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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 151.83%232.1万 | 103.52万 | -72.28%217.1万 | -106.03%-65万 | -152.99%-447.8万 | 429.93%1,128.71万 | 1,083.55%345.31万 | 941.62%783.3万 | 516.99%1,077.5万 | -42.97%-177万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.22%270.8万 | --1,035.94万 | -99.72%2.1万 | 57.81%158.6万 | 1,562.17%826.1万 | 139.71%673.84万 | 93.14%-76.26万 | 414.77%750.1万 | 153.54%100.5万 | 131.30%49.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 127.50%199.9万 | ---193.57万 | 132.44%101.9万 | -44.96%66.1万 | -548.92%-726.8万 | -94.42%103.68万 | -71.17%382.38万 | -259.52%-314.1万 | -31.06%120.1万 | 0.56%161.9万 |
| -減価償却 | 196.15%238.4万 | --1,253.56万 | -72.78%92.9万 | -46.22%60.5万 | -34.98%80.5万 | -32.48%436.15万 | ---- | --341.3万 | --112.5万 | --123.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --60.6万 | --406.81万 | --0 | --3万 | --0 | -87.23%153.31万 | ---- | --27.1万 | --0 | --4.7万 |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 36.61%27.63万 | ---- | --40.2万 | --0 | --9.2万 |
| -処分利益 | 82.87%-131.1万 | ---1,964.05万 | 100.95%7万 | -44.44%2.5万 | -3,546.85%-765.2万 | -20,716.51%-517.76万 | ---- | ---734.7万 | --4.5万 | --22.2万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---5.31万 | ---1,000 | ---9,000 | ---1,000 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 176.19%32万 | --115.41万 | -82.50%2.1万 | -67.74%1万 | -2,200.00%-42万 | 117.99%4.35万 | 150.88%283.05万 | -93.91%12万 | -98.22%3.1万 | -98.76%2万 |
| 運転資金の増減額 | 56.39%-238.6万 | ---738.85万 | -63.75%113.1万 | -133.81%-289.7万 | -40.79%-547.1万 | 169.71%351.2万 | 115.71%39.2万 | 167.58%312万 | 449.90%856.9万 | -208.41%-388.6万 |
| -売上債権増減額 | 62.51%-195.2万 | ---858.55万 | -188.82%-271万 | -118.26%-193万 | 31.50%-520.7万 | 95.13%-36.63万 | ---- | --305.1万 | --1,056.9万 | ---760.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --93万 | ---453.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---210.14万 | ---- | ---- | ---- | ---13.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 70.05%-84.5万 | --412.65万 | 1,746.54%400.7万 | 26.94%-124.2万 | -188.16%-282.1万 | 218.39%375.34万 | ---- | --21.7万 | ---170万 | --320万 |
| -その他流動資産の変動 | -120.30%-51.9万 | --370.73万 | -12.16%-16.6万 | 191.67%27.5万 | 395.54%255.7万 | -80.24%25.7万 | -151.40%-279.6万 | -743.48%-14.8万 | 92.61%-30万 | 605.88%51.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -7.44万 | -1,050.00%-11.5万 | 87.52%-2.64万 | 92.25%-1.64万 | -1万 | ||||
| 利息の受取額 | 1.51万 | 0 | 4.55万 | 3.95万 | 500.00%6,000 | |||||
| 法人税等の支払額 | 79.68%-12.6万 | -114.9万 | 190.31%65.9万 | 70.75%-4.3万 | -825.37%-62万 | -254.90%-112.99万 | -999.85%-135.69万 | 520.37%22.7万 | -107.04%-14.7万 | 4.29%-6.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 143.06%219.5万 | ---17.31万 | -66.30%271.5万 | -106.51%-69.3万 | -177.52%-509.8万 | 357.57%1,017.63万 | 408.08%211.93万 | 1,052.50%805.6万 | 500.87%1,063.9万 | -40.44%-183.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.81%-147.4万 | ---2,390.06万 | 52.27%-378.8万 | -35.53%-421.1万 | -18.19%-504.9万 | -724.44%-1,174.12万 | -187.51%-380.42万 | -4,285.08%-793.7万 | ---310.7万 | -5,440.00%-427.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---305.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --4万 | --0 | ---- | ---- | -107.73%-976.11万 | -338.70%-311.01万 | -5.54%-665.1万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --2,065.16万 | --0 | --0 | --1,150万 | --950万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---712.36万 | --0 | --0 | --0 | -133.61%-182.18万 | -878.02%-220.68万 | --38.5万 | --0 | --38.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 0.00%1,000 | --7,912 | --1,000 | --2,000 | --1,000 | 1,308.64%1.57万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 11.11%2万 | ---- | -32.00%1.7万 | 383.33%1.7万 | -14.29%1.8万 | ---- | ---- | 38.89%2.5万 | -160.00%-6,000 | 110.00%2.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.46%-145.3万 | ---1,336.51万 | 69.49%-432.5万 | 56.69%-419.2万 | 267.36%647万 | -5,463.01%-1,381.85万 | 102.29%35.95万 | -250.72%-1,417.8万 | -271.13%-967.9万 | -1,091.28%-386.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 179.69%15.3万 | --1,204.32万 | 11.57%-10.7万 | -181.16%-19.4万 | ---19.2万 | ---17.35万 | ---5.25万 | ---12.1万 | ---6.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,058.03万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%400 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5,978.57%-85.1万 | ---681.52万 | 86.86%-17.4万 | 81.98%-12万 | 96.91%-1.4万 | 65.66%-201.77万 | 74.11%-69.37万 | -38.64%-132.4万 | 66.88%-66.6万 | -96.96%-45.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-2.7万 | -1,566.67%-5万 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.66%-69.8万 | --1,580.83万 | 168.93%99.6万 | 192.49%67.7万 | 43.86%-25.6万 | -122.74%-219.08万 | -105.81%-74.58万 | -51.31%-144.5万 | 63.60%-73.2万 | -98.26%-45.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.74%600.2万 | --373.17万 | -71.14%276万 | 104.29%695.8万 | -38.92%584.2万 | 131.48%956.48万 | -84.77%199.9万 | 140.63%956.5万 | 14.14%340.6万 | 131.49%956.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.06%4.4万 | --227万 | 91.89%-61.4万 | -1,945.61%-420.8万 | 118.12%111.6万 | -207.37%-583.3万 | 148.66%173.3万 | -182.69%-756.7万 | -76.99%22.8万 | -436.50%-615.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.11%604.6万 | --600.18万 | 7.26%214.3万 | -24.05%276万 | 104.29%695.8万 | -60.98%373.17万 | -60.98%373.17万 | -84.78%199.8万 | -8.58%363.4万 | 14.14%340.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.11%72.1万 | ---3,093.09万 | -3,707.69%-140.7万 | -165.11%-490.4万 | -63.95%-1,014.7万 | 70.43%-176.49万 | 28.50%-180.49万 | -92.47%3.9万 | 383.80%753.2万 | -373.17%-618.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。