アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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サンコール
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ナカヨ
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RISE
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.78%48.57億 | -4.75%45.48億 | -3.76%43.73億 | 6.56%171.88億 | 16.69%35.24億 | 1.68%43.45億 | 13.23%47.75億 | -1.65%45.44億 | 5.28%161.3億 | 87.11%30.2億 |
| 資産准備金及び償却 | 131.34%4,200万 | 1,425.00%6,100万 | 1,037.50%1.82億 | -117.83%-2,800万 | -21.10%8,600万 | -578.57%-1.34億 | -88.24%400万 | 214.29%1,600万 | 154.33%1.57億 | 301.85%1.09億 |
| その他の非現金項目 | 93.77%-4,900万 | 44.24%-7.74億 | 71.07%6.09億 | -85.24%-8.91億 | 800.97%9.28億 | -937.23%-7.87億 | -168.47%-13.88億 | 321.12%3.56億 | 45.71%-4.81億 | 112.72%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | 10.57%-6.43億 | -469.05%-15.98億 | 54.34%-28.97億 | -124.57%-75.5億 | -138.70%-9.19億 | 30.73%-7.19億 | -8.84%4.33億 | -162.84%-63.45億 | -526.65%-33.62億 | -122.53%-3.85億 |
| -売上債権増減額 | 61.77%-5.54億 | -89.20%-22.95億 | 65.49%-13.94億 | -256.37%-78.83億 | -33.56%-11.82億 | -408.42%-14.49億 | -59.61%-12.13億 | -1,332.27%-40.39億 | -354.55%-22.12億 | -45.32%-8.85億 |
| -棚卸資産増減額 | 93.89%-3,300万 | 258.44%3.85億 | 450.00%1.54億 | -128.85%-2.38億 | 644.21%5.17億 | -193.48%-5.4億 | -376.14%-2.43億 | -67.82%2,800万 | -3,366.67%-1.04億 | -113.97%-9,500万 |
| -その他流動資産の変動 | ---700万 | ---700万 | ---400万 | ---5.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利息の受取額 | 5.88%1,800万 | 220.00%1,600万 | 116.67%1,300万 | -33.33%3,400万 | -40.00%600万 | 54.55%1,700万 | -58.33%500万 | -66.67%600万 | 8.51%5,100万 | -16.67%1,000万 |
| 法人税等の支払額 | -13.03%-24.63億 | 317.39%5,000万 | -24.33%-27.29億 | 5.06%-43.91億 | -73.91%600万 | -0.88%-21.79億 | -91.67%-2,300万 | 11.35%-21.95億 | -14.76%-46.25億 | -8.00%2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.24%34.93億 | -26.19%40.3億 | 162.82%12.4億 | -22.62%113.3億 | 17.50%55.19億 | -20.21%23.25億 | -6.95%54.6億 | -269.73%-19.74億 | -22.01%146.42億 | -6.79%46.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.12%-17.59億 | 67.97%-7.13億 | 55.99%-13.56億 | -20.82%-95.05億 | 21.42%-26.7億 | 22.52%-15.28億 | -81.57%-22.26億 | -142.41%-30.81億 | 3.29%-78.67億 | 7.03%-33.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -566.67%-2,000万 | 83.33%-200万 | -18.18%-1,300万 | 39.47%-6,900万 | -95.45%-4,300万 | 96.00%-300万 | -71.43%-1,200万 | -10.00%-1,100万 | 22.97%-1.14億 | -131.43%-2,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,700万 | ---4.08億 | ---1.53億 | 34.65%-8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -452.17%-1.27億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 281.54%1.18億 | -100.73%-3,500万 | 47.25%-4,800万 | 1,830.26%46.89億 | -44.00%2,800万 | -66.67%-6,500万 | 2,141.10%48.17億 | -97.83%-9,100万 | 13.14%-2.71億 | 292.31%5,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.76%4.3億 | 59.88%-16.55億 | -80.78%25.24億 | 224.76%49.13億 | -240.20%-47.73億 | 48.80%6.8億 | 16.95%-41.25億 | 564.86%131.31億 | 71.51%-39.38億 | 72.69%-14.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 7.15%-11.95億 | -285.69%-24.53億 | 91.82%-6.91億 | -189.01%-113.29億 | 33.10%-9.54億 | -87.61%-12.87億 | 46.60%-6.36億 | -1,269.85%-84.52億 | -1,757.82%-39.2億 | -142,500.00%-14.26億 |
| 配当金支払総額 | -16.65%-28.52億 | 0.00%-1,300万 | -23.33%-28.86億 | -4.62%-48.03億 | 28.57%-500万 | -7.43%-24.45億 | 0.00%-1,300万 | -1.96%-23.4億 | -2.25%-45.91億 | -133.33%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | 0.00%-100万 | 99.29%-100万 | 92.96%-1.41億 | 100.05%100万 | --0 | ---100万 | -6,950.00%-1.41億 | -200,200.00%-20.03億 | ---20.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.14%-40.52億 | -272.82%-24.83億 | 67.12%-36.03億 | -53.73%-163.46億 | 71.76%-9.74億 | -25.28%-37.47億 | 45.90%-6.66億 | -269.99%-109.59億 | -119.06%-106.33億 | -11,025.81%-34.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.17%32.16億 | -3.96%33.24億 | -3.10%31.62億 | 2.19%32.63億 | -0.88%33.89億 | 36.06%41.32億 | 2.70%34.61億 | 2.19%32.63億 | 3.10%31.93億 | 2.92%34.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.61%-1.29億 | -116.14%-1.08億 | -18.69%1.61億 | -245.07%-1.03億 | -47.10%-2.28億 | -295.26%-7.42億 | 302.73%6.69億 | 12.50%1.98億 | -26.04%7,100万 | -19.23%-1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | --100万 | 300.00%200万 | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.94%30.86億 | -22.17%32.16億 | -3.96%33.24億 | -3.10%31.62億 | -3.10%31.62億 | -0.88%33.89億 | 36.06%41.32億 | 2.70%34.61億 | 2.19%32.63億 | 2.19%32.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.87%17.14億 | 2.89%33.15億 | 97.45%-1.29億 | -73.64%17.56億 | 119.73%28.06億 | -8.42%7.94億 | -30.49%32.22億 | -4,193.22%-50.66億 | -36.51%66.61億 | -12.17%12.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |