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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.22%657.68億 | 41.80%1,680億 | 149.74%600.6億 | 70.52%207.21億 | -4.93%396.36億 | 17.24%475.83億 | 9.19%1,184.79億 | 4.73%240.49億 | -50.86%121.52億 | 36.22%416.93億 |
| その他の非現金項目 | -51.15%-367.56億 | -313.58%-536.7億 | -398.25%-283.61億 | -35.72%60.29億 | -19.55%-70.21億 | 6.44%-243.17億 | -26.22%-129.77億 | 571.54%95.09億 | 213.52%93.79億 | -5,488.07%-58.73億 |
| 運転資金の増減額 | -100.53%-1.04億 | 251.05%264.33億 | 1,079.49%95.99億 | 424.08%55.5億 | 66.62%-82.38億 | 174.88%195.22億 | 3.40%-174.99億 | 77.12%-9.8億 | 116.83%10.59億 | -165.75%-246.8億 |
| -売掛金増減額 | -76.35%75.48億 | 143.80%159.8億 | 43.26%-68.71億 | 1,053.46%44.05億 | 65.02%-134.73億 | 118.56%319.19億 | -33.72%-364.8億 | 43.53%-121.09億 | 96.40%-4.62億 | -599.09%-385.13億 |
| -在庫増減額 | -292.77%-4.53億 | 95.14%-5,300万 | 89.47%-1.31億 | -166.95%-3.15億 | -6.51%1.58億 | 128.16%2.35億 | -498.90%-10.9億 | -20,833.33%-12.44億 | 6.35%-1.18億 | 249.56%1.69億 |
| -その他流動資産の変動 | ---22.34億 | -816.56%-45.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.39%6.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | 27.07%136.69億 | 30.19%239.25億 | 59.04%29.47億 | 26.09%71.57億 | 7.32%30.64億 | 34.58%107.57億 | 33.48%183.77億 | 1.76%18.53億 | 37.67%56.76億 | 80.70%28.55億 |
| 利息の支払額 | -54.39%-20.92億 | -24.84%-96.19億 | -41.32%-34.2億 | -29.62%-18.86億 | -13.38%-29.58億 | -10.97%-13.55億 | -20.33%-77.05億 | 2.18%-24.2億 | -72.80%-14.55億 | -1.52%-26.09億 |
| 利息の受取額 | 51.74%31.47億 | 290.68%99.74億 | 232.41%42.15億 | 126.28%17.65億 | 469.73%19.2億 | 1,134.52%20.74億 | 427.48%25.53億 | 1,207.22%12.68億 | 269.67%7.8億 | 426.56%3.37億 |
| 支払済みの税金還付金 | -52.43%-278.38億 | 6.16%-264.85億 | -133.23%-4.45億 | -40.02%-153.88億 | 16.31%76.11億 | 27.29%-182.63億 | 15.01%-282.24億 | 195.58%13.39億 | 0.01%-109.9億 | 172.10%65.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.13%160.63億 | 137.57%1,302億 | 6.61%364.21億 | 21.12%220.83億 | 1,843.81%342.31億 | 757.13%374.65億 | 7.40%548.04億 | 87.36%341.64億 | 230.95%182.32億 | -111.43%-19.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -86.04%-80.35億 | 0.18%-182.46億 | -33.54%-32.65億 | -15.61%-67.48億 | 28.51%-39.14億 | 4.49%-43.19億 | -1.79%-182.79億 | 36.77%-24.45億 | -37.76%-58.37億 | -10.85%-54.75億 |
| 事業取引の純額 | 1,229.27%5.45億 | -80.89%47.96億 | -121.31%-16.2億 | 330.08%60.65億 | -98.82%3.1億 | -98.14%4,100万 | 604.07%251億 | -128.77%-7.32億 | -250.07%-26.36億 | 2,729.13%262.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -256.10%-511.93億 | 6.63%-817.39億 | -118.62%-181.21億 | -66.02%-450.98億 | 87.41%-41.44億 | 25.06%-143.76億 | -6.25%-875.45億 | -5,389.40%-82.89億 | 18.85%-271.65億 | -13.18%-329.08億 |
| その他の投資活動純額 | 35.06%-10.52億 | -33.47%3.32億 | 32.81%31.41億 | 117.44%3.83億 | -1,041.32%-15.72億 | -1,093.87%-16.2億 | 157.29%4.99億 | 245.45%23.65億 | -299.64%-21.96億 | 272.16%1.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.73%-614.57億 | -19.37%-947.18億 | -130.15%-199.06億 | -23.01%-452.76億 | 22.01%-92.35億 | 7.94%-203.01億 | 17.34%-793.49億 | -187.72%-86.49億 | 0.79%-368.06億 | 66.26%-118.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.73%423.98億 | 0.48%1,027.13億 | 291.45%206.88億 | 1,365.82%530.48億 | -118.08%-127億 | 80.58%416.77億 | 8.53%1,022.26億 | -27.52%52.85億 | -94.13%36.19億 | 360.85%702.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -83.30%-130.03億 | 15.42%-17.66億 | -80,750.00%-32.34億 | -230,500.00%-46.12億 | 32.18%-33.91億 | 52.06%-70.94億 | -60.25%-20.88億 | 99.89%-400万 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | -32.42%-84.59億 | -9.21%-259.58億 | -5.26%-64.86億 | -12.69%-68.11億 | -7.27%-62.73億 | -11.78%-63.88億 | -8.79%-237.69億 | -10.39%-61.62億 | -9.79%-60.44億 | -8.52%-58.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 120.47%22.4億 | -660.15%-70.77億 | 292.72%27.02億 | 436.59%13.8億 | -224.86%-2.16億 | -1,645.62%-109.43億 | 84.80%-9.31億 | 65.88%-14.02億 | -154.02%-4.1億 | 103.74%1.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.39%354.86億 | -20.07%553.22億 | 446.29%151.33億 | 1,470.10%438.98億 | -136.91%-238.27億 | 64.36%201.18億 | 38.19%692.17億 | -17.79%-43.7億 | -106.05%-32.04億 | 274.55%645.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.09%4,948.5億 | 15.11%3,893.66億 | 23.83%4,549.19億 | 11.13%4,433.72億 | 27.71%4,377.9億 | 15.11%3,893.66億 | 4.23%3,382.49億 | 14.38%3,673.76億 | 34.10%3,989.63億 | -2.49%3,428.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.58%-99.08億 | 103.27%908.04億 | 49.67%316.48億 | 195.07%207.05億 | -97.70%11.69億 | 785.08%372.82億 | 771.14%446.72億 | 83.58%211.45億 | -201.84%-217.78億 | 192.44%507.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.64%137.75億 | 184.54%183.36億 | 1,314.69%119.4億 | 6.62%-91.6億 | -18.38%44.15億 | 11.41%111.41億 | -23.64%64.44億 | -84.78%8.44億 | -546.07%-98.09億 | 505.03%54.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 363,400.00%36.35億 | -365,700.00%-36.56億 | ---36.57億 | --200万 | ---200万 | --100万 | -99.34%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.75%5,023.52億 | 27.09%4,948.5億 | 27.09%4,948.5億 | 23.83%4,549.19億 | 11.13%4,433.72億 | 27.71%4,377.9億 | 15.11%3,893.66億 | 15.11%3,893.66億 | 14.38%3,673.76億 | 34.10%3,989.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.77%80.28億 | 206.98%1,119.17億 | 4.58%331.41億 | 23.75%153.26億 | 507.28%303.18億 | 19,251.45%331.32億 | 10.35%364.57億 | 120.72%316.89億 | 882.94%123.85億 | -160.89%-74.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
