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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -72.28%217.1万 | -106.03%-65万 | -152.99%-447.8万 | 443.01%1,173.48万 | 1,211.07%390.08万 | 941.62%783.3万 | 516.99%1,077.5万 | -42.97%-177万 | -157.66%-342.11万 | 64.39%-35.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.72%2.1万 | 57.81%158.6万 | 1,562.17%826.1万 | 144.02%746.94万 | 99.72%-3.16万 | 414.77%750.1万 | 153.54%100.5万 | 131.30%49.7万 | -225.56%-1,696.88万 | -250.57%-1,112.08万 |
| 非現金項目調整合計 | 132.44%101.9万 | -44.96%66.1万 | -548.92%-726.8万 | -98.36%30.57万 | -76.68%309.27万 | -259.52%-314.1万 | -31.06%120.1万 | 0.56%161.9万 | 105.63%1,858.6万 | 204.00%1,326.5万 |
| -減価償却 | -72.78%92.9万 | -46.22%60.5万 | -34.98%80.5万 | -35.20%418.54万 | ---- | --341.3万 | --112.5万 | --123.8万 | -4.81%645.94万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --3万 | --0 | -89.29%128.52万 | ---- | --27.1万 | --0 | --4.7万 | 1,643.04%1,200.19万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 78.01%24.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 411.11%13.92万 | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | 36.61%27.63万 | ---- | --40.2万 | --0 | --9.2万 | 9,907.57%20.23万 | ---- |
| -処分利益 | 100.95%7万 | -44.44%2.5万 | -3,546.85%-765.2万 | -22,925.99%-573.25万 | ---- | ---734.7万 | --4.5万 | --22.2万 | -93.44%2.51万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---1,000 | ---9,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -82.50%2.1万 | -67.74%1万 | -2,200.00%-42万 | 117.99%4.35万 | 150.88%283.05万 | -93.91%12万 | -98.22%3.1万 | -98.76%2万 | -119.76%-24.19万 | -61.19%-556.29万 |
| 運転資金の増減額 | -63.75%113.1万 | -133.81%-289.7万 | -40.79%-547.1万 | 178.59%395.97万 | 133.65%83.97万 | 167.58%312万 | 449.90%856.9万 | -208.41%-388.6万 | -339.13%-503.83万 | -14.62%-249.53万 |
| -売掛金増減額 | -188.82%-271万 | -118.26%-193万 | 31.50%-520.7万 | 114.04%105.52万 | ---- | --305.1万 | --1,056.9万 | ---760.2万 | -331.38%-751.76万 | ---- |
| -未払金の変更 | 1,746.54%400.7万 | 26.94%-124.2万 | -188.16%-282.1万 | 248.56%410.9万 | ---- | --21.7万 | ---170万 | --320万 | 258.38%117.89万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -12.16%-16.6万 | 191.67%27.5万 | 395.54%255.7万 | -192.62%-120.45万 | -178.27%-425.75万 | -743.48%-14.8万 | 92.61%-30万 | 605.88%51.6万 | 426.93%130.05万 | 203.22%543.95万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1,050.00%-11.5万 | -1.10%-21.38万 | 3.63%-20.38万 | -1万 | -21.15万 | -21.15万 | ||||
| 利息の受取額 | 0 | 500.00%6,000 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 190.31%65.9万 | 70.75%-4.3万 | -825.37%-62万 | -254.90%-112.99万 | -999.85%-135.69万 | 520.37%22.7万 | -107.04%-14.7万 | 4.29%-6.7万 | 5.34%-31.84万 | -28.06%-12.34万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.30%271.5万 | -106.51%-69.3万 | -177.52%-509.8万 | 363.01%1,039.11万 | 439.31%233.41万 | 1,052.50%805.6万 | 500.87%1,063.9万 | -40.44%-183.7万 | -169.90%-395.09万 | 33.00%-68.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.27%-378.8万 | -35.53%-421.1万 | -18.19%-504.9万 | -777.37%-1,249.5万 | -244.48%-455.8万 | -4,285.08%-793.7万 | ---310.7万 | -5,440.00%-427.2万 | -323.84%-142.41万 | -578.51%-132.31万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -103.26%-955.11万 | -322.58%-290.01万 | -5.54%-665.1万 | ---- | ---- | -81,979.16%-469.9万 | 22,603.52%130.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --1,150万 | --950万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -92.90%38.49万 | 99.96%-85 | --38.5万 | --0 | --38.5万 | 190.34%542.04万 | -437.22%-22.56万 |
| 受領配当金 | --1,000 | --2,000 | --1,000 | 1,308.64%1.57万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,111 | ---- |
| 受領利息 | -32.00%1.7万 | 383.33%1.7万 | -14.29%1.8万 | -89.97%4.55万 | -95.07%2.05万 | 38.89%2.5万 | -160.00%-6,000 | 110.00%2.1万 | --45.33万 | --41.53万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.49%-432.5万 | 56.69%-419.2万 | 267.36%647万 | -4,775.25%-1,211.01万 | 113.17%206.79万 | -250.72%-1,417.8万 | -271.13%-967.9万 | -1,091.28%-386.6万 | 70.57%-24.84万 | -398.79%-1,570.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11.57%-10.7万 | -181.16%-19.4万 | ---19.2万 | ---18.89万 | ---6.79万 | ---12.1万 | ---6.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.00%400 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,587.2万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 86.86%-17.4万 | 81.98%-12万 | 96.91%-1.4万 | 69.11%-181.49万 | 81.68%-49.09万 | -38.64%-132.4万 | 66.88%-66.6万 | -96.96%-45.3万 | -60.77%-587.56万 | -224.14%-267.96万 |
| 支払利息CFF | ---- | -1,000.00%-2.7万 | -1,566.67%-5万 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.42万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168.93%99.6万 | 192.49%67.7万 | 43.86%-25.6万 | -120.80%-200.34万 | -104.35%-55.84万 | -51.31%-144.5万 | 63.60%-73.2万 | -98.26%-45.6万 | 325.98%963.22万 | 417.97%1,282.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.14%276万 | 104.29%695.8万 | -38.92%584.2万 | 131.48%956.48万 | -84.77%199.9万 | 140.63%956.5万 | 14.14%340.6万 | 131.49%956.5万 | 15.14%413.19万 | 232.89%1,312.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.89%-61.4万 | -1,945.61%-420.8万 | 118.12%111.6万 | -168.52%-372.24万 | 207.93%384.36万 | -182.69%-756.7万 | -76.99%22.8万 | -436.50%-615.9万 | 895.36%543.28万 | -1,937.36%-356.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.26%214.3万 | -24.05%276万 | 104.29%695.8万 | -38.92%584.24万 | -38.92%584.24万 | -84.78%199.8万 | -8.58%363.4万 | 14.14%340.6万 | 131.48%956.48万 | 131.48%956.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,707.69%-140.7万 | -165.11%-490.4万 | -63.95%-1,014.7万 | 61.40%-230.39万 | 7.16%-234.39万 | -92.47%3.9万 | 383.80%753.2万 | -373.17%-618.9万 | -212.27%-596.85万 | -106.63%-252.45万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
