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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.23%243.83億 | -22.48%236.19億 | 61.77%304.67億 | -40.70%188.33億 | 62.43%317.58億 | -16.02%195.52億 | -0.70%232.81億 | 21.17%234.46億 | 10.50%193.5億 | -8.40%175.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --6.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 172.83%16.06億 | -172.96%-22.05億 | 115.40%30.22億 | 184.01%14.03億 | 47.80%-16.7億 | -216.73%-31.99億 | -100.80%-10.1億 | -127.40%-5.03億 | 257.73%18.36億 | -141.06%-11.64億 |
| 運転資金の増減額 | -1,311.00%-41.06億 | -346.61%-2.91億 | 105.07%1.18億 | -169.33%-23.28億 | 158.31%33.58億 | 153.00%13億 | -208.35%-24.53億 | 177.53%22.64億 | -173.59%-29.2億 | 140.35%39.68億 |
| -売掛金増減額 | 17.00%-22.32億 | 38.16%-26.89億 | -2,798.67%-43.48億 | -103.64%-1.5億 | 696.13%41.16億 | -84.21%5.17億 | 346.72%32.74億 | 82.67%-13.27億 | -465.36%-76.58億 | 148.22%20.96億 |
| -在庫増減額 | 154.81%9.18億 | -161.13%-16.75億 | 854.70%27.4億 | 123.24%2.87億 | -249.86%-12.35億 | 84.81%-3.53億 | -234.10%-23.24億 | 455.12%17.33億 | -214.82%-4.88億 | 125.71%4.25億 |
| 利息の受取額 | 26.46%32.69億 | 18.20%25.85億 | -6.54%21.87億 | -6.40%23.4億 | 33.40%25億 | -9.42%18.74億 | 44.48%20.69億 | 5.60%14.32億 | 10.69%13.56億 | 17.45%12.25億 |
| 支払済みの税金還付金 | 55.86%-46.53億 | -34.96%-105.42億 | -28.34%-78.11億 | -60.54%-60.86億 | 45.37%-37.91億 | 33.89%-69.39億 | -26.23%-104.96億 | -50.14%-83.15億 | 44.74%-55.38億 | -57.56%-100.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.88%191.06億 | -49.21%153億 | 46.27%301.26億 | -15.98%205.96億 | 20.91%245.13億 | 11.70%202.73億 | -22.65%181.49億 | 80.19%234.64億 | -38.85%130.22億 | 46.81%212.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.32%-145.55億 | -154.29%-143.65億 | 49.82%-56.49億 | 21.40%-112.58億 | -72.82%-143.23億 | -9.25%-82.88億 | 23.93%-75.86億 | -21.30%-99.72億 | -52.92%-82.21億 | 39.80%-53.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.48%-15.69億 | -146.82%-12.81億 | -131.63%-5.19億 | 170.46%16.41億 | 41.04%-23.29億 | -993.67%-39.5億 | 111.99%4.42億 | -49.45%-36.87億 | 50.27%-24.67億 | -124.07%-49.61億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---32.42億 | ---- | -41.90%8.89億 | --15.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 45.70%-49.69億 | -165.92%-91.51億 | 156.25%138.81億 | 2,320.08%54.17億 | 97.51%-2.44億 | -194.64%-98.1億 | 908.37%103.66億 | 155.39%10.28億 | 95.14%-18.56億 | -434.25%-381.88億 |
| その他の投資活動純額 | -190.09%-6.15億 | -140.91%-2.12億 | 82.98%-8,800万 | -215.92%-5.17億 | 541.58%4.46億 | 83.66%-1.01億 | -162.05%-6.18億 | 363.26%9.96億 | 193.48%2.15億 | -3,185.71%-2.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.20%-217.08億 | -427.99%-250.09億 | 195.80%76.25億 | 51.62%-79.59億 | 22.62%-164.5億 | -614.27%-212.6億 | 135.53%41.34億 | 5.63%-116.35億 | 74.71%-123.29億 | -166.44%-487.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---31.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-52.87億 | -24.99%-52.86億 | 1.63%-42.29億 | 19.99%-42.99億 | -0.02%-53.73億 | -24.99%-53.72億 | 0.00%-42.98億 | -13.16%-42.98億 | -4.37%-37.98億 | -20.62%-36.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.59%-5.31億 | -293.41%-13.14億 | 60.00%-3.34億 | 81.47%-8.35億 | -120.62%-45.05億 | 6.97%-20.42億 | 29.76%-21.95億 | -7.65%-31.25億 | -2,003.62%-29.03億 | 33.97%-1.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%-58.18億 | -44.64%-66億 | 44.70%-45.63億 | 16.47%-82.51億 | -32.95%-98.78億 | -14.20%-74.3億 | 12.57%-65.06億 | -10.75%-74.41億 | -77.05%-67.19億 | -16.99%-37.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.96%611.14億 | 75.47%773.17億 | 10.96%440.62億 | -4.39%397.09億 | -16.87%415.33億 | 46.08%499.61億 | 14.64%342.02億 | -16.81%298.35億 | -24.63%358.62億 | -12.75%475.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.37%-84.2億 | -149.14%-163.09億 | 656.68%331.88億 | 341.65%43.86億 | 78.44%-18.15億 | -153.35%-84.17億 | 259.55%157.77億 | 172.82%43.88億 | 80.72%-60.26億 | -344.14%-312.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.28%5,800万 | 63.08%1.06億 | 303.13%6,500万 | -357.14%-3,200万 | 36.36%-700万 | 38.89%-1,100万 | 5.26%-1,800万 | ---1,900万 | --0 | -25.58%6,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | -100.01%-100万 | --194.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.68%527.53億 | -20.96%611.14億 | 75.47%773.17億 | 10.96%440.62億 | -4.39%397.09億 | -16.87%415.33億 | 46.08%499.61億 | 14.64%342.02億 | -16.81%298.35億 | -24.63%358.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 227.11%29.82億 | -110.31%-23.46億 | 178.15%227.58億 | 25.97%-291.21億 | -138.92%-393.39億 | -434.45%-164.65億 | 140.22%49.23億 | -3.16%-122.41億 | -309.68%-118.66億 | 202.70%56.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
