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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.26%22.52億 | -9.41%23.77億 | 37.89%26.24億 | 8.37%19.03億 | 47.19%17.56億 | 14.16%11.93億 | -13.28%10.45億 | 36.16%12.05億 | 104.86%8.85億 | -38.46%4.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.50%4,100万 | -407.69%-4,000万 |
| その他の非現金項目 | 60.59%3.26億 | 220.83%2.03億 | 21.50%-1.68億 | -167.94%-2.14億 | 35.78%3.15億 | -6.07%2.32億 | 116.67%2.47億 | 141.91%1.14億 | -243.16%-2.72億 | 88.12%1.9億 |
| 運転資金の増減額 | -356.60%-10.73億 | -1,568.75%-2.35億 | -88.73%1,600万 | -87.48%1.42億 | 255.56%11.34億 | -479.69%-7.29億 | 131.42%1.92億 | -362.23%-6.11億 | 304.39%2.33億 | 73.43%-1.14億 |
| -売上債権増減額 | -390.67%-3.68億 | 81.06%-7,500万 | -4,060.00%-3.96億 | -95.43%1,000万 | 206.31%2.19億 | -264.80%-2.06億 | 271.23%1.25億 | -168.22%-7,300万 | -33.54%1.07億 | 137.70%1.61億 |
| -棚卸資産増減額 | -633.08%-9.53億 | 60.12%-1.3億 | -229.37%-3.26億 | -74.36%2.52億 | 290.50%9.83億 | -91.11%-5.16億 | -10.66%-2.7億 | -84.85%-2.44億 | -131.58%-1.32億 | 59.57%-5,700万 |
| -前払費用増減額 | 230.56%1.19億 | -78.18%3,600万 | 2,650.00%1.65億 | -96.47%600万 | 54.55%1.7億 | -53.59%1.1億 | 139.83%2.37億 | ---5.95億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 479.13%6.66億 | 475.00%1.15億 | 123.81%2,000万 |
| 利息の支払額 | -28.57%-900万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 27.27%-800万 | 15.38%-1,100万 | -18.18%-1,300万 | 21.43%-1,100万 | 36.36%-1,400万 | 4.35%-2,200万 | 11.54%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 25.00%5,000万 | 60.00%4,000万 | 66.67%2,500万 | -16.67%1,500万 | 5.88%1,800万 | 6.25%1,700万 | 0.00%1,600万 | 14.29%1,600万 | 40.00%1,400万 | -9.09%1,000万 |
| 法人税等の支払額 | 50.79%-5.89億 | -71.74%-11.97億 | 14.69%-6.97億 | -26.08%-8.17億 | 23.94%-6.48億 | -88.91%-8.52億 | -15.05%-4.51億 | -134.73%-3.92億 | 52.15%-1.67億 | 1.41%-3.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.47%15.19億 | -28.64%15.9億 | 16.16%22.28億 | -38.01%19.18億 | 1,775.15%30.94億 | -86.86%1.65億 | 162.21%12.56億 | -51.27%4.79億 | 167.85%9.83億 | 130.82%3.67億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.95%-9,600万 | 51.63%-2.23億 | -3,646.15%-4.61億 | 114.44%1,300万 | 82.92%-9,000万 | 14.86%-5.27億 | -1,067.92%-6.19億 | 66.46%-5,300万 | -259.60%-1.58億 | 151.56%9,900万 |
| 無形資産取引の純額 | -140.00%-6,000万 | -212.50%-2,500万 | 27.27%-800万 | 68.57%-1,100万 | -16.67%-3,500万 | 33.33%-3,000万 | -350.00%-4,500万 | 16.67%-1,000万 | -500.00%-1,200万 | 0.00%-200万 |
| 事業取引の純額 | 97.33%-3,600万 | -669.71%-13.47億 | -53.51%-1.75億 | 17.39%-1.14億 | -155.56%-1.38億 | 83.73%-5,400万 | ---3.32億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%1,200万 | -63.64%800万 | -69.01%2,200万 | 254.35%7,100万 | -2,200.00%-4,600万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 98.99%-200万 | 11.21%-1.98億 | -22,200.00%-2.23億 |
| その他の投資活動純額 | 81.12%-8,800万 | -352.43%-4.66億 | -45.07%-1.03億 | 31.73%-7,100万 | -395.24%-1.04億 | 85.21%-2,100万 | -395.83%-1.42億 | 120.96%4,800万 | -1,095.65%-2.29億 | 195.83%2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.95%-2.68億 | -183.17%-20.53億 | -547.32%-7.25億 | 72.88%-1.12億 | 34.86%-4.13億 | 44.39%-6.34億 | -6,605.88%-11.4億 | 97.15%-1,700万 | -479.61%-5.97億 | 52.97%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.63%1.43億 | 272.06%7.02億 | 28.04%-4.08億 | -368.60%-5.67億 | -22.22%-1.21億 | 36.54%-9,900万 | 17.89%-1.56億 | 62.96%-1.9億 | -451.37%-5.13億 | 329.41%1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.08%-2.72億 | -176.30%-3.73億 | 67.39%-1.35億 | ---4.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.42%-1.89億 | -18.30%-1.81億 | 5.56%-1.53億 | -13.29%-1.62億 | -50.53%-1.43億 | 0.00%-9,500万 | -41.79%-9,500万 | -76.32%-6,700万 | 19.15%-3,800万 | -235.71%-4,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -346.43%-2.76億 | 234.94%1.12億 | -2,666.67%-8,300万 | -50.00%-300万 | -100.22%-200万 | -24.65%9.23億 | 17,400.00%12.25億 | -82.93%700万 | 2,150.00%4,100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551.79%-8.13億 | 106.43%5,600万 | 29.59%-8.71億 | -265.98%-12.37億 | -149.06%-3.38億 | -27.70%6.89億 | 450.37%9.53億 | 48.39%-2.72億 | -672.83%-5.27億 | 475.00%9,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.80%70.08億 | 10.41%72.85億 | 9.17%65.98億 | 63.31%60.44億 | 6.38%37.01億 | 44.42%34.79億 | 8.51%24.09億 | -6.01%22.2億 | 17.75%23.62億 | -1.86%20.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.62%4.38億 | -164.40%-4.07億 | 11.07%6.32億 | -75.71%5.69億 | 965.00%23.43億 | -79.42%2.2億 | 462.63%10.69億 | 234.75%1.9億 | -139.61%-1.41億 | 909.09%3.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.69%2,600万 | 132.73%1.28億 | 492.86%5,500万 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | 100.00%200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.62%74.72億 | -3.80%70.08億 | 10.41%72.85億 | 9.17%65.98億 | 63.31%60.44億 | 6.38%37.01億 | 44.42%34.79億 | 8.51%24.09億 | -6.01%22.2億 | 17.75%23.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.56%13.63億 | -23.40%13.42億 | 5.99%17.52億 | -44.17%16.53億 | 746.51%29.61億 | -178.02%-4.58億 | 65.82%5.87億 | -56.13%3.54億 | 161.17%8.07億 | 872.50%3.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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