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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.46%74.58億 | 13.57%262.59億 | -1.23%61.68億 | 30.98%70.94億 | 3.27%57.18億 | 22.87%72.79億 | 14.04%231.22億 | 127.09%62.45億 | -11.27%54.16億 | -0.31%55.37億 |
| その他の非現金項目 | 45.53%-10.84億 | -105.43%-3.21億 | 4.56%39.21億 | -450.39%-22.53億 | -99.82%100万 | -305.58%-19.9億 | 209.26%59.09億 | 740.81%37.5億 | 163.92%6.43億 | 219.65%5.48億 |
| 運転資金の増減額 | 641.40%76.5億 | -72.25%30.75億 | 1,540.31%32.15億 | -16.11%14.53億 | 93.38%-1.8億 | -111.90%-14.13億 | 64.49%110.82億 | -87.22%1.96億 | -39.50%17.32億 | 1.41%-27.2億 |
| -売上債権増減額 | -6.56%51.97億 | 175.82%77.23億 | 71.64%-15.22億 | 44.69%29.72億 | 1,048.00%7.11億 | -10.10%55.62億 | -58.22%28億 | -451.49%-53.66億 | -24.57%20.54億 | 66.37%-7,500万 |
| -棚卸資産増減額 | 60.39%-1.22億 | 76.46%-1.01億 | 30.18%5.09億 | -20.83%-1.45億 | 53.82%-1.57億 | 14.44%-3.08億 | -42,800.00%-4.29億 | 22.96%3.91億 | -145.28%-1.2億 | 21.11%-3.4億 |
| -前払費用増減額 | 112.47%5.97億 | -1,230.35%-35.38億 | 118.18%8.4億 | 32.76%6.16億 | 59.96%-2.07億 | -25,094.74%-47.87億 | --3.13億 | --3.85億 | --4.64億 | ---5.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -2.92%37.55億 | -62.64%28.89億 | 309.52%11億 | 59.45%-2.36億 | 13.31%-18.43億 | -64.73%38.68億 | 14,771.15%77.33億 | 78.68%-5.25億 | -2,255.56%-5.82億 | -70.90%-21.26億 |
| 利息の支払額 | -0.12%-8.09億 | -58.08%-19.08億 | -169.23%-1.05億 | -31.73%-8.51億 | -526.09%-1.44億 | -61.92%-8.08億 | -12.80%-12.07億 | -129.41%-3,900万 | -27.67%-6.46億 | -35.29%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 9.25%5.55億 | 36.33%22.63億 | 58.40%6.13億 | 6.03%5.45億 | 181.60%5.97億 | -7.13%5.08億 | 4.93%16.6億 | 90.64%3.87億 | -7.55%5.14億 | 0.47%2.12億 |
| 法人税等の支払額 | 15.92%-46.43億 | -84.63%-83.75億 | 91.97%-9,900万 | -68.41%-40.67億 | 1,698.63%13.13億 | -474.61%-55.22億 | 46.18%-45.36億 | -1.99%-12.33億 | 18.74%-24.15億 | -2.67%7,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 366.61%140.59億 | -26.42%424.04億 | 30.45%191.35億 | -33.60%70.86億 | 43.78%131.7億 | -86.97%30.13億 | 57.86%576.3億 | 52.71%146.68億 | 2.99%106.72億 | 9.43%91.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -177.41%-82.89億 | 15.66%-134.73億 | -200.14%-42.59億 | 50.27%-43.39億 | 58.99%-18.87億 | -143.12%-29.88億 | -159.57%-159.74億 | -41.90%-14.19億 | -395.18%-87.25億 | -591.88%-46.01億 |
| 無形資産取引の純額 | -47.12%-5.37億 | -31.99%-19.02億 | -144.95%-7.03億 | -67.77%-5.05億 | -17.08%-3.29億 | 36.19%-3.65億 | 35.12%-14.41億 | 52.56%-2.87億 | 71.60%-3.01億 | -109.70%-2.81億 |
| 事業取引の純額 | ---23.6億 | -20.77%-36.23億 | ---36.23億 | --0 | ---- | ---- | -362.24%-30億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -64.00%-8,200万 | -160.78%-2.34億 | 98.72%-100万 | -346.88%-1.58億 | -106.27%-2,500万 | ---5,000万 | 112.50%3.85億 | -56.00%-7,800万 | 104.27%6,400万 | --3.99億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 109.09%100万 | -121.68%-8,000万 | --0 | -66.67%100万 | -877.78%-7,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.22%-112.68億 | 8.80%-153.85億 | -12,609.43%-66.3億 | 44.32%-49.58億 | 93.64%-3.95億 | -87.75%-34.02億 | -118.04%-168.7億 | 167.95%5,300万 | -106.56%-89.05億 | -3,878.21%-62.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6.41%-44.34億 | 30.08%-98.86億 | -6.54%-6.84億 | -3.37%-43.89億 | -37.15%-6.46億 | 52.55%-41.67億 | -81.70%-141.4億 | -51.06%-6.42億 | -17.16%-42.46億 | -37.32%-4.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---50.44億 | --0 | ---36.29億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.29%-30.75億 | -16.33%-60.76億 | 14.29%-600万 | -10.44%-28.78億 | 2.17%-4,500万 | -22.74%-31.47億 | 1.93%-52.23億 | -16.67%-700万 | 1.62%-26.06億 | -6.98%-4,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39,500.00%3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 66.67%-100万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.42%-72.28億 | -8.63%-210.98億 | -6.16%-6.89億 | -59.03%-108.97億 | -306.37%-21.05億 | 35.04%-74.07億 | -18.39%-194.22億 | 26.42%-6.49億 | 13.80%-68.52億 | 59.50%-5.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.94%1,143.21億 | 25.60%1,079.08億 | 9.04%1,028.39億 | 12.33%1,114.15億 | 4.30%1,002.28億 | 25.60%1,079.08億 | 17.38%859.14億 | 22.23%943.11億 | 25.55%991.87億 | 33.34%960.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.09%-44.37億 | -72.25%59.21億 | -16.03%118.16億 | -72.45%-87.69億 | 338.01%106.7億 | -178.63%-77.96億 | 72.57%213.38億 | 62.78%140.72億 | -167.91%-50.85億 | -64.88%24.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.83%2.39億 | -25.00%4.92億 | 29.89%-3.33億 | -8.13%1.92億 | -21.04%5.18億 | -56.77%1.15億 | 84.79%6.56億 | -531.82%-4.75億 | 294.34%2.09億 | --6.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.87%1,101.23億 | 5.94%1,143.21億 | 5.94%1,143.21億 | 9.04%1,028.39億 | 12.33%1,114.15億 | 4.30%1,002.28億 | 25.60%1,079.08億 | 25.60%1,079.08億 | 22.23%943.11億 | 25.55%991.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,639.12%52.33億 | -32.79%270.29億 | 9.34%141.73億 | 36.21%22.42億 | 156.05%109.54億 | -101.59%-3.4億 | 42.95%402.15億 | 62.03%129.62億 | -78.17%16.46億 | -43.50%42.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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