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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.99%-7,775.9万 | -437.60%-1.77億 | -21.07%5,233.2万 | 272.40%6,630万 | 62.25%-3,845.7万 | -34.36%-1.02億 | -387.33%-7,581.4万 | 118.17%2,638.6万 | -203.03%-1.45億 | 315.15%1.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.97%-209万 | -122.13%-948.7万 | 100.69%4,287万 | 555.94%2,136.1万 |
| その他の非現金項目 | -295.23%-1,688万 | -86.24%864.6万 | 459.88%6,281.7万 | -164.18%-1,745.5万 | 304.18%2,719.7万 | -14.95%672.9万 | 131.62%791.2万 | 65.25%-2,502.6万 | -167.64%-7,202.5万 | 215.34%1.06億 |
| 運転資金の増減額 | 38.77%-1.63億 | -25.77%-2.66億 | -2,809.95%-2.11億 | -91.18%780万 | 56.16%8,845.8万 | 389.41%5,664.7万 | 35.89%-1,957.3万 | -136.30%-3,053.1万 | 135.71%8,409.9万 | -5,203.64%-2.36億 |
| -売上債権増減額 | 256.09%9,600.5万 | 16.49%-6,150.5万 | -141.03%-7,365.3万 | 43.77%1.8億 | 2,218.78%1.25億 | -105.43%-589.3万 | 693.45%1.08億 | 70.96%-1,827.8万 | -209.81%-6,293.2万 | 53.10%5,731.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -36.94%-1.51億 | 37.43%-1.1億 | -1,312.33%-1.76億 | 44.97%1,450.4万 | -93.01%1,000.5万 | 2,306.18%1.43億 | -338.55%-649.1万 | -95.99%272.1万 | 133.37%6,789.3万 | -891.53%-2.03億 |
| 利息の支払額 | -202.92%-766.7万 | 63.41%-253.1万 | -171.19%-691.8万 | -51.13%-255.1万 | 28.69%-168.8万 | 21.52%-236.7万 | 16.06%-301.6万 | -36.82%-359.3万 | -96.56%-262.6万 | -35.91%-133.6万 |
| 利息の受取額 | 16.67%7,000 | 50.00%6,000 | 33.33%4,000 | 200.00%3,000 | -80.00%1,000 | -50.00%5,000 | -66.67%1万 | 3.45%3万 | 61.11%2.9万 | 12.50%1.8万 |
| 法人税等の支払額 | -483.80%-227.1万 | 97.58%-38.9万 | -535.51%-1,607.2万 | 9.00%-252.9万 | -18,426.67%-277.9万 | 99.69%-1.5万 | -272.31%-489.2万 | 111.97%283.9万 | -418.11%-2,371.9万 | 9.02%-457.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.00%-3.81億 | -418.15%-3.97億 | -206.45%-7,660.1万 | -41.89%7,196.2万 | 8,133.44%1.24億 | 102.46%150.4万 | -829.78%-6,104.6万 | 111.29%836.5万 | -205.14%-7,407.5万 | 674.59%7,045.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --2.49億 | --0 | ---- | 88.85%2,331.3万 | --1,234.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 70.34%-312万 | -192.79%-1,051.8万 | -89.52%1,133.5万 | 43.04%1.08億 | 199.49%7,560.3万 | 273.71%2,524.4万 | -33.63%675.5万 | 71.69%1,017.8万 | 127.22%592.8万 | -167.32%-2,177.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,589.02%2.46億 | -178.26%-987.6万 | -90.49%1,261.9万 | 48.75%1.33億 | 231.32%8,923.2万 | 64.43%2,693.2万 | 60.93%1,637.9万 | 71.69%1,017.8万 | 127.22%592.8万 | -167.32%-2,177.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,780.18%5.6億 | -132.25%-3,333万 | 520.26%1.03億 | 455.33%1,666万 | 104.92%300万 | 12.86%-6,100万 | -415.73%-7,000万 | -69.44%2,217.1万 | 135.32%7,255.5万 | -55.57%3,083.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --29.7万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,769.34%5.6億 | -132.70%-3,355.6万 | 1,157.18%1.03億 | 3,560.54%816.3万 | 100.35%22.3万 | 12.87%-6,364.9万 | -497.20%-7,304.9万 | -73.85%1,839.1万 | 146.87%7,031.6万 | -57.84%2,848.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.77%6.65億 | 119.76%11.05億 | 73.11%5.03億 | 259.26%2.9億 | -30.22%8,084.8万 | -50.40%1.16億 | 4.28%2.34億 | 1.83%2.24億 | 54.03%2.2億 | 158.87%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.50%4.25億 | -1,239.54%-4.4億 | -81.85%3,864.2万 | -0.20%2.13億 | 705.70%2.13億 | 70.09%-3,521.3万 | -418.72%-1.18億 | 1,602.81%3,693.4万 | -97.19%216.9万 | -11.96%7,716.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 1,168.66%85万 | 113.16%6.7万 | 86.18%-50.9万 | -2,017.71%-368.2万 | --19.2万 | ---- | -55.55%82.5万 | --185.6万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%2,000 | 300.00%2,000 | -150.00%-1,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.85%10.9億 | 22.89%6.65億 | 7.70%5.42億 | 73.11%5.03億 | 259.26%2.9億 | -30.22%8,084.8万 | -55.74%1.16億 | 16.86%2.62億 | 1.83%2.24億 | 54.03%2.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.00%-3.81億 | -418.15%-3.97億 | -206.45%-7,660.1万 | -41.89%7,196.2万 | 8,133.44%1.24億 | 102.46%150.4万 | -829.78%-6,104.6万 | 111.29%836.5万 | -205.14%-7,407.5万 | 674.59%7,045.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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