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593.80億時価総額19.34前年PER

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決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
86.12%43.87億
108.38%23.57億
179.46%11.31億
-144.50%-14.24億
45.95%31.99億
24.95%21.92億
40.87%17.54億
34.22%12.45億
135.43%9.28億
--3.94億
株式ベースの報酬
--2.07億
--0
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----
その他の非現金項目
206.45%1.47億
-240.10%-1.38億
460.62%9,875.1万
85.14%-2,738.4万
-301.67%-1.84億
133.49%9,136.3万
-494.79%-2.73億
189.86%6,910.6万
-177.28%-7,690.5万
--9,951.9万
運転資金の増減額
132.26%2.94億
-1,504.77%-9.13億
112.57%6,496.6万
-362.92%-5.17億
402.43%1.97億
-68.45%3,913.7万
-41.48%1.24億
1,102.43%2.12億
4.58%-2,115.1万
---2,216.7万
-売掛金増減額
93.39%-9,481万
-103.07%-14.34億
-189.81%-7.06億
405.39%7.86億
48.14%-2.57億
-95.98%-4.96億
-180.81%-2.53億
65.27%-9,020.5万
-877.49%-2.6億
--3,340.7万
-在庫増減額
-147.13%-7,094万
63.33%-2,870.6万
-851.81%-7,828.6万
116.56%1,041.3万
-459.31%-6,286.6万
-159.51%-1,124万
177.15%1,888.6万
-275.88%-2,447.9万
83.04%1,391.8万
--760.4万
利息の支払額
-2.32%-1,240.1万
-242,300.00%-1,212万
99.91%-5,000
59.37%-530.6万
-3,775.07%-1,305.9万
60.17%-33.7万
-22.97%-84.6万
80.78%-68.8万
30.87%-357.9万
---517.7万
利息の受取額
12.98%746.7万
24.42%660.9万
127.11%531.2万
-14.32%233.9万
36.64%273万
-6.37%199.8万
-71.67%213.4万
139.83%753.3万
177.72%314.1万
--113.1万
支払済みの税金還付金
-224.32%-7.28億
-196.19%-2.24億
88.67%-7,575万
32.22%-6.68億
-54.21%-9.86億
-20.41%-6.39億
-25.56%-5.31億
-174.45%-4.23億
-572.30%-1.54億
---2,292.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
228.30%50.55億
8.98%15.4億
457.00%14.13億
-111.15%-3.96億
22.89%35.5億
78.65%28.89億
8.33%16.17億
86.81%14.93億
44.53%7.99億
--5.53億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-45.09%-17.67億
-548.83%-12.18億
7.09%-1.88億
82.93%-2.02億
-63.60%-11.84億
21.31%-7.23億
---9.19億
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----
無形資産取引の純額
28.46%-4,838.7万
-68.29%-6,763.7万
78.61%-4,019.1万
-34.80%-1.88億
-0.12%-1.39億
58.23%-1.39億
---3.33億
----
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----
事業取引の純額
-353.94%-2.46億
--9,675.3万
--0
289.06%5,672.5万
84.03%-3,000.3万
---1.88億
----
----
160.01%9,490.5万
--3,650万
投資商品取引の純額
1,760.02%1.6億
--861万
--0
---7,459.5万
----
-100.15%-2.73億
-244.01%-1.36億
130.24%9,472.3万
-433.95%-3.13億
---5,866.4万
その他の投資活動純額
385.01%6,025.1万
20.02%-2,114万
-181.00%-2,643万
161.79%3,263.1万
60.72%-5,280.6万
-400.26%-1.34億
95.67%-2,687.1万
-50.93%-6.2億
-41.89%-4.11億
---2.9億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-53.22%-18.4億
-116.67%-12.01億
-47.76%-5.54億
73.87%-3.75億
1.52%-14.36億
-2.96%-14.58億
-199.40%-14.16億
24.78%-4.73億
-101.65%-6.29億
---3.12億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-107.44%-3.09億
---1.49億
--0
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----
17.92%-837.2万
62.53%-1,020万
92.71%-2,722万
-192.13%-3.73億
---1.28億
株式発行/消却（ネット）
-341.02%-7.12億
516.58%2.95億
104.86%4,791.8万
12.98%-9.86億
-298.88%-11.33億
-1,603.27%-2.84億
--1,890.3万
----
--40.53億
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-217.80%-678.4万
576,000.00%575.9万
---1,000
----
0.00%-1,000
-100.01%-1,000
174.71%786.4万
18.40%-1,052.6万
---1,289.9万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-859.24%-10.41億
344.86%1.37億
102.97%3,080.7万
11.11%-10.36億
-272.81%-11.65億
-3,609.52%-3.12億
77.68%-842.4万
-101.03%-3,774.6万
2,970.12%36.67億
---1.28億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
7.26%81.86億
14.25%76.32億
-21.28%66.8億
12.19%84.85億
17.22%75.63億
3.40%64.52億
18.34%62.4億
265.05%52.73億
9.79%14.44億
--13.16億
現金及び現金同等物の純増減額
356.98%21.74億
-46.51%4.76億
149.23%8.89億
-290.31%-18.06億
-15.12%9.49億
480.64%11.18億
-80.39%1.93億
-74.41%9.82億
3,286.11%38.37億
--1.13億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-35.02%5,092.6万
94.22%7,836.8万
6,471.66%4,035万
102.27%61.4万
-262.18%-2,708万
-137.75%-747.7万
231.70%1,980.7万
-78.29%-1,503.9万
-154.54%-843.5万
--1,546.6万
その他の現金調整外における現金変更
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2,248,300.00%2,248.2万
0.00%-1,000
---1,000
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----
--1,000
現金及び現金同等物の期末残高
27.18%104.11億
7.26%81.86億
14.25%76.32億
-21.28%66.8億
12.19%84.85億
17.22%75.63億
3.40%64.52億
18.34%62.4億
265.05%52.73億
--14.44億
フリーキャッシュ・フロー
1,173.24%32.4億
-78.53%2.54億
250.83%11.85億
-135.28%-7.86億
9.92%22.27億
456.15%20.26億
-75.59%3.64億
86.81%14.93億
44.53%7.99億
--5.53億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 86.12%43.87億108.38%23.57億179.46%11.31億-144.50%-14.24億45.95%31.99億24.95%21.92億40.87%17.54億34.22%12.45億135.43%9.28億--3.94億
株式ベースの報酬 --2.07億--0--------------------------------
その他の非現金項目 206.45%1.47億-240.10%-1.38億460.62%9,875.1万85.14%-2,738.4万-301.67%-1.84億133.49%9,136.3万-494.79%-2.73億189.86%6,910.6万-177.28%-7,690.5万--9,951.9万
運転資金の増減額 132.26%2.94億-1,504.77%-9.13億112.57%6,496.6万-362.92%-5.17億402.43%1.97億-68.45%3,913.7万-41.48%1.24億1,102.43%2.12億4.58%-2,115.1万---2,216.7万
-売掛金増減額 93.39%-9,481万-103.07%-14.34億-189.81%-7.06億405.39%7.86億48.14%-2.57億-95.98%-4.96億-180.81%-2.53億65.27%-9,020.5万-877.49%-2.6億--3,340.7万
-在庫増減額 -147.13%-7,094万63.33%-2,870.6万-851.81%-7,828.6万116.56%1,041.3万-459.31%-6,286.6万-159.51%-1,124万177.15%1,888.6万-275.88%-2,447.9万83.04%1,391.8万--760.4万
利息の支払額 -2.32%-1,240.1万-242,300.00%-1,212万99.91%-5,00059.37%-530.6万-3,775.07%-1,305.9万60.17%-33.7万-22.97%-84.6万80.78%-68.8万30.87%-357.9万---517.7万
利息の受取額 12.98%746.7万24.42%660.9万127.11%531.2万-14.32%233.9万36.64%273万-6.37%199.8万-71.67%213.4万139.83%753.3万177.72%314.1万--113.1万
支払済みの税金還付金 -224.32%-7.28億-196.19%-2.24億88.67%-7,575万32.22%-6.68億-54.21%-9.86億-20.41%-6.39億-25.56%-5.31億-174.45%-4.23億-572.30%-1.54億---2,292.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 228.30%50.55億8.98%15.4億457.00%14.13億-111.15%-3.96億22.89%35.5億78.65%28.89億8.33%16.17億86.81%14.93億44.53%7.99億--5.53億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -45.09%-17.67億-548.83%-12.18億7.09%-1.88億82.93%-2.02億-63.60%-11.84億21.31%-7.23億---9.19億------------
無形資産取引の純額 28.46%-4,838.7万-68.29%-6,763.7万78.61%-4,019.1万-34.80%-1.88億-0.12%-1.39億58.23%-1.39億---3.33億------------
事業取引の純額 -353.94%-2.46億--9,675.3万--0289.06%5,672.5万84.03%-3,000.3万---1.88億--------160.01%9,490.5万--3,650万
投資商品取引の純額 1,760.02%1.6億--861万--0---7,459.5万-----100.15%-2.73億-244.01%-1.36億130.24%9,472.3万-433.95%-3.13億---5,866.4万
その他の投資活動純額 385.01%6,025.1万20.02%-2,114万-181.00%-2,643万161.79%3,263.1万60.72%-5,280.6万-400.26%-1.34億95.67%-2,687.1万-50.93%-6.2億-41.89%-4.11億---2.9億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -53.22%-18.4億-116.67%-12.01億-47.76%-5.54億73.87%-3.75億1.52%-14.36億-2.96%-14.58億-199.40%-14.16億24.78%-4.73億-101.65%-6.29億---3.12億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -107.44%-3.09億---1.49億--0--------17.92%-837.2万62.53%-1,020万92.71%-2,722万-192.13%-3.73億---1.28億
株式発行/消却（ネット） -341.02%-7.12億516.58%2.95億104.86%4,791.8万12.98%-9.86億-298.88%-11.33億-1,603.27%-2.84億--1,890.3万------40.53億----
資金管理によるキャッシュ・フロー -217.80%-678.4万576,000.00%575.9万---1,000----0.00%-1,000-100.01%-1,000174.71%786.4万18.40%-1,052.6万---1,289.9万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -859.24%-10.41億344.86%1.37億102.97%3,080.7万11.11%-10.36億-272.81%-11.65億-3,609.52%-3.12億77.68%-842.4万-101.03%-3,774.6万2,970.12%36.67億---1.28億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 7.26%81.86億14.25%76.32億-21.28%66.8億12.19%84.85億17.22%75.63億3.40%64.52億18.34%62.4億265.05%52.73億9.79%14.44億--13.16億
現金及び現金同等物の純増減額 356.98%21.74億-46.51%4.76億149.23%8.89億-290.31%-18.06億-15.12%9.49億480.64%11.18億-80.39%1.93億-74.41%9.82億3,286.11%38.37億--1.13億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -35.02%5,092.6万94.22%7,836.8万6,471.66%4,035万102.27%61.4万-262.18%-2,708万-137.75%-747.7万231.70%1,980.7万-78.29%-1,503.9万-154.54%-843.5万--1,546.6万
その他の現金調整外における現金変更 --------2,248,300.00%2,248.2万0.00%-1,000---1,000------------------1,000
現金及び現金同等物の期末残高 27.18%104.11億7.26%81.86億14.25%76.32億-21.28%66.8億12.19%84.85億17.22%75.63億3.40%64.52億18.34%62.4億265.05%52.73億--14.44億
フリーキャッシュ・フロー 1,173.24%32.4億-78.53%2.54億250.83%11.85億-135.28%-7.86億9.92%22.27億456.15%20.26億-75.59%3.64億86.81%14.93億44.53%7.99億--5.53億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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