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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -156.69%-117.3万 | -93.33%103.58万 | 340.46%159.68万 | -121.26%-218.9万 | -114.05%-44.1万 | -25.01%206.9万 | 177.93%1,552.99万 | 88.52%-66.41万 | 278.24%1,029.7万 | -21.53%313.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -492.13%-104.7万 | -129.84%-234.5万 | -158.59%-205.2万 | -321.61%-153.8万 | -53.45%97.8万 | -82.88%26.7万 | 240.23%785.76万 | 13.93%350.26万 | 587.13%69.4万 | 265.17%210.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 70.29%119.2万 | -1.71%401.67万 | 83.08%179.37万 | -58.08%35.3万 | -17.14%117万 | -17.94%70万 | -9.94%408.67万 | -32.10%97.97万 | 85.87%84.2万 | 1.58%141.2万 |
| -減価償却 | 4.96%72万 | 6.17%311.11万 | 47.47%104.61万 | -2.66%69.6万 | -9.78%68.3万 | -8.41%68.6万 | -8.03%293.04万 | -3.51%70.94万 | -11.18%71.5万 | -7.00%75.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -454.22%-29.4万 | -47.76%45.99万 | 2.44%56.69万 | -992.59%-24.1万 | -31.08%5.1万 | -63.27%8.3万 | -23.72%88.04万 | -21.75%55.34万 | 108.04%2.7万 | -82.55%7.4万 |
| -処分利益 | --0 | -75.58%3.23万 | 222.91%3.93万 | -103.05%-5,000 | --0 | ---2,000 | 178,362.16%13.21万 | -267.44%-3.19万 | 963.16%16.4万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 483.23%61.7万 | 85.90%-4.12万 | 95.54%-1.62万 | -56.93%-21.5万 | -20.59%35.1万 | 30.90%-16.1万 | -140.71%-29.24万 | -262.70%-36.44万 | -153.70%-13.7万 | 820.83%44.2万 |
| -年金・福利厚生費 | 5.88%1.8万 | -0.26%7.71万 | 35.21%2.61万 | -10.53%1.7万 | -15.00%1.7万 | -10.53%1.7万 | -3.36%7.73万 | -3.44%1.93万 | -5.00%1.9万 | 0.00%2万 |
| -その他の非現金項目 | 70.13%13.1万 | 5.18%37.75万 | 40.01%13.15万 | 87.04%10.1万 | -42.86%6.8万 | -16.30%7.7万 | 50.27%35.89万 | 51.86%9.39万 | 45.95%5.4万 | 41.67%11.9万 |
| 運転資金の増減額 | -219.60%-131.8万 | -117.73%-63.58万 | 136.05%185.52万 | -111.46%-100.4万 | -590.40%-258.9万 | 218.50%110.2万 | 113.39%358.56万 | 50.03%-514.64万 | 238.38%876.1万 | -109.66%-37.5万 |
| -売上債権増減額 | 21.52%166万 | 174.39%277.65万 | 115.48%75.95万 | -131.06%-115.9万 | 131.84%181万 | -56.29%136.6万 | 32.56%-373.24万 | -473.37%-490.54万 | 180.29%373.2万 | -1,632.93%-568.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.33%9.5万 | -197.85%-1,316.75万 | 1.26%-51.05万 | -17.54%277.8万 | -416.47%-1,802.6万 | -47.22%259.1万 | 151.08%1,345.7万 | 97.00%-51.7万 | 222.60%336.9万 | 115.27%569.6万 |
| -未払金の変更 | -4.71%-255.5万 | 262.60%897.22万 | -66.89%52.62万 | -1,164.83%-308.8万 | 34,835.00%1,397.4万 | 67.19%-244万 | -240.73%-551.8万 | -75.02%158.9万 | 373.58%29万 | -95.80%4万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.82%-51.8万 | 226.06%78.29万 | 182.25%107.99万 | -66.06%46.5万 | 18.74%-34.7万 | -65.34%-41.5万 | -152.55%-62.11万 | -76.68%-131.31万 | 16.99%137万 | -170.00%-42.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 66.67%-5,000 | 43.58%-75.86万 | 78.05%-12.96万 | 37.79%-29.8万 | -163.33%-31.6万 | 90.32%-1.5万 | -146.16%-134.47万 | -261.77%-59.07万 | -292.62%-47.9万 | 7.69%-12万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 3.90%-13.1万 | 75.87%-9,008 | 0 | -2万 | -70.00%-10.2万 | -175.43%-13.63万 | -7,440.61%-3.73万 | -1,200.00%-3.9万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -160.35%-117.8万 | -98.96%14.62万 | 212.85%145.82万 | -125.43%-248.7万 | -125.75%-77.7万 | -23.27%195.2万 | 168.45%1,404.89万 | 78.27%-129.21万 | 265.69%977.9万 | -22.00%301.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.18%-40.9万 | -16.55%-141.86万 | 5.41%188.25万 | -137.04%-1万 | -569.00%-306.4万 | 91.17%-22.7万 | 28.12%-121.71万 | 424.53%178.59万 | 123.89%2.7万 | 53.41%-45.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---8万 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 13.33%1.7万 | -43.99%5.88万 | 53.00%1.68万 | 150.00%1.5万 | 20.00%1.2万 | -80.77%1.5万 | -16.75%10.5万 | -31.81%1.1万 | -76.92%6,000 | -72.97%1万 |
| その他の投資活動純額 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.23%-46.9万 | -38.45%-153.97万 | 1.25%181.93万 | -84.85%5,000 | -603.57%-315.2万 | 91.50%-21.2万 | 29.03%-111.22万 | 436.37%179.68万 | 137.93%3.3万 | 52.64%-44.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.59%115.5万 | -17.26%-396.14万 | -89.61%78.76万 | 72.13%-88万 | 140.03%148.1万 | -30.49%-535万 | -134.84%-337.83万 | -14.82%757.88万 | -110.89%-315.7万 | 66.39%-370万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 210.31%37.4万 | --0 | --37.4万 | ---- | ---- | -102.23%-33.91万 | -125.96%-54 | --0 | ---15.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -111.89%-39.2万 | -114.83%-158.96万 | -75.38%-273.06万 | 916.76%151.1万 | 0.54%-18.5万 | -115.57%-18.5万 | -84.39%-73.99万 | -163.32%-155.69万 | -870.83%-18.5万 | -172.09%-18.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 33.33%-81.3万 | -101.64%-8 | --0 | ---- | ---- | ---121.95万 | --488 | ---40.7万 | ---- |
| 支払利息CFF | -3,600.00%-3.7万 | 24.09%-7.47万 | -452.70%-3.57万 | -180.00%-2.8万 | 80.77%-1万 | 96.67%-1,000 | 8.68%-9.85万 | 59.13%-6,467 | 64.29%-1万 | -100.00%-5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.11%72.6万 | -5.01%-606.47万 | -132.89%-197.87万 | 125.99%97.7万 | 109.64%47.3万 | -77.27%-553.6万 | -123.63%-577.52万 | -27.43%601.58万 | -127.43%-375.9万 | 54.44%-490.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.82%1,379.3万 | 51.71%2,116.25万 | -14.62%1,239.4万 | 62.75%1,386.8万 | 59.18%1,739.7万 | 51.71%2,116.2万 | 20.35%1,394.93万 | 19.64%1,451.6万 | 93.26%852.1万 | -10.93%1,092.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.74%-92.1万 | -204.14%-745.83万 | -80.08%129.87万 | -124.86%-150.5万 | -47.76%-345.6万 | -23.53%-379.6万 | 204.71%716.15万 | 260.40%652.05万 | -21.55%605.3万 | 70.21%-233.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -774.19%-20.9万 | -83.73%8,413 | -84.56%1.94万 | 153.45%3.1万 | -5.80%-7.3万 | -41.51%3.1万 | 536.76%5.17万 | 1,665.36%12.57万 | -825.00%-5.8万 | -666.67%-6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.21%1,266.3万 | -35.20%1,371.26万 | -35.20%1,371.26万 | -14.62%1,239.4万 | 62.75%1,386.8万 | 59.18%1,739.7万 | 51.71%2,116.25万 | 51.71%2,116.25万 | 19.64%1,451.6万 | 93.26%852.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -192.32%-158.7万 | -110.24%-130.3万 | 619.27%332.1万 | -125.72%-250.2万 | -250.04%-384.1万 | 6,239.29%171.9万 | 156.65%1,272.07万 | 107.11%46.17万 | 255.63%972.7万 | -11.30%256万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。