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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.09%20.98億 | -15.87%20.15億 | -12.64%23.95億 | 24.90%27.42億 | 29.16%21.95億 | -29.93%17億 | 8.68%24.26億 | 3.28%22.32億 | 13.16%21.61億 | 14.10%19.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 545.10%842.5万 | -78.57%130.6万 | 317.06%609.5万 |
| その他の非現金項目 | 169.16%7,354.1万 | -190.53%-1.06億 | 453.37%1.17億 | -222.83%-3,323.7万 | 164.69%2,705.9万 | 200.37%1,022.3万 | 43.26%-1,018.5万 | -539.21%-1,794.9万 | -105.33%-280.8万 | -1.43%5,273万 |
| 運転資金の増減額 | 163.20%2.38億 | -1,544.73%-3.76億 | 113.91%2,604.1万 | -193.00%-1.87億 | 67.34%2.01億 | -25.02%1.2億 | 304.14%1.6億 | -9.43%-7,860.5万 | 66.52%-7,183.4万 | -551.98%-2.15億 |
| -売上債権増減額 | 137.75%9,459.1万 | -2,860.34%-2.51億 | 93.10%-846.4万 | -138.56%-1.23億 | 549.11%3.18億 | -252.07%-7,085.1万 | 130.54%4,659.1万 | 55.00%-1.53億 | -159.54%-3.39億 | 31.37%-1.31億 |
| -棚卸資産増減額 | 97.68%-222.7万 | -43.76%-9,607.9万 | -1,765.75%-6,683.1万 | 94.39%-358.2万 | -140.91%-6,383.1万 | -237.48%-2,649.6万 | -67.73%1,927.2万 | 262.54%5,972.2万 | -718.24%-3,674.2万 | 117.99%594.3万 |
| 利息の支払額 | 86.67%-55.3万 | -7.07%-415万 | 0.69%-387.6万 | -5.63%-390.3万 | 31.45%-369.5万 | -79.67%-539万 | -286.10%-300万 | 6.39%-77.7万 | 54.74%-83万 | 75.42%-183.4万 |
| 利息の受取額 | 318.44%492.5万 | 0.68%117.7万 | -3.63%116.9万 | 6.31%121.3万 | -47.42%114.1万 | 0.46%217万 | 0.70%216万 | -24.92%214.5万 | -17.86%285.7万 | 13.03%347.8万 |
| 法人税等の支払額 | 25.10%-5.5億 | 29.66%-7.35億 | -34.14%-10.45億 | -90.23%-7.79億 | 48.36%-4.09億 | -6.38%-7.93億 | 9.52%-7.45億 | -11.88%-8.24億 | -391.56%-7.36億 | 13.09%-1.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.74%24.69億 | -27.50%13.36億 | -16.21%18.43億 | -2.33%22億 | 80.14%22.52億 | -39.00%12.5億 | 32.88%20.49億 | -4.34%15.42億 | -9.83%16.12億 | 8.60%17.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.67%-3,276.1万 | -6,396.54%-14.03億 | 93.38%-2,159.8万 | 58.95%-3.26億 | -572.36%-7.95億 | 55.80%-1.18億 | -262.74%-2.67億 | 86.97%-7,372.6万 | -196.53%-5.66億 | 92.54%-1.91億 |
| 無形資産取引の純額 | 52.22%-934.4万 | -5.33%-1,955.7万 | 49.93%-1,856.8万 | -918.54%-3,708.5万 | 95.00%-364.1万 | -3,610.50%-7,276.3万 | 54.54%-196.1万 | 63.35%-431.4万 | -197.30%-1,177万 | -129.51%-395.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -945,270.73%-93億 | --98.4万 | ---- | ---- | 534.00%634万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 32.26%-927.5万 | -26.86%-1,369.3万 | -107.42%-1,079.4万 | 993.02%1.46億 | -86.15%-1,629.9万 | 37.41%-875.6万 | -0.47%-1,398.9万 | -0.35%-1,392.4万 | -10.67%-1,387.6万 | -9.44%-1,253.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551.52%-93.52億 | -2,716.70%-14.35億 | 76.60%-5,096万 | 73.06%-2.18億 | -306.77%-8.08億 | -33.28%-1.99億 | -62.13%-1.49億 | 83.76%-9,196.4万 | -173.24%-5.66億 | 91.94%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 75.00%-1億 | ---4億 | --0 | 82.88%-190万 | -224.72%-1,110万 | 260.36%890万 | ---555万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -30.02%-4.63億 | 0.01%-3.56億 | -0.00%-3.56億 | 0.01%-3.56億 | -5.27%-3.56億 | -5.54%-3.38億 | -5.92%-3.2億 | -13.39%-3.03億 | -19.93%-2.67億 | ---2.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.95%7,000 | -8,700.00%-8.8万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.50%-5.64億 | -112.25%-7.58億 | 0.83%-3.57億 | 2.50%-3.6億 | -11.40%-3.69億 | -1.26%-3.31億 | -4.67%-3.27億 | -9.92%-3.13億 | -16.80%-2.84億 | -108.62%-2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.93%136億 | 11.02%144.57億 | 14.23%130.21億 | 10.41%113.99億 | 7.50%103.25億 | 19.59%96.04億 | 16.50%80.31億 | 12.42%68.94億 | 27.89%61.32億 | 65.58%47.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -769.33%-74.47億 | -159.69%-8.57億 | -11.51%14.35億 | 50.92%16.22億 | 49.24%10.75億 | -54.22%7.2億 | 38.26%15.73億 | 49.40%11.38億 | -43.05%7.62億 | -29.58%13.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.76%61.52億 | -5.93%136億 | 11.02%144.57億 | 14.23%130.21億 | 10.41%113.99億 | 7.50%103.25億 | 19.59%96.04億 | 16.50%80.31億 | 12.42%68.94億 | 27.89%61.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,911.06%24.27億 | -104.79%-8,632.8万 | -1.82%18.03億 | 26.31%18.36億 | 37.25%14.54億 | -40.49%10.59億 | 21.56%17.8億 | 41.50%14.64億 | -35.05%10.35億 | 274.61%15.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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