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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 501.11%2.22億 | 108.73%3,686.9万 | -93.58%-4.22億 | -457.52%-2.18億 | 102.91%6,102.5万 | -384.39%-20.97億 | -32.91%7.37億 | 3.59%10.99億 | 34.91%10.61億 | 0.23%7.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%68万 | 98.18%163.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -45.48%661.1万 | -43.43%1,212.6万 | --2,143.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.02%86.6万 | 33.35%346.7万 | --260万 |
| その他の非現金項目 | -35.83%354.1万 | 104.54%551.8万 | -207.17%-1.21億 | 4,028.71%1.13億 | -99.69%274.5万 | 1,298.27%8.83億 | 245.96%6,311.4万 | -83.86%1,824.3万 | 160.75%1.13億 | -2,064.21%-1.86億 |
| 運転資金の増減額 | 398.22%1.79億 | -108.72%-5,995.5万 | 6,793.99%6.88億 | -135.58%-1,027.6万 | 104.68%2,888.5万 | -48,518.05%-6.17億 | -93.07%127.4万 | 110.14%1,837.9万 | -333.57%-1.81億 | 66.75%7,761.1万 |
| -売掛金増減額 | -253.07%-2,210.8万 | -94.26%1,444.3万 | 1,351.64%2.52億 | 57.50%-2,010.5万 | -151.46%-4,730.1万 | 386.78%9,192.6万 | -33.53%-3,205.4万 | 74.71%-2,400.5万 | 69.57%-9,492.6万 | -129.51%-3.12億 |
| -在庫増減額 | 139.49%1,980.7万 | -367.01%-5,016.1万 | 141.49%1,878.6万 | -298.47%-4,527.7万 | 9.54%2,281.3万 | -37.45%2,082.6万 | 19.97%3,329.6万 | 109.67%2,775.3万 | -2,720.63%-2.87億 | ---1,017.8万 |
| -前払費用増減額 | 763.14%1.89億 | -95.90%2,186.2万 | 378.37%5.33億 | 478.32%1.11億 | 102.37%1,925.5万 | -373,301.83%-8.14億 | --21.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.90%-179.4万 | 68.26%-229.7万 | -62.36%-723.8万 | 7.64%-445.8万 | -62.20%-482.7万 | 15.36%-297.6万 | 15.56%-351.6万 | -244.13%-416.4万 | -603.49%-121万 | ---17.2万 |
| 利息の受取額 | 50.00%3,000 | -93.55%2,000 | 933.33%3.1万 | -100.00%3,000 | 1,241,062.50%9,929.3万 | -11.11%8,000 | -90.00%9,000 | -5.26%9万 | 2,275.00%9.5万 | -33.33%4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -386.41%-1,210.1万 | 112.48%422.5万 | -152.12%-3,386.5万 | 208.07%6,497.4万 | 74.85%-6,012.4万 | 41.56%-2.39億 | 10.78%-4.09億 | -94.99%-4.59億 | 48.43%-2.35億 | -1,352.02%-4.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.59%4.24億 | -38.12%1.84億 | 24.07%2.97億 | 0.25%2.4億 | 134.62%2.39億 | -201.08%-6.9億 | -25.47%6.83億 | 4.07%9.17億 | 216.93%8.81億 | -65.96%2.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---308.1万 | --0 | 43.56%-1,136.3万 | -449.75%-2,013.2万 | 87.07%-366.2万 | 52.40%-2,831.7万 | 29.60%-5,948.9万 | 3.12%-8,449.8万 | 76.71%-8,721.7万 | -5,914.67%-3.74億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | 72.95%-1,916.6万 | -8.34%-7,084.1万 | 24.46%-6,538.9万 | 2.83%-8,656.6万 | -518.04%-8,909.1万 | -31.96%-1,441.5万 | 78.92%-1,092.4万 | -1,011.00%-5,182.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,117.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -97.44%464.8万 | 1,007.28%1.81億 | ---2,000万 | ---- | 72.88%-1.02億 | -11.56%-3.76億 | 80.97%-3.37億 | ---17.7億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -550.50%-1,610.1万 | 139.63%357.4万 | -630.28%-901.9万 | 3.21%-123.5万 | 99.21%-127.6万 | -8,104,950.00%-1.62億 | 99.98%-2,000 | -954,900.00%-955万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.29%-308.1万 | -98.02%464.8万 | 318.48%2.35億 | -88.77%-1.07億 | 73.90%-5,689.4万 | 58.51%-2.18億 | 12.09%-5.26億 | 67.99%-5.98億 | -328.57%-18.68億 | -3,901.39%-4.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 8.37%-9,163.4万 | 71.79%-1億 | -232.47%-3.55億 | -252.37%-1.07億 | -72.19%6,999.2万 | 204.86%2.52億 | ---2.4億 | --0 | --12億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 100.01%2,386.3万 | 3.19%1,193.1万 | -53.58%1,156.2万 | 117.21%2,490.5万 | -604.53%-1.45億 | 48.43%-2,053.9万 | -186.65%-3,982.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 79.40%-6.9万 | 99.89%-33.5万 | -5.46%-2.94億 | -5.09%-2.79億 | -5.38%-2.66億 | -0.94%-2.52億 | ---2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 638.30%10.12億 | -178.33%-1.88億 | 716.30%2.4億 | -74.52%2,940.1万 | 265.12%1.15億 | 3,160,500.00%3,160.4万 | -100.33%-1,000 | --29.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.37%-9,163.4万 | -115.21%-1億 | 342.73%6.57億 | -184.22%-2.71億 | 18,146.46%3.22億 | 99.53%-178.2万 | -0.03%-3.79億 | -140.84%-3.79億 | 420.61%9.27億 | -729.27%-2.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.63%13.52億 | 18.50%13.61億 | -10.77%11.48億 | 64.30%12.87億 | -53.75%7.83億 | -11.56%16.94億 | -3.04%19.15億 | -2.93%19.75億 | -18.02%20.34億 | 52.23%24.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.84%3.3億 | -92.55%8,861.8万 | 957.99%11.89億 | -127.52%-1.39億 | 155.34%5.04億 | -311.29%-9.1億 | -269.16%-2.21億 | -0.68%-5,995.2万 | 86.68%-5,954.6万 | -152.52%-4.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-1.2万 | -500.00%-1.8万 | -250.00%-3,000 | --2,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --9,724万 | ---- | ---9.77億 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.73%17.79億 | 6.51%14.5億 | 18.50%13.61億 | -10.77%11.48億 | 64.30%12.87億 | -53.75%7.83億 | -11.56%16.94億 | -3.04%19.15億 | -2.93%19.75億 | -18.02%20.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.91%4.21億 | -31.04%1.84億 | 79.46%2.67億 | -12.54%1.49億 | 121.11%1.7億 | -250.67%-8.05億 | -34.63%5.35億 | 4.48%8.18億 | 627.52%7.83億 | -118.42%-1.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
