%-25.6億 | 107.72%2,100万 | 93.26%-2.72億 | -227.52%-40.35億 | -34.20%-12.32億 | -580.63%-9.18億 | 172.90%1.91億 | -381.72%-2.62億 |
| -売上債権増減額 | 543.46%18.98億 | 81.19%-4.28億 | -492.45%-22.75億 | -130.77%-3.84億 | 389.56%12.48億 | 10.02%-4.31億 | -228.07%-4.79億 | 128.05%3.74億 | 152.23%1.64億 | 0.32%-3.14億 |
| -棚卸資産増減額 | 163.06%8.26億 | 296.25%3.14億 | -108.85%-1.6億 | 189.58%18.07億 | 120.85%6.24億 | -14,865.00%-29.93億 | -133.90%-2,000万 | 290.32%5,900万 | -720.00%-3,100万 | -95.73%500万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.81%-2.77億 | -54.62%-2.01億 | 53.41%-1.3億 | 9.71%-2.79億 | ---3.09億 | ---- | ---- | ---9.68億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.50%-3,600万 | -3.23%-3,200万 | -10.71%-3,100万 | -40.00%-2,800万 | -150.00%-2,000万 | 0.00%-800万 | 33.33%-800万 | 70.00%-1,200万 | 39.39%-4,000万 | 29.03%-6,600万 |
| 利息の受取額 | 0.74%2.72億 | 38.46%2.7億 | -36.07%1.95億 | 16.41%3.05億 | -23.84%2.62億 | 13.91%3.44億 | 1.68%3.02億 | -13.16%2.97億 | 34.65%3.42億 | -5.58%2.54億 |
| 法人税等の支払額 | 101.63%3,600万 | -30.15%-22.1億 | -177.45%-16.98億 | 63.55%-6.12億 | -36.50%-16.79億 | 39.41%-12.3億 | -49.05%-20.3億 | 11.56%-13.62億 | 31.56%-15.4億 | -60.49%-22.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.73%56.58億 | -37.07%29.51億 | -21.22%46.89億 | 30.93%59.52億 | 38.34%45.46億 | -31.58%32.86億 | -29.43%48.03億 | 5,501.59%68.06億 | -102.12%-1.26億 | -19.09%59.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.85%-30.21億 | 28.15%-26.77億 | 39.08%-37.26億 | -5,980.77%-61.16億 | 103.97%1.04億 | 40.64%-26.22億 | -60.79%-44.17億 | 21.69%-27.47億 | -39.54%-35.08億 | -37.30%-25.14億 |
| 無形資産取引の純額 | 62.43%-3.31億 | -24.26%-8.81億 | -90.08%-7.09億 | -24.75%-3.73億 | 43.58%-2.99億 | -352.99%-5.3億 | 82.54%-1.17億 | -1,495.24%-6.7億 | 28.81%-4,200万 | -11.32%-5,900万 |
| 事業取引の純額 | -431.58%-2.02億 | ---3,800万 | --0 | -134.63%-5.53億 | --15.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 113.77%1.82億 | -327.93%-13.22億 | 118.44%5.8億 | -344.37%-31.45億 | 72.06%12.87億 | 264.04%7.48億 | -114.60%-4.56億 | -7.63%31.24億 | 191.83%33.82億 | -79.05%-36.83億 |
| その他の投資活動純額 | -8,873.08%-23.33億 | 91.19%-2,600万 | -14,650.00%-2.95億 | 94.74%-200万 | -150.67%-3,800万 | 155.15%7,500万 | 52.61%-1.36億 | -177.36%-2.87億 | 220.45%3.71億 | -4,500.00%-3.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.15%-56.59億 | -18.01%-50.46億 | 58.53%-42.76億 | -488.36%-103.11億 | 210.90%26.55億 | 53.18%-23.94億 | -783.07%-51.13億 | -377.03%-5.79億 | 103.19%2.09億 | -66.80%-65.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 542.11%16.8億 | -160.70%-3.8億 | -87.80%6.26億 | 15.09%51.32億 | 450.49%44.59億 | 1,057.14%8.1億 | --7,000万 | ---- | --7,000万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -110.80%-4,700万 | --4.35億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 55.55%-5.01億 | -129.07%-11.27億 | 14.14%-4.92億 | 48.10%-5.73億 | -35.13%-11.04億 | 25.86%-8.17億 | -49.93%-11.02億 | 14.24%-7.35億 | -31.24%-8.57億 | -18.51%-6.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.48%-200万 | -1,150.00%-2,100万 | -95.83%200万 | 139.67%4,800万 | -12,000.00%-1.21億 | 99.90%-100万 | -904.04%-9.94億 | -9,800.00%-9,900万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.12%11.45億 | -396.50%-16.1億 | -88.15%5.43億 | 43.08%45.83億 | 6,143.40%32.03億 | 97.65%-5,300万 | -88.02%-22.6億 | 35.38%-12.02億 | -5.86%-18.6億 | -11.48%-17.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.37%239.91億 | 3.58%276.95億 | 0.36%267.39億 | 64.07%266.43億 | 7.71%162.39億 | -14.56%150.76億 | 39.81%176.46億 | -12.34%126.21億 | -14.14%143.98億 | 12.31%167.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.88%11.44億 | -487.55%-37.05億 | 326.79%9.56億 | -97.85%2.24億 | 1,140.05%104.04億 | 132.65%8.39億 | -151.14%-25.7億 | 382.78%50.25億 | 25.08%-17.77億 | -228.91%-23.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.77%251.36億 | -13.37%239.91億 | 3.58%276.95億 | 0.36%267.39億 | 64.07%266.43億 | 7.71%162.39億 | -14.56%150.76億 | 39.81%176.46億 | -12.34%126.21億 | -14.14%143.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.59%18.62億 | -851.18%-19.08億 | 147.30%2.54億 | -120.41%-5.37億 | 713.29%26.31億 | -263.74%-4.29億 | -90.72%2.62億 | 176.82%28.24億 | -208.95%-36.76億 | -37.55%33.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
