ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.49%2,962.75億 | -9.74%2,765.49億 | 3.67%2,870.05億 | -8.04%9,927.25億 | -47.85%1,232.29億 | 1.34%2,862.83億 | 17.92%3,063.75億 | -8.00%2,768.38億 | 1.41%1.08兆 | 26.56%2,363.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---14.79億 | ---10.81億 | ---33.23億 | 2,552.89%1,000.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.72億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.86%-403.34億 | 51.78%424.92億 | -69.48%-1,241.2億 | 21.31%-808.34億 | 129.32%129.2億 | -879.45%-485.12億 | 160.69%279.95億 | -27.87%-732.37億 | -21.63%-1,027.19億 | -69.54%56.34億 |
| 運転資金の増減額 | -693.35%-4,462.23億 | -1,522.01%-3,590.3億 | 1,195.83%5,996.8億 | 189.30%2,773.47億 | 227.85%2,316.19億 | 218.75%752.04億 | -78.61%252.48億 | 70.29%-547.24億 | -342.65%-3,105.93億 | -152.42%-1,811.6億 |
| -売上債権増減額 | -8,196.69%-5,574.57億 | 84.97%-478.39億 | 77.86%-363.85億 | -17.80%-1.03兆 | -86.80%-5,553.99億 | 103.40%68.85億 | -87.67%-3,183.86億 | 20.22%-1,643.64億 | -223.28%-8,754.31億 | -316.50%-2,973.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 0.29%-223.82億 | -431.33%-155.84億 | -1,314.02%-15.13億 | 131.26%76.35億 | 155.35%331.22億 | -59.59%-224.47億 | 82.91%-29.33億 | 98.26%-1.07億 | -433.56%-244.21億 | -12.59%129.71億 |
| -前払費用増減額 | -64.05%667.39億 | -499.28%-2,505.86億 | 157.12%6,772億 | 121.70%1.11兆 | 449.63%5,968.1億 | 83.79%1,856.43億 | -55.03%627.59億 | 74.53%2,633.74億 | 36.10%5,000.47億 | 9.51%1,085.83億 |
| -その他流動資産の変動 | -70.45%111.93億 | -142.60%-193.24億 | 112.37%53.88億 | -65.98%768.61億 | 14.17%371.69億 | 201.50%378.72億 | -80.32%453.65億 | -32,596.27%-435.45億 | 3,653.89%2,259.21億 | 590.38%325.56億 |
| -その他流動負債の変動 | 103.50%42.03億 | -134.21%-410.56億 | --42.83億 | 126.86%379.72億 | 258.97%379.72億 | -1,390.74%-1,200億 | 196.32%1,200億 | --0 | -653.61%-1,413.48億 | -166.47%-238.86億 |
| 利息の支払額 | -59.80%-40.78億 | -83.74%-31.75億 | -31.12%-26.71億 | -25.98%-85.26億 | -35.52%-22.09億 | -50.74%-25.52億 | -0.52%-17.28億 | -18.02%-20.37億 | -4.14%-67.68億 | -7.03%-16.3億 |
| 利息の受取額 | 32.78%53.06億 | -21.67%13.52億 | 20.26%61.44億 | -11.62%119.03億 | -77.55%10.72億 | 2.99%39.96億 | 166.77%17.26億 | 22.61%51.09億 | 26.82%134.68億 | 620.06%47.74億 |
| 法人税等の支払額 | -12.03%-1,442.76億 | 90.93%-5.1億 | -16.43%-1,571.52億 | 5.84%-2,726.17億 | 31.92%-32.37億 | 8.92%-1,287.79億 | 10.48%-56.22億 | 1.54%-1,349.79億 | 21.14%-2,895.25億 | -90.05%-47.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -148.51%-1,736.37億 | -77.15%1,190.53億 | 316.26%7,730.2億 | 58.17%1.71兆 | 171.48%6,418.69億 | 44.21%3,579.72億 | 4.70%5,209.51億 | 92.17%1,857.06億 | -26.54%1.08兆 | -67.66%2,364.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 274.06%1,876.36億 | 59.98%-888.62億 | -19.75%-985.44億 | -33.93%-5,235.27億 | -8.72%-1,114.14億 | -41.63%-1,078億 | -229.03%-2,220.19億 | 43.18%-822.94億 | 7.74%-3,908.98億 | -15.46%-1,024.79億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -25.35%-538.98億 | 7.53%-535.31億 | 5.80%-2,255.9億 | 4.25%-653.16億 | -12.53%-593.86億 | 21.40%-429.99億 | 9.23%-578.89億 | 4.12%-2,394.73億 | -14.27%-682.17億 |
| 事業取引の純額 | -5,781.73%-923.85億 | -100.13%-3,400万 | -6,055.77%-4,104.67億 | 327.72%224.24億 | 175.12%18.66億 | --16.26億 | --256億 | 9.44%-66.68億 | -17.52%-98.47億 | -132.80%-24.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -4.40%-371.3億 | 123.39%230.76億 | -307.89%-244.11億 | -18.43%-958.9億 | 143.40%266.01億 | -306.97%-355.66億 | 9.61%-986.67億 | 13,714.12%117.42億 | -19.51%-809.65億 | 134.31%109.29億 |
| その他の投資活動純額 | 67.21%-15.36億 | -7.16%-42.37億 | -427.66%-40.99億 | 12.81%-98.5億 | -8.70%-24.62億 | 45.03%-46.85億 | -64.13%-39.54億 | -34.16%12.51億 | 5.98%-112.97億 | 64.60%-22.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.66%-3,018.5億 | 63.76%-1,239.55億 | -341.55%-5,910.52億 | -13.65%-8,324.33億 | 8.38%-1,507.25億 | -71.18%-2,058.11億 | -46.32%-3,420.39億 | 37.44%-1,338.58億 | 3.82%-7,324.8億 | 12.39%-1,645.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 164.60%4,495億 | -108.59%-135億 | 335.23%6,193.33億 | 547.91%3,206.06億 | -109.41%-1,487.15億 | 3.27%1,698.81億 | 181.00%1,571.39億 | -5.13%1,423.01億 | 167.45%494.83億 | 60.69%-710.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -273.88%-687.87億 | -8.28%-2,708.49億 | --0 | -19.93%-3,000億 | 26.54%-314.68億 | 81.92%-183.98億 | -417.37%-2,501.34億 | --0 | -17.02%-2,501.52億 | 21.90%-428.39億 |
| 配当金支払総額 | 3.68%-1,409.82億 | 6.26%-10.49億 | 3.47%-1,447.33億 | -3.64%-2,975.75億 | -2.70%-1.52億 | -2.83%-1,463.72億 | 12.65%-11.19億 | -4.60%-1,499.32億 | -5.81%-2,871.17億 | -30.97%-1.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -142.06%-65.42億 | 76.90%-27.89億 | -169.02%-6.86億 | 110.97%7.63億 | 30.50%-24.65億 | 2,902.52%155.54億 | -441.54%-120.71億 | 59.00%-2.55億 | -20.67%-69.53億 | 60.38%-35.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870.04%1,989.24億 | -142.78%-3,229.33億 | 564.57%3,969.89億 | 28.87%-4,764.77億 | -60.25%-2,321.77億 | 78.71%-258.33億 | 52.31%-1,330.14億 | 31.49%-854.53億 | 7.90%-6,698.37億 | 46.98%-1,448.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.84%1.13兆 | 225.54%1.47兆 | 84.74%8,872.07億 | -39.71%4,802.52億 | 12.88%6,235.13億 | -9.26%4,999.79億 | -19.64%4,519.05億 | -39.71%4,802.52億 | -1.63%7,966.13億 | 5.79%5,523.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -318.92%-2,765.63億 | -814.27%-3,278.35億 | 1,822.83%5,789.57億 | 222.92%3,975.88億 | 454.90%2,589.67億 | 1,791.42%1,263.28億 | 404.32%458.98億 | 86.12%-336.05億 | -1,501.07%-3,234.48億 | -127.03%-729.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 410.56%86.74億 | -521.01%-91.57億 | -5.65%49.62億 | 32.17%93.67億 | 449.53%47.26億 | 47.50%-27.93億 | -41.70%21.75億 | -32.71%52.59億 | 1.07%70.87億 | -80.79%8.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.93%8,662.43億 | 126.84%1.13兆 | 225.54%1.47兆 | 84.74%8,872.07億 | 84.74%8,872.07億 | 12.88%6,235.13億 | -9.26%4,999.79億 | -19.64%4,519.05億 | -39.71%4,802.52億 | -39.71%4,802.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -280.38%-3,446.14億 | -109.23%-236.48億 | 1,284.65%6,208.34億 | 115.17%9,569.68億 | 644.72%4,648.99億 | 60.33%1,910.54億 | -31.72%2,561.78億 | 140.01%448.37億 | -43.92%4,447.44億 | -89.28%624.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
