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| (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.13%192.84億 | 69.84%50.8億 | 34.47%56.02億 | 25.43%44.89億 | -2.02%41.13億 | 5.76%149.34億 | 29.09%29.91億 | 1.66%41.66億 | -0.83%35.79億 | 2.47%41.98億 |
| その他の非現金項目 | 1,086.84%4.51億 | 72.11%-3.33億 | -43.12%10.83億 | -65.31%1,700万 | 56.17%-3.16億 | 106.88%3,800万 | -42.65%-11.94億 | 16.81%19.04億 | 106.97%4,900万 | -12.31%-7.21億 |
| 運転資金の増減額 | -201.55%-126.26億 | 13.02%-25.32億 | -96.93%-12.17億 | -252.90%-77.85億 | -170.54%-10.92億 | 16.01%-41.87億 | -83.54%-29.11億 | 90.74%-6.18億 | -163.28%-22.06億 | 826.76%15.48億 |
| -売掛金増減額 | 3.29%-44.45億 | -37.85%-42.72億 | 2,373.39%30.67億 | -189.12%-32.15億 | 95.09%-2,500万 | -184.41%-45.96億 | -83.05%-30.99億 | -77.58%1.24億 | -37.97%-11.12億 | -254.24%-5.09億 |
| -在庫増減額 | -102.14%-18.86億 | 193.05%5.48億 | 4.00%-4.08億 | -64.38%-10.06億 | -1,128.92%-10.2億 | -104.16%-9.33億 | -85.64%1.87億 | 32.97%-4.25億 | -637.35%-6.12億 | 92.03%-8,300万 |
| -前払費用増減額 | -223.29%-106.75億 | -237.11%-37.15億 | -69.19%-31.47億 | -664.97%-22.49億 | -3,300.00%-15.64億 | 10.27%-33.02億 | 2.82%-11.02億 | -29.62%-18.6億 | 48.96%-2.94億 | 91.40%-4,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 76.98%7.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,572.73%4.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 6.41%4.65億 | 220.69%2.8億 | -125.58%-9,900万 | 236.62%2.39億 | -78.67%4,500万 | -59.46%4.37億 | 36.61%-2.32億 | 422.97%3.87億 | -78.15%7,100万 | -79.81%2.11億 |
| 利息の支払額 | 6.87%-6.24億 | 24.85%-1.24億 | 12.05%-1.46億 | -5.39%-1.76億 | -3.49%-1.78億 | 9.21%-6.7億 | 6.78%-1.65億 | 12.63%-1.66億 | 7.22%-1.67億 | 9.95%-1.72億 |
| 利息の受取額 | 9.09%2,400万 | 15.38%1,500万 | -33.33%200万 | 150.00%500万 | -50.00%200万 | 10.00%2,200万 | -13.33%1,300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 300.00%400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -233.96%-65.89億 | 32,600.00%6.5億 | -332.21%-25.76億 | -205.77%-11.13億 | -251.14%-35.5億 | -44.12%-19.73億 | -100.00%-200万 | 2.13%-5.96億 | -231.41%-3.64億 | 2.41%-10.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.55%106.78億 | 299.59%59.06億 | -21.97%53.63億 | -161.03%-19.64億 | -77.47%13.73億 | 12.37%176.64億 | -37.32%14.78億 | 1,072.87%68.73億 | -63.22%32.18億 | 51.39%60.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.91%-50.36億 | 19.87%-13.99億 | -5.96%-14.23億 | 3.42%-8.76億 | -7.47%-13.38億 | -186.55%-52.41億 | -18.94%-17.46億 | -2.05%-13.43億 | -97.60%-9.07億 | -188.05%-12.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -69.40%-31.78億 | -180.76%-9.63億 | -112.77%-11.66億 | 40.24%-2.94億 | -53.14%-7.55億 | 22.25%-18.76億 | 35.28%-3.43億 | 7.28%-5.48億 | -11.06%-4.92億 | 41.93%-4.93億 |
| 事業取引の純額 | ---12.43億 | --0 | --0 | --0 | ---12.43億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --1.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 46.44%-1.58億 | -4.44%5.38億 | -212.82%-3.66億 | 43.92%-3.32億 | 101.34%200万 | -727.66%-2.95億 | 9,483.33%5.63億 | -317.86%-1.17億 | -3,582.35%-5.92億 | -332.81%-1.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.40%-94.43億 | -19.53%-18.24億 | -38.60%-27.83億 | 24.56%-15.02億 | -76.68%-33.34億 | -76.69%-74.12億 | 26.32%-15.26億 | -3.77%-20.08億 | -143.40%-19.91億 | -400.00%-18.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 199.13%45.5億 | -400.00%-37.5億 | 0.00%-7.5億 | 91.45%-2億 | 1,333.33%92.5億 | 25.61%-45.9億 | 0.00%-7.5億 | 0.00%-7.5億 | -60.27%-23.4億 | 76.64%-7.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---63.67億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -82.00%-14.76億 | --0 | ---5.75億 | --0 | -11.10%-9.01億 | -68.96%-8.11億 | --0 | --0 | --0 | -76.69%-8.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56,272.34%264.01億 | 239,380.00%239.28億 | 23,090.91%25.29億 | -185.71%-4,000万 | -33.33%-1,600万 | 34.72%-4,700万 | 23.08%-1,000万 | 26.67%-1,100万 | -115.56%-1,400万 | 91.04%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524.16%231.08億 | 2,755.00%201.78億 | 258.21%12.04億 | -180.67%-66.07億 | 629.75%83.33億 | 18.95%-54.48億 | 0.39%-7.6億 | 0.52%-7.61億 | -69.23%-23.54億 | 58.64%-15.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.26%263.81億 | 2.51%278.72億 | -1.76%226.79億 | 35.28%327.54億 | 22.26%263.81億 | 28.62%215.78億 | 23.29%271.89億 | -4.47%230.86億 | 37.35%242.12億 | 28.62%215.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 406.72%243.43億 | 3,102.48%242.6億 | -7.80%37.84億 | -793.79%-100.73億 | 141.82%63.72億 | 0.04%48.04億 | -69.75%-8.08億 | 294.13%41.04億 | -117.23%-11.27億 | 209.27%26.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --14.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | --0 | --200万 | ---200万 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.61%521.32億 | 97.61%521.32億 | 2.51%278.72億 | -1.76%226.79億 | 35.28%327.54億 | 22.26%263.81億 | 22.26%263.81億 | 23.29%271.89億 | -4.47%230.86億 | 37.35%242.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.52%21.48億 | 580.36%32.28億 | -44.32%27.74億 | -272.29%-31.34億 | -116.53%-7.2億 | 31.88%104.86億 | -297.07%-6.72億 | 477.14%49.82億 | -74.41%18.19億 | 138.87%43.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
