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| (Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 371.74%1,704.4万 | 46.33%361.3万 | 2.75%425.2万 | 86.93%739.3万 | -41.14%634.09万 | --634.09万 | -82.52%246.9万 | -16.66%413.8万 | -58.81%395.5万 | 0.53%1,077.33万 |
| -現金及び現金同等物 | 297.63%1,274.4万 | 60.33%320.5万 | 6.05%385.4万 | 104.61%696.9万 | -38.81%585.24万 | --585.24万 | -84.77%199.9万 | -8.58%363.4万 | 14.14%340.6万 | 131.48%956.48万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.95%232.76万 | --232.76万 | -84.77%199.9万 | -8.58%363.4万 | 14.14%340.6万 | 390.73%929.27万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,195.59%352.48万 | --352.48万 | ---- | ---- | ---- | -87.85%27.21万 |
| -短期投資 | 953.92%430万 | -13.19%40.8万 | -21.03%39.8万 | -22.77%42.4万 | -59.58%48.85万 | --48.85万 | -52.76%47万 | -49.09%50.4万 | -91.70%54.9万 | -81.64%120.86万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -13.78%2,219.9万 | 8.58%2,574.8万 | 59.47%2,303.8万 | -9.26%2,110.8万 | 45.27%1,042.86万 | --1,042.86万 | 63.59%2,371.3万 | 15.20%1,444.7万 | 122.40%2,326.1万 | 21.16%717.9万 |
| -売掛金 | 10.56%967.7万 | 17.62%875.3万 | 44.56%1,059.6万 | 68.07%1,132.8万 | 80.76%866.57万 | --866.57万 | 193.92%744.2万 | 183.78%733万 | 216.28%674万 | 123.36%479.4万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.43%1,015.03万 | --1,015.03万 | ---- | ---- | ---- | 87.95%595.56万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.81%-148.46万 | ---148.46万 | ---- | ---- | ---- | -13.62%-116.16万 |
| -その他の売掛金 | -26.32%1,252.2万 | 4.45%1,699.5万 | 74.82%1,244.2万 | -40.80%978万 | -26.08%176.29万 | --176.29万 | 36.01%1,627.1万 | -28.53%711.7万 | 98.38%1,652.1万 | -36.89%238.5万 |
| 棚卸資産 | --456.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.48%547.25万 | --547.25万 | ---- | ---- | ---- | 91.36%848.18万 |
| 流動税金資産 | -18.26%67.6万 | 71.93%82.7万 | -8.14%95.9万 | 19.44%94.6万 | 16.57%88.1万 | --88.1万 | -36.79%48.1万 | 47.67%104.4万 | 24.53%79.2万 | 32.76%75.58万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --379.9万 | --379.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | 47.36%4,448.5万 | 13.22%3,018.8万 | 43.91%2,824.9万 | 5.14%2,944.7万 | -0.99%2,692.2万 | --2,692.2万 | -9.24%2,666.3万 | -2.78%1,962.9万 | 35.32%2,800.8万 | 25.63%2,718.98万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.64%5,050.6万 | 94.29%3,308.9万 | 75.13%3,055.2万 | 102.34%2,694.7万 | 131.68%2,367.15万 | --2,367.15万 | 69.46%1,703.1万 | 52.33%1,744.5万 | 8.76%1,331.8万 | -27.90%1,021.72万 |
| -有形固定資産総額 | 52.64%5,050.6万 | 94.29%3,308.9万 | 75.13%3,055.2万 | 102.34%2,694.7万 | 49.27%6,292.76万 | --6,292.76万 | 69.46%1,703.1万 | 52.33%1,744.5万 | 8.76%1,331.8万 | 24.43%4,215.82万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.90%-3,925.61万 | ---3,925.61万 | ---- | ---- | ---- | -62.07%-3,194.1万 |
| 投資用不動産 | -24.92%353.7万 | -43.74%471.1万 | -58.00%446.8万 | -57.98%449.7万 | -57.96%452.55万 | --452.55万 | -22.65%837.4万 | --1,063.8万 | -2.29%1,070.1万 | -2.28%1,076.35万 |
| 投資総額 | 0.00%369.4万 | -50.99%369.4万 | -52.93%369.4万 | -52.92%369.4万 | -37.78%369.41万 | --369.41万 | -20.17%753.7万 | 150.02%784.8万 | 145.37%784.7万 | 82.26%593.69万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -30.23%439.7万 | --470.8万 | --470.8万 | --279.77万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.68%369.41万 | --369.41万 | 0.03%313.7万 | 0.03%313.7万 | -1.85%313.6万 | -3.54%313.92万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.68%369.41万 | --369.41万 | ---- | ---- | ---- | -3.54%313.92万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.03%313.7万 | 0.03%313.7万 | -1.85%313.6万 | ---- |
| -その他の投資 | 0.00%369.4万 | 123,033.33%369.4万 | 123,033.33%369.4万 | 123,033.33%369.4万 | ---- | ---- | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,035.9万 | 27.17%1,035.9万 | 30.55%1,035.9万 | 873.59%1,035.9万 | 237.91%1,035.9万 | --1,035.9万 | 665.60%814.6万 | 645.77%793.5万 | 0.00%106.4万 | 188.13%306.56万 |
| -のれん | 0.00%1,035.9万 | 27.17%1,035.9万 | 30.55%1,035.9万 | 873.59%1,035.9万 | 237.91%1,035.9万 | --1,035.9万 | 665.60%814.6万 | 645.77%793.5万 | 0.00%106.4万 | 188.13%306.56万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 0.00%217.6万 | 702.95%217.6万 | 548.94%122万 | 1,196.33%141.3万 | 1,017.33%122.04万 | --122.04万 | 148.62%27.1万 | 72.48%18.8万 | 0.00%10.9万 | 0.00%10.92万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 30.06%7,027.2万 | 30.63%5,402.9万 | 14.16%5,029.3万 | 41.98%4,691万 | 44.46%4,347.05万 | --4,347.05万 | 1.88%4,135.9万 | 23.20%4,405.4万 | -9.91%3,303.9万 | -21.43%3,009.24万 |
| 資産合計 | 36.26%1.15億 | 23.81%8,421.7万 | 23.33%7,854.2万 | 25.08%7,635.7万 | 22.89%7,039.25万 | --7,039.25万 | -2.79%6,802.2万 | 13.82%6,368.3万 | 6.41%6,104.7万 | -4.44%5,728.23万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 146.74%397万 | -46.81%160.9万 | -35.06%181.5万 | -71.53%89.9万 | 6.81%204.48万 | --204.48万 | -48.74%302.5万 | -57.06%279.5万 | -58.79%315.8万 | -56.43%191.44万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 146.74%397万 | -46.81%160.9万 | -35.06%181.5万 | -71.53%89.9万 | 6.81%204.48万 | --204.48万 | -48.74%302.5万 | -57.06%279.5万 | -58.79%315.8万 | -56.43%191.44万 |
| -短期借入金 | -34.82%83.3万 | 651.76%127.8万 | 744.71%143.6万 | --17万 | --17万 | --17万 | --17万 | --17万 | ---- | --0 |
| -資本リース債務 | 847.73%313.7万 | -88.41%33.1万 | -85.56%37.9万 | -76.92%72.9万 | -2.07%187.48万 | --187.48万 | -51.62%285.5万 | -59.67%262.5万 | -58.79%315.8万 | -56.43%191.44万 |
| 未払金 | -24.12%1,222.3万 | 76.27%1,610.8万 | 12.65%1,090.1万 | 37.94%1,112.5万 | 183.46%879.73万 | --879.73万 | 79.32%913.8万 | 172.82%967.7万 | 204.57%806.5万 | 48.67%310.36万 |
| -買掛金 | -66.49%247.1万 | 118.52%737.5万 | 42.17%510.8万 | 21.66%507.7万 | 155.86%477.27万 | --477.27万 | 41.51%337.5万 | 99.28%359.3万 | 323.65%417.3万 | 14.94%186.53万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8万 | ---- |
| -その他の未払金 | 11.67%975.2万 | 51.54%873.3万 | -4.78%579.3万 | 58.66%604.8万 | 225.03%402.46万 | --402.46万 | 112.58%576.3万 | 248.85%608.4万 | 129.22%381.2万 | 192.29%123.82万 |
| 流動性繰延税金負債 | --19.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --11.17万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 71.22%683.5万 | 67.52%399.2万 | 51.31%415.8万 | 33.07%388.3万 | 58.54%647.42万 | --647.42万 | 97.76%238.3万 | 70.47%274.8万 | 224.22%291.8万 | 65.69%408.35万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 6.97%2,322.2万 | 49.24%2,170.9万 | 10.61%1,687.4万 | 12.49%1,590.7万 | 87.95%1,731.64万 | --1,731.64万 | 19.21%1,454.6万 | 30.74%1,525.5万 | 26.12%1,414.1万 | 1.21%921.32万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 5,031.50%1,678万 | -7.63%32.7万 | 27.86%43.6万 | --58.1万 | -33.32%110.62万 | --110.62万 | --35.4万 | --34.1万 | --0 | -51.08%165.91万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 5,031.50%1,678万 | -7.63%32.7万 | 27.86%43.6万 | --58.1万 | -33.32%110.62万 | --110.62万 | --35.4万 | --34.1万 | --0 | -51.08%165.91万 |
| -長期借入金 | 5,377.72%1,007.9万 | -48.02%18.4万 | -33.43%22.7万 | --26.9万 | --31.17万 | --31.17万 | --35.4万 | --34.1万 | ---- | --0 |
| -リース債務 | 4,586.01%670.1万 | --14.3万 | --20.9万 | --31.2万 | -52.11%79.46万 | --79.46万 | --0 | --0 | --0 | -51.08%165.91万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%3.9万 | --3.9万 | 30.00%3.9万 | --23.2万 | --3.91万 | --3.91万 | ---- | --3万 | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | 4,495.36%1,681.9万 | 3.39%36.6万 | 28.03%47.5万 | --81.3万 | -30.97%114.53万 | --114.53万 | --35.4万 | --37.1万 | --0 | -51.08%165.91万 |
| 負債合計 | 81.39%4,004.1万 | 48.15%2,207.5万 | 11.03%1,734.9万 | 18.24%1,672万 | 69.80%1,846.17万 | --1,846.17万 | 22.11%1,490万 | 33.92%1,562.6万 | 26.12%1,414.1万 | -12.99%1,087.24万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.76%6,698.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.57万 | --5,640.57万 | 0.00%5,640.5万 | 39.16%5,640.5万 | 39.16%5,640.5万 | 39.16%5,640.53万 |
| -普通株式 | 18.76%6,698.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.57万 | --5,640.57万 | 0.00%5,640.5万 | 39.16%5,640.5万 | 39.16%5,640.5万 | 39.16%5,640.53万 |
| 利益剰余金 | 96.25%827.4万 | 211.27%421.6万 | 137.73%341.8万 | 119.69%192.8万 | 43.20%-584.42万 | ---584.42万 | -454.11%-378.9万 | -362.70%-905.8万 | -283.89%-979.2万 | -248.85%-1,028.97万 |
| 株主資本 | 24.15%7,526万 | 15.22%6,062.2万 | 26.35%5,982.4万 | 25.15%5,833.4万 | 9.64%5,056.15万 | --5,056.15万 | -8.45%5,261.6万 | 7.65%4,734.7万 | 1.65%4,661.3万 | -2.80%4,611.56万 |
| 少数株主持分 | -135.79%-54.4万 | 200.40%152万 | 92.82%136.9万 | 344.71%130.3万 | 365.30%136.93万 | --136.93万 | 71.53%50.6万 | 136.67%71万 | -2.33%29.3万 | --29.43万 |
| 資本合計 | 20.23%7,471.6万 | 16.98%6,214.2万 | 27.33%6,119.3万 | 27.14%5,963.7万 | 11.90%5,193.08万 | --5,193.08万 | -8.05%5,312.2万 | 8.53%4,805.7万 | 1.62%4,690.6万 | -2.18%4,640.99万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
