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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 133.10%23.2万 | 67.08%-110.3万 | 367.76%201.8万 | -225.75%-113.8万 | 25.29%-128.2万 | 76.41%-70.1万 | 43.18%-335.06万 | 17.67%43.14万 | 113.44%90.5万 | -175.59%-171.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.62%-99.4万 | 263.99%925.32万 | 190.70%211.12万 | 7,207.14%895.5万 | 112.33%20万 | -28.46%-201.3万 | 63.80%-564.26万 | 76.50%-232.76万 | 94.09%-12.6万 | -51.31%-162.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -76.18%20.6万 | -314.62%-608.26万 | 131.65%251.14万 | -1,834.02%-927.7万 | -137.92%-18.2万 | 17.69%86.5万 | -66.07%283.41万 | -80.15%108.41万 | -25.69%53.5万 | -27.60%48万 |
| -減価償却 | -56.49%25.8万 | -6.43%222.14万 | 5.68%52.94万 | -11.92%54.7万 | -14.55%55.2万 | -2.15%59.3万 | 1.46%237.39万 | -35.77%50.09万 | 24.95%62.1万 | 116.05%64.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 453.08%220.29万 | 201.07%66.29万 | --154万 | ---- | ---- | -113.92%-62.39万 | -114.63%-65.59万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---6.3万 | -5,774.43%-1,145.37万 | 1,190.01%15.23万 | -6,297.24%-1,157.9万 | ---2.7万 | --0 | ---19.5万 | ---1.4万 | ---18.1万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.19万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -95.96%1.1万 | -16.74%94.68万 | 5.00%116.68万 | 126.32%21.5万 | -325.90%-70.7万 | 180.41%27.2万 | 6.01%113.72万 | 450.66%111.12万 | -57.40%9.5万 | -145.60%-16.6万 |
| 運転資金の増減額 | 128.19%102万 | -688.36%-427.36万 | -255.51%-260.46万 | -264.52%-81.6万 | -126.48%-130万 | 120.90%44.7万 | -140.48%-54.21万 | -65.17%167.49万 | 109.32%49.6万 | -121.43%-57.4万 |
| -売掛金増減額 | -1,309.74%-274.9万 | -145.36%-76.46万 | -57.80%202.14万 | 12.66%-225万 | 85.50%-34.1万 | -110.69%-19.5万 | 139.31%168.57万 | 192.44%478.97万 | -662.13%-257.6万 | -219.57%-235.2万 |
| -在庫増減額 | -21.29%28.1万 | 90.66%-20.04万 | -301.66%-69.74万 | 131.91%21.7万 | -101.85%-7.7万 | 106.54%35.7万 | -172.04%-214.56万 | -103.23%-17.36万 | -2.10%-68万 | 2,414.44%416.6万 |
| -未払金の変更 | 1,123.86%348.8万 | -3,929.41%-330.87万 | -33.58%-392.87万 | -67.56%121.7万 | 63.07%-88.2万 | -80.94%28.5万 | -103.10%-8.21万 | -163.63%-294.11万 | 186.87%375.2万 | -367.71%-238.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 45.96%-15.4万 | 16.59%-96.08万 | 30.80%-18.88万 | 29.75%-19.6万 | 42.15%-29.1万 | -193.81%-28.5万 | -5.78%-115.19万 | -25.23%-27.29万 | -25.11%-27.9万 | -38.19%-50.3万 |
| 利息の受取額 | -4.46%1.4万 | -8.96%1.47万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -5.4万 | -19,818.29%-1.62万 | -99,086.59%-8.12万 | -8.1万 | 14.6万 | 0 | -99.97%82 | -99.97%82 | 0 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000.00%14.3万 | 0 | -16.30%-99.2万 | -95.65%8,000 | 45.14%97.1万 | 1.3万 | 0 | -85.3万 | 18.4万 | 66.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.16%16.7万 | 53.96%-206.6万 | 213.28%77万 | -273.70%-140.7万 | 70.58%-45.6万 | 68.29%-97.3万 | 33.21%-448.77万 | -264.03%-67.97万 | 111.64%81万 | -181.32%-155万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 130.59%2.6万 | 1,244.13%1,351.86万 | -854.15%-254.34万 | 13,142.00%662.1万 | 6,326.14%952.6万 | 89.53%-8.5万 | 48.03%-118.16万 | 75.14%-26.66万 | 106.14%5万 | 57.14%-15.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.59%2.6万 | 1,244.13%1,351.86万 | -329.25%-108.84万 | 13,862.16%516.6万 | 6,326.14%952.6万 | 89.53%-8.5万 | 48.03%-118.16万 | 76.36%-25.36万 | 104.55%3.7万 | 57.14%-15.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.92%-5.3万 | -2,265.94%-653.23万 | 172.94%81.77万 | -32.51%-134.5万 | -606.59%-576.5万 | -98.35%-24万 | 127.57%30.16万 | 109.62%29.96万 | -367.81%-101.5万 | 127.15%113.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.48%110.98万 | -100.00%-179 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -201.54%-19.6万 | 198.53%47.39万 | 1,012.99%64.79万 | 36.78%-5.5万 | 68.24%-5.4万 | 57.52%-6.5万 | 52.74%-48.1万 | 86.80%-7.1万 | ---8.7万 | 26.09%-17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.52%-11.2万 | -18,302.55%-254.32万 | ---- | ---- | --177.1万 | -958.42%-106.9万 | 11.55%-1.38万 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.73%-36.1万 | -1,038.40%-860.16万 | -602.09%-107.76万 | -2,028.44%-210.2万 | -518.18%-404.8万 | -266.40%-137.4万 | -93.85%91.66万 | -95.77%21.46万 | -98.84%10.9万 | 257.20%96.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152.83%186.5万 | -1,019.56%-428.65万 | 125.35%71.6万 | 62.49%-169.7万 | -57.35%-596.2万 | -857.51%-353万 | 108.56%46.61万 | 28.39%-282.5万 | 18.90%-452.4万 | 48.78%-378.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.09%-16.8万 | 159.99%285.1万 | -94.26%-139.6万 | 73.33%165.7万 | 783.27%502.2万 | 42.84%-243.2万 | -180.36%-475.27万 | -116.29%-71.87万 | -41.46%95.6万 | -140.38%-73.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.46%169.7万 | 66.51%-143.55万 | 66.51%-143.55万 | 125.35%71.6万 | 62.49%-169.7万 | -57.35%-596.2万 | -1,019.56%-428.65万 | -1,019.56%-428.65万 | 28.39%-282.5万 | 18.90%-452.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.06%11.7万 | 30.42%-408.06万 | 59.14%-38.66万 | -410.08%-206.2万 | 66.29%-57.4万 | 72.73%-105.8万 | 34.79%-586.43万 | -43.80%-94.63万 | 108.56%66.5万 | -209.94%-170.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
