HAWK
0320
VTC
0319
GOHUB
0311
UUE
0310
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -386.31%-536.4万 | -121.75%-43.9万 | -11.25%-126.6万 | -203.51%-389.1万 | 133.10%23.2万 | 67.08%-110.3万 | 367.76%201.8万 | -225.75%-113.8万 | 25.29%-128.2万 | 76.41%-70.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.77%-303.2万 | -219.19%-251.6万 | -100.21%-1.9万 | 148.50%49.7万 | 50.62%-99.4万 | 263.98%925.3万 | 190.69%211.1万 | 7,207.14%895.5万 | 112.33%20万 | -28.46%-201.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 100.16%1万 | -49.24%127.5万 | 91.70%-77万 | -285.16%-70.1万 | -76.18%20.6万 | -314.60%-608.2万 | 131.71%251.2万 | -1,834.02%-927.7万 | -137.92%-18.2万 | 17.69%86.5万 |
| -減価償却 | 10.31%245万 | 218.90%168.7万 | -50.09%27.3万 | -57.97%23.2万 | -56.49%25.8万 | -6.44%222.1万 | 5.61%52.9万 | -11.92%54.7万 | -14.55%55.2万 | -2.15%59.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -101.22%-2.7万 | -104.06%-2.7万 | ---- | ---- | ---- | 453.42%220.5万 | 201.39%66.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 95.49%-51.7万 | -386.93%-43.9万 | --0 | 44.44%-1.5万 | ---6.3万 | -5,774.09%-1,145.3万 | 1,194.81%15.3万 | -6,297.24%-1,157.9万 | ---2.7万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -300.63%-189.6万 | -95.36%5.4万 | -585.12%-104.3万 | -29.84%-91.8万 | -95.96%1.1万 | -16.90%94.5万 | 4.84%116.5万 | 126.32%21.5万 | -325.90%-70.7万 | 180.41%27.2万 |
| 運転資金の増減額 | 45.20%-234.2万 | 130.79%80.2万 | 41.54%-47.7万 | -183.62%-368.7万 | 128.19%102万 | -688.43%-427.4万 | -255.53%-260.5万 | -264.52%-81.6万 | -126.48%-130万 | 120.90%44.7万 |
| -売上債権増減額 | 340.65%184.1万 | -140.57%-82万 | 183.07%186.9万 | 1,138.42%354.1万 | -1,309.74%-274.9万 | -145.38%-76.5万 | -57.80%202.1万 | 12.66%-225万 | 85.50%-34.1万 | -110.69%-19.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,507.00%-321.4万 | 166.71%46.5万 | 20.74%26.2万 | -5,383.12%-422.2万 | -21.29%28.1万 | 90.68%-20万 | -301.43%-69.7万 | 131.91%21.7万 | -101.85%-7.7万 | 106.54%35.7万 |
| -未払金の変更 | 70.72%-96.9万 | 129.45%115.7万 | -314.30%-260.8万 | -240.82%-300.6万 | 1,123.86%348.8万 | -3,929.81%-330.9万 | -33.59%-392.9万 | -67.56%121.7万 | 63.07%-88.2万 | -80.94%28.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 9.68%-86.8万 | -70.90%-32.3万 | -16.33%-22.8万 | 43.99%-16.3万 | 45.96%-15.4万 | 16.57%-96.1万 | 30.74%-18.9万 | 29.75%-19.6万 | 42.15%-29.1万 | -193.81%-28.5万 |
| 利息の受取額 | -4.55%1.4万 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | -487.50%-9.4万 | 0 | 0 | -127.40%-4万 | -5.4万 | -19,612.20%-1.6万 | -98,880.49%-8.1万 | -8.1万 | 14.6万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 320.3万 | 171.37%70.8万 | 15,787.50%127.1万 | 11.33%108.1万 | 1,000.00%14.3万 | 0 | -16.30%-99.2万 | -95.65%8,000 | 45.14%97.1万 | 1.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.16%-312.3万 | -107.01%-5.4万 | 84.15%-22.3万 | -560.75%-301.3万 | 117.16%16.7万 | 53.96%-206.6万 | 213.28%77万 | -273.70%-140.7万 | 70.58%-45.6万 | 68.29%-97.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -148.92%-661.3万 | -98.35%-216万 | -149.34%-254.9万 | -120.26%-193万 | 130.59%2.6万 | 1,244.08%1,351.8万 | -308.54%-108.9万 | 10,232.00%516.6万 | 6,326.14%952.6万 | 89.53%-8.5万 |
| 事業取引の純額 | ---4,253.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463.57%-4,914.7万 | -4,004.13%-4,469.4万 | -149.34%-254.9万 | -120.26%-193万 | 130.59%2.6万 | 1,244.08%1,351.8万 | -329.48%-108.9万 | 13,862.16%516.6万 | 6,326.14%952.6万 | 89.53%-8.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.40%-75.8万 | -70.90%23.8万 | 19.11%-108.8万 | 102.52%14.5万 | 77.92%-5.3万 | -2,265.85%-653.2万 | 173.04%81.8万 | -32.51%-134.5万 | -606.59%-576.5万 | -98.35%-24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,443.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 526.58%297万 | 282.72%248万 | 320.00%12.1万 | 1,146.30%56.5万 | -201.54%-19.6万 | 198.55%47.4万 | 1,013.15%64.8万 | 36.78%-5.5万 | 68.24%-5.4万 | 57.52%-6.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.52%-11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -958.42%-106.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869.94%4,664.3万 | 3,116.17%4,714.9万 | 30.93%-96.7万 | 117.31%82.2万 | 73.73%-36.1万 | -760.90%-605.8万 | 583.04%146.6万 | -1,384.40%-140万 | -590.70%-475万 | -266.40%-137.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152.85%186.5万 | -960.75%-616.3万 | -47.62%-242.4万 | 128.46%169.7万 | 152.83%186.5万 | -857.06%-352.9万 | 125.35%71.6万 | 63.70%-164.2万 | -57.35%-596.2万 | -857.51%-353万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.32%-562.7万 | 109.33%240.1万 | -258.50%-373.9万 | -195.39%-412.1万 | 93.09%-16.8万 | 213.49%539.4万 | 259.60%114.7万 | 146.76%235.9万 | 687.76%432万 | 42.84%-243.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -301.72%-376.2万 | -301.72%-376.2万 | -960.75%-616.3万 | -47.62%-242.4万 | 128.46%169.7万 | 143.51%186.5万 | 143.51%186.5万 | 125.35%71.6万 | 63.70%-164.2万 | -57.35%-596.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.80%-982.7万 | -472.09%-221.4万 | -34.43%-277.2万 | -763.76%-495.8万 | 111.06%11.7万 | 30.41%-408.1万 | 59.10%-38.7万 | -410.08%-206.2万 | 66.29%-57.4万 | 72.73%-105.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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