ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.12%43.87億 | 108.38%23.57億 | 179.46%11.31億 | -144.50%-14.24億 | 45.95%31.99億 | 24.95%21.92億 | 40.87%17.54億 | 34.22%12.45億 | 135.43%9.28億 | --3.94億 |
| 株式ベースの報酬 | --2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 206.45%1.47億 | -240.10%-1.38億 | 460.62%9,875.1万 | 85.14%-2,738.4万 | -301.67%-1.84億 | 133.49%9,136.3万 | -494.79%-2.73億 | 189.86%6,910.6万 | -177.28%-7,690.5万 | --9,951.9万 |
| 運転資金の増減額 | 132.26%2.94億 | -1,504.77%-9.13億 | 112.57%6,496.6万 | -362.92%-5.17億 | 402.43%1.97億 | -68.45%3,913.7万 | -41.48%1.24億 | 1,102.43%2.12億 | 4.58%-2,115.1万 | ---2,216.7万 |
| -売上債権増減額 | 93.39%-9,481万 | -103.07%-14.34億 | -189.81%-7.06億 | 405.39%7.86億 | 48.14%-2.57億 | -95.98%-4.96億 | -180.81%-2.53億 | 65.27%-9,020.5万 | -877.49%-2.6億 | --3,340.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -147.13%-7,094万 | 63.33%-2,870.6万 | -851.81%-7,828.6万 | 116.56%1,041.3万 | -459.31%-6,286.6万 | -159.51%-1,124万 | 177.15%1,888.6万 | -275.88%-2,447.9万 | 83.04%1,391.8万 | --760.4万 |
| 利息の支払額 | -2.32%-1,240.1万 | -242,300.00%-1,212万 | 99.91%-5,000 | 59.37%-530.6万 | -3,775.07%-1,305.9万 | 60.17%-33.7万 | -22.97%-84.6万 | 80.78%-68.8万 | 30.87%-357.9万 | ---517.7万 |
| 利息の受取額 | 12.98%746.7万 | 24.42%660.9万 | 127.11%531.2万 | -14.32%233.9万 | 36.64%273万 | -6.37%199.8万 | -71.67%213.4万 | 139.83%753.3万 | 177.72%314.1万 | --113.1万 |
| 法人税等の支払額 | -224.32%-7.28億 | -196.19%-2.24億 | 88.67%-7,575万 | 32.22%-6.68億 | -54.21%-9.86億 | -20.41%-6.39億 | -25.56%-5.31億 | -174.45%-4.23億 | -572.30%-1.54億 | ---2,292.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 228.30%50.55億 | 8.98%15.4億 | 457.00%14.13億 | -111.15%-3.96億 | 22.89%35.5億 | 78.65%28.89億 | 8.33%16.17億 | 86.81%14.93億 | 44.53%7.99億 | --5.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.09%-17.67億 | -548.83%-12.18億 | 7.09%-1.88億 | 82.93%-2.02億 | -63.60%-11.84億 | 21.31%-7.23億 | ---9.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 28.46%-4,838.7万 | -68.29%-6,763.7万 | 78.61%-4,019.1万 | -34.80%-1.88億 | -0.12%-1.39億 | 58.23%-1.39億 | ---3.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -353.94%-2.46億 | --9,675.3万 | --0 | 289.06%5,672.5万 | 84.03%-3,000.3万 | ---1.88億 | ---- | ---- | 160.01%9,490.5万 | --3,650万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,760.02%1.6億 | --861万 | --0 | ---7,459.5万 | ---- | -100.15%-2.73億 | -244.01%-1.36億 | 130.24%9,472.3万 | -433.95%-3.13億 | ---5,866.4万 |
| その他の投資活動純額 | 385.01%6,025.1万 | 20.02%-2,114万 | -181.00%-2,643万 | 161.79%3,263.1万 | 60.72%-5,280.6万 | -400.26%-1.34億 | 95.67%-2,687.1万 | -50.93%-6.2億 | -41.89%-4.11億 | ---2.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.22%-18.4億 | -116.67%-12.01億 | -47.76%-5.54億 | 73.87%-3.75億 | 1.52%-14.36億 | -2.96%-14.58億 | -199.40%-14.16億 | 24.78%-4.73億 | -101.65%-6.29億 | ---3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -107.44%-3.09億 | ---1.49億 | --0 | ---- | ---- | 17.92%-837.2万 | 62.53%-1,020万 | 92.71%-2,722万 | -192.13%-3.73億 | ---1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -341.02%-7.12億 | 516.58%2.95億 | 104.86%4,791.8万 | 12.98%-9.86億 | -298.88%-11.33億 | -1,603.27%-2.84億 | --1,890.3万 | ---- | --40.53億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -217.80%-678.4万 | 576,000.00%575.9万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 174.71%786.4万 | 18.40%-1,052.6万 | ---1,289.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859.24%-10.41億 | 344.86%1.37億 | 102.97%3,080.7万 | 11.11%-10.36億 | -272.81%-11.65億 | -3,609.52%-3.12億 | 77.68%-842.4万 | -101.03%-3,774.6万 | 2,970.12%36.67億 | ---1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.26%81.86億 | 14.25%76.32億 | -21.28%66.8億 | 12.19%84.85億 | 17.22%75.63億 | 3.40%64.52億 | 18.34%62.4億 | 265.05%52.73億 | 9.79%14.44億 | --13.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.98%21.74億 | -46.51%4.76億 | 149.23%8.89億 | -290.31%-18.06億 | -15.12%9.49億 | 480.64%11.18億 | -80.39%1.93億 | -74.41%9.82億 | 3,286.11%38.37億 | --1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.02%5,092.6万 | 94.22%7,836.8万 | 6,471.66%4,035万 | 102.27%61.4万 | -262.18%-2,708万 | -137.75%-747.7万 | 231.70%1,980.7万 | -78.29%-1,503.9万 | -154.54%-843.5万 | --1,546.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 2,248,300.00%2,248.2万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.18%104.11億 | 7.26%81.86億 | 14.25%76.32億 | -21.28%66.8億 | 12.19%84.85億 | 17.22%75.63億 | 3.40%64.52億 | 18.34%62.4億 | 265.05%52.73億 | --14.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,173.24%32.4億 | -78.53%2.54億 | 250.83%11.85億 | -135.28%-7.86億 | 9.92%22.27億 | 456.15%20.26億 | -75.59%3.64億 | 86.81%14.93億 | 44.53%7.99億 | --5.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
