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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,022.33%-7,588.9万 | 100.57%822.8万 | -312.37%-14.34億 | 122.52%6.75億 | -34.63%3.03億 | 68.32%4.64億 | 4.33%2.76億 | 17.80%2.64億 | 50.12%2.24億 | --1.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,305.91%485.3万 | 93.02%-22万 | ---315.3万 |
| その他の非現金項目 | -86.97%472.4万 | 271.04%3,625.6万 | 47.43%-2,119.7万 | -146.02%-4,032万 | 922.49%8,761.2万 | -297.52%-1,065.2万 | 269.59%539.3万 | -124.11%-318万 | -60.38%1,319.1万 | --3,329.2万 |
| 運転資金の増減額 | -132.48%-7,075.9万 | 209.39%2.18億 | -158.45%-1.99億 | 229.05%3.41億 | -1,013.50%-2.64億 | 125.65%2,890.3万 | -424.39%-1.13億 | -124.19%-2,149.2万 | 238.03%8,884.2万 | ---6,436.2万 |
| -売掛金増減額 | -138.57%-4,894.8万 | 229.34%1.27億 | -128.95%-9,813.2万 | 131.41%3.39億 | 171.54%1.46億 | -110.51%-2.05億 | -211.32%-9,726.5万 | 2,483.39%8,737.5万 | 94.09%-366.6万 | ---6,207.1万 |
| -在庫増減額 | -110.64%-496.7万 | -71.78%4,668.9万 | 169.48%1.65億 | 135.83%6,139.3万 | -137.90%-1.71億 | -116.70%-7,201.7万 | -154.50%-3,323.4万 | 430.84%6,097.7万 | -239.15%-1,843.1万 | --1,324.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,048.62%6,559.7万 | ---691.5万 | ---- | ---- | ---- | 42.91%-933.5万 | -61.53%-1,635万 | -404.97%-1,012.2万 | 357.09%331.9万 | ---129.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 476.71%1,446.2万 | -809.61%-383.9万 | 107.65%54.1万 | 28.12%-706.8万 | ---983.3万 |
| 利息の支払額 | -8.17%-732万 | -4,129.38%-676.7万 | -29.03%-16万 | 31.11%-12.4万 | 24.37%-18万 | 88.23%-23.8万 | 32.67%-202.2万 | 22.62%-300.3万 | 23.80%-388.1万 | ---509.3万 |
| 利息の受取額 | 50.00%2.1万 | 55.56%1.4万 | -94.23%9,000 | -34.73%15.6万 | -7.72%23.9万 | -26.84%25.9万 | -3.28%35.4万 | -17.38%36.6万 | -9.22%44.3万 | --48.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -109.20%-1,870.2万 | 153.49%2.03億 | -5,145.86%-3.8億 | 97.21%-724.1万 | -163.63%-2.59億 | 8.00%-9,835.3万 | 9.13%-1.07億 | -9,827.68%-1.18億 | -103.30%-118.5万 | --3,590万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.53%-2,108.3万 | 163.60%5.97億 | -339.09%-9.38億 | 124.32%3.92億 | -41.21%1.75億 | 34.98%2.98億 | -15.40%2.2億 | -40.06%2.61億 | 67.02%4.35億 | --2.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.77%-1,689万 | 68.61%-1,332.3万 | 76.93%-4,244.2万 | -69.54%-1.84億 | -112.46%-1.08億 | 976.97%8.71億 | -58.60%-9,928.7万 | -44.08%-6,260.2万 | -70.13%-4,344.8万 | ---2,553.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 44.27%-3,582.8万 | 76.02%-6,429.2万 | 35.29%-2.68億 | -74.21%-4.14億 | -231.91%-2.38億 | 51.64%-7,165.5万 | 11.65%-1.48億 | -253.59%-1.68億 | -79.74%-4,742.5万 | ---2,638.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -99.27%1,295万 | 236.00%17.68億 | -1,592.71%-13億 | ---7,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---11億 | ---- | ---- | -1,838.12%-1.2億 | 142.27%690.4万 | -71.43%-1,633.4万 | -112.39%-952.8万 | --7,689.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -204.50%-199.5万 | -96.88%190.9万 | 137.85%6,122万 | -80,370.15%-1.62億 | 99.46%-20.1万 | -4,493.38%-3,716.8万 | 121.64%84.6万 | 65.22%-391万 | 39.69%-1,124.1万 | ---1,863.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.35%-5,471.3万 | -397.41%-11.76億 | -123.45%-2.36億 | 157.06%10.08億 | -355.28%-17.67億 | 363.19%6.92億 | -8.39%-2.63億 | -906.49%-2.43億 | 65.30%-2,410.2万 | ---6,946.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -123.54%-2.31億 | --9.79億 | ---- | --0 | --0 | -427.16%-4.36億 | 8.30%-8,267.7万 | 54.96%-9,015.6万 | 13.03%-2億 | ---2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18,744.62%1.28億 | -96.79%67.9万 | 24.66%2,116.8万 | 134.73%1,698万 | -103.45%-4,888.9万 | 894.93%14.16億 | ---1.78億 | ---- | --4.7億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.18%-8,038.4万 | -0.89%-8,052.6万 | -1.01%-7,981.6万 | -59.89%-7,901.9万 | -52.13%-4,942.2万 | -15.14%-3,248.7万 | -0.38%-2,821.4万 | ---2,810.7万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.18%4,947万 | --3.86億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 98,600.00%98.5万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.68%-1.49億 | 1,749.90%12.72億 | 7.47%-7,709.5万 | 0.45%-8,331.9万 | -108.94%-8,369.5万 | 410.23%9.36億 | -136.07%-3.02億 | -148.28%-1.28億 | 214.00%2.65億 | ---2.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.92%14.64億 | -61.89%7.71億 | 186.72%20.22億 | -70.37%7.05億 | 423.10%23.81億 | -43.06%4.55億 | -12.08%7.99億 | 289.05%9.09億 | -15.03%2.34億 | --2.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.38%-2.24億 | 155.36%6.93億 | -195.04%-12.52億 | 178.62%13.17億 | -187.00%-16.75億 | 659.52%19.26億 | -213.52%-3.44億 | -116.25%-1.1億 | 1,734.27%6.75億 | ---4,132.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.33%12.39億 | 89.92%14.64億 | -61.89%7.71億 | 186.72%20.22億 | -70.37%7.05億 | 423.10%23.81億 | -43.06%4.55億 | -12.08%7.99億 | 289.05%9.09億 | --2.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.22%-7,380.1万 | 141.57%5.19億 | -506.78%-12.49億 | -18.89%-2.06億 | -268.33%-1.73億 | 481.39%1.03億 | -188.92%-2,696.5万 | -91.18%3,032.4万 | 65.03%3.44億 | --2.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
