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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.26%15.47億 | 62.05%3.44億 | 15.21%2.69億 | 83.67%2.83億 | 260.19%6.52億 | 160.99%7.8億 | 127.55%2.12億 | 56.03%2.33億 | 396.01%1.54億 | 616.82%1.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---2.88億 | --0 | --0 | --0 | ---2.88億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 262.29%2.88億 | 12,906.50%1.48億 | 9,388.20%1.2億 | -162.76%-3,232.2万 | 88.61%5,248.9万 | -26.63%7,943.6万 | -101.84%-115.4万 | -96.87%126.3万 | 109.29%5,149.7万 | 243.10%2,783万 |
| 運転資金の増減額 | -3,991.05%-5.16億 | -509.94%-3.21億 | -910.56%-1.68億 | 2,481.06%3.34億 | -190.28%-3.62億 | 96.69%-1,261.7万 | -39.26%7,829万 | 105.86%2,070.9万 | 104.52%1,294.9万 | -195.73%-1.25億 |
| -売上債権増減額 | -40.42%-2.69億 | -448.39%-1.12億 | -75.39%-1.6億 | 373.45%2,133.2万 | 74.53%-1,833.4万 | -151.29%-1.91億 | -117.00%-2,037万 | 39.72%-9,130.3万 | 77.69%-780.1万 | -652.57%-7,199.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.31%597.5万 | 237.68%3,272万 | -1,297.53%-2,428.6万 | -133.35%-528.2万 | 111.27%282.3万 | -221.23%-3,094.7万 | -206.80%-2,376.5万 | -93.02%202.8万 | 60.69%1,583.9万 | -342.95%-2,504.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,048.59%2,113.4万 | 612.54%2,761.1万 | -100.93%-30.5万 | 398.84%1,513.9万 | 28.15%-2,131.1万 | -92.69%184万 | -81.07%387.5万 | -15.55%3,269万 | -162.99%-506.6万 | 29.46%-2,965.9万 |
| 利息の支払額 | -386.18%-179.4万 | -103.33%-54.9万 | -1,693.75%-57.4万 | -1,290.91%-45.9万 | -523.53%-21.2万 | -609.62%-36.9万 | -1,025.00%-27万 | ---3.2万 | -450.00%-3.3万 | -54.55%-3.4万 |
| 利息の受取額 | 100.00%1.8万 | 120.00%1.1万 | --0 | ---- | ---- | -95.81%9,000 | -97.62%5,000 | --0 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -304.37%-1.67億 | -200.00%-3,000 | -343.63%-5,974.4万 | --0 | -252.58%-1.07億 | -791.95%-4,130.6万 | 0.00%-1,000 | ---1,346.7万 | --259万 | -557.19%-3,042.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.90%10.72億 | -30.47%2.2億 | -25.22%2.13億 | 224.12%6.84億 | -217.24%-4,558.7万 | 3,774.49%8.51億 | 12.57%3.17億 | 271.94%2.84億 | 192.30%2.11億 | -71.15%3,888.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -139.12%-9,548.7万 | -110.79%-2,060.3万 | -334.96%-5,865.5万 | -15.24%-1,220.7万 | 33.85%-402.2万 | 59.01%-3,993.2万 | -113.27%-977.4万 | -159.98%-1,348.5万 | 50.30%-1,059.3万 | 90.83%-608万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.83%-1.21億 | -77.37%-4,391.4万 | -51.41%-4,197.9万 | 30.27%-1,805.4万 | 46.26%-1,712.3万 | 35.80%-1.1億 | -6.71%-2,475.9万 | -16.22%-2,772.6万 | 55.90%-2,589.1万 | 51.67%-3,186.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.10%-295万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,014.39%622.7万 | -4,042.86%-116万 | 171.43%1万 | -102.85%-8.3万 | 310.08%746万 | 74.20%-68.1万 | 71.72%-2.8万 | ---1.4万 | 218.91%291.2万 | -3,759.78%-355.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.19%-2.13億 | -90.03%-6,567.7万 | -13.54%-1.04億 | 9.62%-3,034.4万 | 67.02%-1,368.5万 | 26.09%-2.01億 | -23.94%-3,456.1万 | -214.10%-9,122.5万 | 59.29%-3,357.2万 | 68.65%-4,149.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---852.9万 | --0 | --0 | --0 | ---852.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9,333.1万 | --1,000 | --9,333.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,566.55%7,501.2万 | -177.93%-322.4万 | --9,013.1万 | ---240.7万 | ---948.8万 | -100.77%-116万 | ---116万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.20%15.81億 | 81.97%23.65億 | 95.48%21.67億 | 62.96%15.14億 | 70.20%15.81億 | -9.44%9.29億 | 92.93%12.99億 | 27.82%11.09億 | -14.16%9.29億 | -9.44%9.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.78%9.34億 | -46.15%1.51億 | 3.13%1.99億 | 266.95%6.52億 | -2,536.50%-6,876万 | 753.67%6.49億 | 10.86%2.81億 | 199.36%1.93億 | 182.44%1.78億 | -104.57%-260.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.60%381.3万 | 1,693.28%213.4万 | 19.56%-199.9万 | -24.42%151万 | -26.98%216.8万 | 1.72%260.1万 | -92.63%11.9万 | -456.53%-248.5万 | 432.80%199.8万 | 2,401.55%296.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.31%25.18億 | 59.31%25.18億 | 81.97%23.65億 | 95.48%21.67億 | 62.96%15.14億 | 70.20%15.81億 | 70.20%15.81億 | 92.93%12.99億 | 27.82%11.09億 | -14.16%9.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.98%8.55億 | -44.82%1.56億 | -53.91%1.12億 | 274.49%6.54億 | -7,176.56%-6,673.2万 | 383.71%7.01億 | 11.29%2.82億 | 225.08%2.43億 | 156.57%1.75億 | -62.37%94.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |