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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.88%103.01億 | 5.43%97.29億 | 95.51%92.28億 | -8.08%47.2億 | -14.98%51.35億 | -36.10%60.4億 | 33.27%94.53億 | -8.06%70.93億 | 48.85%77.15億 | 27.60%51.83億 |
| その他の非現金項目 | 97.20%-5,500万 | -748.92%-19.61億 | -122.54%-2.31億 | 3,103.13%10.25億 | 107.75%3,200万 | -124.21%-4.13億 | 176.43%17.06億 | -1,521.66%-22.32億 | -89.26%1.57億 | 194.16%14.62億 |
| 運転資金の増減額 | -212.05%-50.41億 | 43.19%44.99億 | 216.59%31.42億 | -297.29%-26.95億 | -36.85%13.66億 | 322.99%21.63億 | -127.74%-9.7億 | 938.61%34.97億 | -134.72%-4.17億 | 144.20%12.01億 |
| -売掛金増減額 | -253.32%-35.28億 | 151.87%23.01億 | -759.69%-44.36億 | -117.40%-5.16億 | 2,291.13%29.65億 | 105.18%1.24億 | -136.19%-23.95億 | 15.57%-10.14億 | 14.94%-12.01億 | 37.41%-14.12億 |
| -在庫増減額 | 112.46%7,000万 | -122.15%-5.62億 | 380.49%25.37億 | 133.69%5.28億 | -272.21%-15.67億 | 65.91%-4.21億 | -236.16%-12.35億 | 165.20%9.07億 | -39.58%3.42億 | 149.17%5.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 106.02%6,800万 | -157.92%-11.3億 | 161.92%19.51億 | -409.05%-31.51億 | -128.07%-6.19億 | 184.52%22.05億 | 3,129.17%7.75億 | 122.22%2,400万 | -119.22%-1.08億 | 275.63%5.62億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.67%6,600万 | 623.26%2.25億 | -150.00%-4,300万 | -72.52%8,600万 | 1,109.68%3.13億 | 80.98%-3,100万 |
| 利息の支払額 | -9.09%-2,400万 | 8.33%-2,200万 | 4.00%-2,400万 | 7.41%-2,500万 | 6.90%-2,700万 | 0.00%-2,900万 | -45.00%-2,900万 | 4.76%-2,000万 | 12.50%-2,100万 | 4.00%-2,400万 |
| 利息の受取額 | 91.63%5.04億 | 1.94%2.63億 | 10.73%2.58億 | -2.51%2.33億 | -0.83%2.39億 | -24.45%2.41億 | 36.32%3.19億 | -9.30%2.34億 | -23.89%2.58億 | 58.41%3.39億 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.02%-22.97億 | -88.63%-53.44億 | -42.65%-28.33億 | 12.16%-19.86億 | 21.33%-22.61億 | -4.40%-28.74億 | 24.31%-27.53億 | -89.43%-36.37億 | -31.33%-19.2億 | -107.08%-14.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.89%64.71億 | -17.51%111.35億 | 130.44%134.99億 | -33.44%58.58億 | -1.62%88.01億 | -7.44%89.46億 | 33.38%96.65億 | -13.84%72.46億 | -9.17%84.1億 | 126.94%92.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.25%-20.35億 | -29.55%-14.51億 | -182.83%-11.2億 | 89.81%-3.96億 | -59.83%-38.87億 | 25.44%-24.32億 | 76.70%-32.62億 | -245.85%-140億 | -41.05%-40.48億 | -23.49%-28.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.58%-28.77億 | -175.03%-21.7億 | -22.14%-7.89億 | -7.49%-6.46億 | 20.19%-6.01億 | -24.05%-7.53億 | 41.24%-6.07億 | -25.98%-10.33億 | -96.17%-8.2億 | -17.09%-4.18億 |
| 事業取引の純額 | -10.89%-4.38億 | ---3.95億 | --0 | ---36.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 |
| 投資商品取引の純額 | 110.50%4.8億 | -1,016.43%-45.73億 | -10.41%4.99億 | 321.97%5.57億 | 10.00%1.32億 | 340.00%1.2億 | -100.85%-5,000万 | 76.19%58.9億 | 296.09%33.43億 | 185.86%8.44億 |
| その他の投資活動純額 | -43.48%1.43億 | 321.67%2.53億 | -63.41%6,000万 | -50.00%1.64億 | 350.38%3.28億 | -211.97%-1.31億 | 115.48%1.17億 | -2,800.00%-7.56億 | -60.56%2,800万 | 282.05%7,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.53%-47.06億 | -517.79%-83.34億 | 65.87%-13.49億 | 1.86%-39.52億 | -26.04%-40.27億 | 15.90%-31.95億 | 61.61%-37.99億 | -566.85%-98.96億 | 37.01%-14.84億 | 36.10%-23.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.93%-2.07億 | ---1.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%50億 | ---10億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.74%-9.73億 | -36.02%-9.29億 | -40.82%-6.83億 | ---4.85億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.05%-100万 |
| 配当金支払総額 | -31.20%-21.78億 | -47.69%-16.6億 | 0.62%-11.24億 | -0.09%-11.31億 | 20.03%-11.3億 | -25.04%-14.13億 | -0.09%-11.3億 | -6.51%-11.29億 | -7.29%-10.6億 | -47.02%-9.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.46%-100万 | 93.40%-1.84億 | -278,700.00%-27.88億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -113.04%-300万 | 2,400.00%2,300万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.76%-34.14億 | 34.51%-31.39億 | -157.97%-47.93億 | -38.76%-18.58億 | 18.25%-13.39億 | -14.79%-16.38億 | -139.94%-14.27億 | 253.15%35.73億 | -76.08%-23.33億 | -207.29%-13.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.76%377.87億 | 24.06%380.78億 | 0.11%306.93億 | 12.60%306.6億 | 17.77%272.29億 | 23.70%231.2億 | 5.15%186.9億 | 34.85%177.74億 | 73.98%131.81億 | 27.74%75.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -387.87%-16.49億 | -104.59%-3.38億 | 15,227.08%73.57億 | -98.60%4,800万 | -16.48%34.35億 | -7.34%41.13億 | 380.93%44.39億 | -79.90%9.23億 | -17.66%45.93億 | 242.63%55.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.83%1,400万 | 77.78%4,800万 | 292.86%2,700万 | -366.67%-1,400万 | 25.00%-300万 | 42.86%-400万 | 12.50%-700万 | ---800万 | --0 | 58.82%2,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.32%361.53億 | -0.76%377.87億 | 24.06%380.78億 | 0.11%306.93億 | 12.60%306.6億 | 17.77%272.29億 | 23.70%231.2億 | 5.15%186.9億 | 34.85%177.74億 | 73.98%131.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.25%15.59億 | -35.17%75.14億 | 140.66%115.9億 | 11.66%48.16億 | -25.13%43.13億 | -0.60%57.61億 | 174.43%57.96億 | -319.85%-77.87億 | -40.68%35.42億 | 326.80%59.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
