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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 169.77%1,994.4万 | --1,853.6万 | 371.74%1,704.4万 | 46.33%361.3万 | 2.75%425.2万 | 86.93%739.3万 | -40.25%643.69万 | -40.25%643.69万 | -82.52%246.9万 | -16.66%413.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.24%604.6万 | --600.18万 | 297.63%1,274.4万 | 60.33%320.5万 | 6.05%385.4万 | 104.61%696.9万 | -60.88%374.17万 | -60.88%374.17万 | -84.77%199.9万 | -8.58%363.4万 |
| -現金 | ---- | --599.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --362.08万 | --362.08万 | -84.77%199.9万 | -8.58%363.4万 |
| -現金同等物 | ---- | --1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.09万 | --12.09万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 3,177.83%1,389.8万 | --1,253.42万 | 953.92%430万 | -13.19%40.8万 | -21.03%39.8万 | -22.77%42.4万 | 123.01%269.52万 | 123.01%269.52万 | -52.76%47万 | -49.09%50.4万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 34.43%2,837.6万 | --1,441.68万 | -13.78%2,219.9万 | 8.58%2,574.8万 | 59.47%2,303.8万 | -9.26%2,110.8万 | 27.55%1,530.5万 | 27.55%1,530.5万 | 63.59%2,371.3万 | 15.20%1,444.7万 |
| -売掛金 | 150.49%2,837.6万 | --862.66万 | 10.56%967.7万 | 17.62%875.3万 | 44.56%1,059.6万 | 68.07%1,132.8万 | 101.24%964.72万 | 101.24%964.72万 | 193.92%744.2万 | 183.78%733万 |
| -売掛金総額 | ---- | --1,010.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.91%1,113.18万 | 86.91%1,113.18万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---147.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.81%-148.46万 | -27.81%-148.46万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | --579.03万 | -26.32%1,252.2万 | 4.45%1,699.5万 | 74.82%1,244.2万 | -40.80%978万 | -21.47%565.78万 | -21.47%565.78万 | 36.01%1,627.1万 | -28.53%711.7万 |
| 棚卸資産 | --327.5万 | --439.82万 | --456.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | --263.6万 | --1,465.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.52%515.14万 | -20.52%515.14万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -69.34%29万 | --3,868 | -18.26%67.6万 | 71.93%82.7万 | -8.14%95.9万 | 19.44%94.6万 | 16.57%88.1万 | 16.57%88.1万 | -36.79%48.1万 | 47.67%104.4万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --379.9万 | --379.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 85.15%5,452.1万 | --5,201.13万 | 47.36%4,448.5万 | 13.22%3,018.8万 | 43.91%2,824.9万 | 5.14%2,944.7万 | 5.21%3,157.34万 | 5.21%3,157.34万 | -9.24%2,666.3万 | -2.78%1,962.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 96.38%5,291.9万 | --5,374.44万 | 52.64%5,050.6万 | 94.29%3,308.9万 | 75.13%3,055.2万 | 102.34%2,694.7万 | 124.31%2,291.77万 | 124.31%2,291.77万 | 69.46%1,703.1万 | 52.33%1,744.5万 |
| -有形固定資産総額 | 96.38%5,291.9万 | --8,292.18万 | 52.64%5,050.6万 | 94.29%3,308.9万 | 75.13%3,055.2万 | 102.34%2,694.7万 | 16.16%4,897.26万 | 16.16%4,897.26万 | 69.46%1,703.1万 | 52.33%1,744.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---2,917.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.43%-2,605.48万 | 18.43%-2,605.48万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -5.56%424.7万 | --427.32万 | -24.92%353.7万 | -43.74%471.1万 | -58.00%446.8万 | -57.98%449.7万 | -57.96%452.55万 | -57.96%452.55万 | -22.65%837.4万 | --1,063.8万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | 0.00%369.4万 | -50.99%369.4万 | -52.93%369.4万 | -52.92%369.4万 | --0 | --0 | -20.17%753.7万 | 150.02%784.8万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -30.23%439.7万 | --470.8万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.03%313.7万 | 0.03%313.7万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.03%313.7万 | 0.03%313.7万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | 0.00%369.4万 | 123,033.33%369.4万 | 123,033.33%369.4万 | 123,033.33%369.4万 | ---- | ---- | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --33.3万 | --31.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.45%979.4万 | --1,025.34万 | 0.00%1,035.9万 | 27.17%1,035.9万 | 30.55%1,035.9万 | 873.59%1,035.9万 | 274.78%1,150.06万 | 274.78%1,150.06万 | 665.60%814.6万 | 645.77%793.5万 |
| -のれん | ---- | --625.94万 | 0.00%1,035.9万 | 27.17%1,035.9万 | 30.55%1,035.9万 | 873.59%1,035.9万 | 204.18%932.5万 | 204.18%932.5万 | 665.60%814.6万 | 645.77%793.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | --399.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72,419.93%217.56万 | 72,419.93%217.56万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -42.82%80.8万 | --124.5万 | 0.00%217.6万 | 702.95%217.6万 | 548.94%122万 | 1,196.33%141.3万 | 1,017.33%122.04万 | 1,017.33%122.04万 | 148.62%27.1万 | 72.48%18.8万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 45.17%6,810.1万 | --6,983.28万 | 30.06%7,027.2万 | 30.63%5,402.9万 | 14.16%5,029.3万 | 41.98%4,691万 | 49.00%4,016.42万 | 49.00%4,016.42万 | 1.88%4,135.9万 | 23.20%4,405.4万 |
| 資産合計 | 60.59%1.23億 | --1.22億 | 36.26%1.15億 | 23.81%8,421.7万 | 23.33%7,854.2万 | 25.08%7,635.7万 | 25.93%7,173.76万 | 25.93%7,173.76万 | -2.79%6,802.2万 | 13.82%6,368.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 509.01%547.5万 | --533.38万 | 146.74%397万 | -46.81%160.9万 | -35.06%181.5万 | -71.53%89.9万 | 6.81%204.48万 | 6.81%204.48万 | -48.74%302.5万 | -57.06%279.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 509.01%547.5万 | --533.38万 | 146.74%397万 | -46.81%160.9万 | -35.06%181.5万 | -71.53%89.9万 | 6.81%204.48万 | 6.81%204.48万 | -48.74%302.5万 | -57.06%279.5万 |
| -短期借入金 | 372.35%80.3万 | --81.88万 | -34.82%83.3万 | 651.76%127.8万 | 744.71%143.6万 | --17万 | --17万 | --17万 | --17万 | --17万 |
| -資本リース債務 | 540.88%467.2万 | --451.5万 | 847.73%313.7万 | -88.41%33.1万 | -85.56%37.9万 | -76.92%72.9万 | -2.07%187.48万 | -2.07%187.48万 | -51.62%285.5万 | -59.67%262.5万 |
| 未払金 | 42.99%1,590.8万 | --1,112.35万 | -24.12%1,222.3万 | 76.27%1,610.8万 | 12.65%1,090.1万 | 37.94%1,112.5万 | 71.80%841.34万 | 71.80%841.34万 | 79.32%913.8万 | 172.82%967.7万 |
| -買掛金 | 208.55%1,566.5万 | --341.26万 | -66.49%247.1万 | 118.52%737.5万 | 42.17%510.8万 | 21.66%507.7万 | -10.30%429.27万 | -10.30%429.27万 | 41.51%337.5万 | 99.28%359.3万 |
| -未払法人税 | --24.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | --771.09万 | 11.67%975.2万 | 51.54%873.3万 | -4.78%579.3万 | 58.66%604.8万 | --412.07万 | --412.07万 | 112.58%576.3万 | 248.85%608.4万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | --19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 53.88%597.5万 | --1,188.15万 | 71.22%683.5万 | 67.52%399.2万 | 51.31%415.8万 | 33.07%388.3万 | 230.44%793.58万 | 230.44%793.58万 | 97.76%238.3万 | 70.47%274.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 |
| 流動負債 | 71.99%2,735.8万 | --2,833.88万 | 6.97%2,322.2万 | 49.24%2,170.9万 | 10.61%1,687.4万 | 12.49%1,590.7万 | 99.65%1,839.4万 | 99.65%1,839.4万 | 19.21%1,454.6万 | 30.74%1,525.5万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 3,662.48%2,186万 | --2,228.98万 | 5,031.50%1,678万 | -7.63%32.7万 | 27.86%43.6万 | --58.1万 | -33.32%110.62万 | -33.32%110.62万 | --35.4万 | --34.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 3,662.48%2,186万 | --2,228.98万 | 5,031.50%1,678万 | -7.63%32.7万 | 27.86%43.6万 | --58.1万 | -33.32%110.62万 | -33.32%110.62万 | --35.4万 | --34.1万 |
| -長期借入金 | 4,515.61%1,241.6万 | --1,201.06万 | 5,377.72%1,007.9万 | -48.02%18.4万 | -33.43%22.7万 | --26.9万 | --31.17万 | --31.17万 | --35.4万 | --34.1万 |
| -リース債務 | 2,926.92%944.4万 | --1,027.92万 | 4,586.01%670.1万 | --14.3万 | --20.9万 | --31.2万 | -52.11%79.46万 | -52.11%79.46万 | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金負債 | -80.17%4.6万 | --49.65万 | 0.00%3.9万 | --3.9万 | 30.00%3.9万 | --23.2万 | --56.05万 | --56.05万 | ---- | --3万 |
| 非流動負債合計 | 2,594.46%2,190.6万 | --2,278.63万 | 4,495.36%1,681.9万 | 3.39%36.6万 | 28.03%47.5万 | --81.3万 | 0.46%166.67万 | 0.46%166.67万 | --35.4万 | --37.1万 |
| 負債合計 | 194.64%4,926.4万 | --5,112.51万 | 81.39%4,004.1万 | 48.15%2,207.5万 | 11.03%1,734.9万 | 18.24%1,672万 | 84.51%2,006.07万 | 84.51%2,006.07万 | 22.11%1,490万 | 33.92%1,562.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.76%6,698.6万 | --6,698.6万 | 18.76%6,698.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.57万 | 0.00%5,640.57万 | 0.00%5,640.5万 | 39.16%5,640.5万 |
| -普通株式 | 18.76%6,698.6万 | --6,698.6万 | 18.76%6,698.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.6万 | 0.00%5,640.57万 | 0.00%5,640.57万 | 0.00%5,640.5万 | 39.16%5,640.5万 |
| 利益剰余金 | 249.38%673.6万 | --400.19万 | 96.25%827.4万 | 211.27%421.6万 | 137.73%341.8万 | 119.69%192.8万 | 34.53%-694.41万 | 34.53%-694.41万 | -454.11%-378.9万 | -362.70%-905.8万 |
| 株主資本 | 26.38%7,372.2万 | --7,098.79万 | 24.15%7,526万 | 15.22%6,062.2万 | 26.35%5,982.4万 | 25.15%5,833.4万 | 8.00%4,946.16万 | 8.00%4,946.16万 | -8.45%5,261.6万 | 7.65%4,734.7万 |
| 少数株主持分 | -127.94%-36.4万 | ---26.89万 | -135.79%-54.4万 | 200.40%152万 | 92.82%136.9万 | 344.71%130.3万 | 652.79%221.53万 | 652.79%221.53万 | 71.53%50.6万 | 136.67%71万 |
| 資本合計 | 23.01%7,335.8万 | --7,071.9万 | 20.23%7,471.6万 | 16.98%6,214.2万 | 27.33%6,119.3万 | 27.14%5,963.7万 | 12.11%5,167.69万 | 12.11%5,167.69万 | -8.05%5,312.2万 | 8.53%4,805.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。