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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.87%1.8億 | 135.67%1.65億 | -45.55%7,010.1万 | 32.80%1.29億 | 40.80%9,695.2万 | 17.84%6,886万 | 26.80%5,843.7万 | 40.05%4,608.5万 | 54.97%3,290.7万 | 131.15%2,123.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.62%-1,479万 | 372.66%536.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -12.54%496.7万 | -43.08%567.9万 | -14.70%997.8万 | -14.14%1,169.7万 | -8.31%1,362.3万 | -26.64%1,485.8万 | 13.76%2,025.3万 | 308.89%1,780.3万 | 1,162.03%435.4万 | -89.06%34.5万 |
| その他の非現金項目 | 70.33%-280万 | 57.73%-943.7万 | -185.46%-2,232.6万 | 214.02%2,612.4万 | -368.05%-2,291.1万 | -314.88%-489.5万 | 4,480.77%227.8万 | 93.79%-5.2万 | -119.81%-83.8万 | 180.13%423万 |
| 運転資金の増減額 | -104.05%-626.2万 | 333.34%1.55億 | -216.03%-6,623.8万 | 186.18%5,708.7万 | -205.21%-6,624万 | 216.96%6,296.2万 | -441.44%-5,383.2万 | 436.88%1,576.6万 | -103.17%-468万 | 319.70%1.48億 |
| -売掛金増減額 | 27.85%-7,076.8万 | -245.65%-9,808.7万 | 133.93%6,734.5万 | -127.25%-1.98億 | -682.02%-8,733.6万 | 64.52%-1,116.8万 | 29.50%-3,147.7万 | -4,775.39%-4,465万 | -89.85%95.5万 | 3.20%941万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,100.00%-10万 |
| -前払費用増減額 | -21.77%476.8万 | 135.04%609.5万 | -1,138.15%-1,739.6万 | 71.54%-140.5万 | -299.31%-493.7万 | 250.39%247.7万 | -142.34%-164.7万 | 166.94%389万 | -3,338.46%-581.1万 | -113.94%-16.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 987.61%1,334.5万 | -96.60%122.7万 | 229.28%3,605.6万 | 156.67%1,095万 | -194.01%-1,932.4万 | 204.81%2,055.5万 | 20.50%-1,961.2万 | -157.17%-2,466.9万 | 166.76%4,315.1万 | 214.29%1,617.6万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.47%-146.3万 |
| 利息の受取額 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | -96.49%4,000 | 3,700.00%11.4万 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | -96.77%1,000 | 138.46%3.1万 | 160.00%1.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -210.74%-7,366.3万 | -67.63%-2,370.6万 | -5,489.72%-1,414.2万 | 6.30%-25.3万 | 0.00%-27万 | 0.00%-27万 | -108.35%-27万 | 138.44%323.5万 | -723.39%-841.5万 | -0.20%-102.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.66%1.08億 | 1,836.32%2.96億 | -108.85%-1,704.6万 | 698.45%1.93億 | -83.22%2,411.5万 | 405.56%1.44億 | -66.00%2,843.3万 | 876.14%8,363.6万 | -95.15%856.8万 | 253.07%1.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.14%-357.1万 | 84.27%-183万 | -377.63%-1,163.5万 | -384.29%-243.6万 | 80.95%-50.3万 | 48.70%-264.1万 | -134.75%-514.8万 | ---219.3万 | --0 | 2.71%-114.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,431.21%-1,070.7万 | ---42.3万 | --0 | ---- | 47.82%-73.1万 | -291.34%-140.1万 | 79.00%-35.8万 | ---170.5万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | -100.05%-1,000 | 201,300.00%201.2万 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | 149.32%485万 | -3,528.78%-983.4万 | ---27.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533.50%-1,427.9万 | 76.58%-225.4万 | -134.91%-962.3万 | 2,331.82%2,756.3万 | -252.85%-123.5万 | 105.27%80.8万 | -267.95%-1,534万 | ---416.9万 | --0 | 49.72%-114.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 84.99%1,146万 | -74.16%619.5万 | 1,189.14%2,397.8万 | 241.28%186万 | -68.75%54.5万 | 392.66%174.4万 | -92.67%35.4万 | -94.70%482.8万 | 2,200.94%9,104.8万 |
| 配当金支払総額 | -11.29%-5,281.1万 | -11.82%-4,745.4万 | -14.10%-4,243.9万 | -14.02%-3,719.5万 | -16.97%-3,262.1万 | -20.18%-2,788.9万 | ---2,320.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.72%-5,281.1万 | 0.69%-3,599.5万 | -174.24%-3,624.4万 | 57.04%-1,321.6万 | -12.50%-3,076.1万 | -27.41%-2,734.4万 | -6,162.71%-2,146.2万 | -92.67%35.4万 | -20.17%482.8万 | -93.20%604.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.62%7.3億 | -11.77%4.72億 | 78.46%5.35億 | -23.21%3億 | 42.93%3.9億 | -2.97%2.73億 | 39.60%2.81億 | 7.12%2.02億 | 2,697.58%1.88億 | -80.99%672.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.30%4,045.6万 | 509.65%2.58億 | -130.41%-6,291.3万 | 2,725.23%2.07億 | -106.72%-788.1万 | 1,500.51%1.17億 | -110.48%-836.9万 | 495.86%7,982.1万 | -92.62%1,339.6万 | 733.20%1.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,820,200.00%2,820.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.55%7.7億 | 54.62%7.3億 | -11.77%4.72億 | 39.86%5.35億 | -2.02%3.82億 | 42.93%3.9億 | -2.97%2.73億 | 39.60%2.81億 | 7.12%2.02億 | 2,697.58%1.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.25%9,326.8万 | 1,124.09%2.94億 | -115.09%-2,868.1万 | 730.87%1.9億 | -83.62%2,288.1万 | 509.34%1.4億 | -71.25%2,292.7万 | 830.65%7,973.8万 | -95.11%856.8万 | 248.90%1.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
