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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 493.04%11.99億 | -130.93%-3.05億 | -18.77%9.86億 | -52.60%12.14億 | 22.18%25.61億 | -23.82%20.96億 | -47.07%27.52億 | 16.89%51.98億 | 99.43%44.47億 | 121.21%22.3億 |
| その他の非現金項目 | 399.84%3.92億 | -217.39%-1.31億 | -33.30%1.11億 | 133.23%1.67億 | -531.47%-5.03億 | 114.89%1.16億 | -631.05%-7.82億 | -119.65%-1.07億 | 243.05%5.44億 | -204.93%-3.81億 |
| 運転資金の増減額 | 264.69%13.8億 | -175.01%-8.38億 | 299.28%11.17億 | -253.11%-5.61億 | -45.19%3.66億 | 7,183.47%6.68億 | -104.83%-943万 | 129.06%1.95億 | -254.42%-6.71億 | 386.56%4.35億 |
| -売掛金増減額 | -93.70%2,431.2万 | -25.98%3.86億 | 255.56%5.22億 | -158.20%-3.35億 | -38.54%5.76億 | 265.63%9.37億 | -64.98%2.56億 | 153.06%7.32億 | -986.59%-13.8億 | 168.35%1.56億 |
| -前払費用増減額 | -47.46%3,494.7万 | -62.76%6,651.8万 | 167.30%1.79億 | -556.89%-2.65億 | -271.20%-4,040.9万 | -102.69%-1,088.6万 | 218.07%4.05億 | -313.47%-3.43億 | 204.82%1.61億 | -88.62%-1.53億 |
| -その他流動資産の変動 | 187.80%11.48億 | ---13.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -109.23%-1,148.9万 | 19.17%-549.1万 | -65.93%-679.3万 | -811.80%-409.4万 | -156.57%-44.9万 | 71.26%-17.5万 | 72.04%-60.9万 | 32.84%-217.8万 | 44.46%-324.3万 | 4.34%-583.9万 |
| 利息の受取額 | -33.22%406.6万 | 2,502.14%608.9万 | -97.74%23.4万 | -82.72%1,034.6万 | 0.26%5,987.7万 | 34.60%5,972.2万 | 594.06%4,437.1万 | 1.19%639.3万 | 31.05%631.8万 | 15.56%482.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 100.56%1,761.1万 | -179.42%-31.59億 | 2.03%-11.3億 | -142.85%-11.54億 | 63.85%-4.75億 | 41.75%-13.14億 | -13.19%-22.56億 | -104.81%-19.93億 | -8.84%-9.73億 | -617.65%-8.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441.88%47.64億 | -139.62%-13.94億 | 6.81%35.17億 | -17.83%32.93億 | -11.91%40.07億 | 32.15%45.49億 | -28.96%34.42億 | 5.64%48.46億 | 27.40%45.87億 | 3.37%36.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.54%-9,985.1万 | 37.07%-8,423.6万 | -107.85%-1.34億 | 36.38%-6,440.4万 | 26.18%-1.01億 | 5.05%-1.37億 | -129.43%-1.44億 | -81.56%-6,295.7万 | -98.51%-3,467.5万 | 8.43%-1,746.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 49.74%-10.63億 | -29.10%-21.14億 | -1.19%-16.38億 | -11.30%-16.18億 | -0.68%-14.54億 | 15.46%-14.44億 | -10.72%-17.09億 | -10.68%-15.43億 | 16.88%-13.94億 | 20.62%-16.77億 |
| 事業取引の純額 | 10.29%-2.27億 | 28.70%-2.53億 | 91.16%-3.54億 | -172.33%-40.05億 | -60.58%-14.71億 | -142.87%-9.16億 | -63.23%-3.77億 | -53.17%-2.31億 | -676.74%-1.51億 | 92.56%-1,941.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -90.62%151.9万 | 124.56%1,619.6万 | -107.63%-6,595万 | 252.56%8.64億 | 31.55%-5.67億 | 49.62%-8.28億 | -421.38%-16.43億 | 579.14%5.11億 | 14.72%-1.07億 | -3,884.27%-1.25億 |
| その他の投資活動純額 | 247.86%3,805万 | -113.17%-2,573.3万 | 1,129.05%1.95億 | 176.65%1,589.8万 | -1,084.85%-2,074.1万 | 238.64%210.6万 | -8.04%-151.9万 | 93.31%-140.6万 | 24.61%-2,100.8万 | -533.73%-2,786.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.16%-13.49億 | -23.26%-24.61億 | 58.47%-19.96億 | -33.04%-48.07億 | -8.74%-36.13億 | 14.24%-33.23億 | -191.92%-38.74億 | 22.26%-13.27億 | 8.56%-17.07億 | 21.86%-18.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -169.75%-7.14億 | 326.56%10.24億 | -113.97%-4.52億 | 4,630.87%32.35億 | 792.11%6,838万 | 94.05%-988万 | 72.28%-1.66億 | -7,611.99%-5.99億 | -143.31%-776.2万 | -95.53%1,792万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108,273.08%2,812.5万 | 99.98%-2.6万 | -41.62%-1.36億 | -270.09%-9,620.4万 | 16.23%5,656.1万 | 105.32%4,866.2万 | 6.73%-9.14億 | -121.39%-9.8億 | 9,910.10%45.82億 | 115.37%4,577.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-8.81億 | -0.21%-8.8億 | -0.10%-8.78億 | -0.22%-8.77億 | -0.27%-8.75億 | 0.90%-8.73億 | 1.12%-8.81億 | -38.87%-8.91億 | -45.94%-6.41億 | 15.03%-4.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -207.94%-2.15億 | -90.56%2億 | 1,028.61%21.15億 | -91.79%1.87億 | 10,745.33%22.83億 | 80.06%-2,144.6万 | -23,387.99%-1.08億 | 95.84%-45.8万 | -550,150.00%-1,100.1万 | --2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619.53%-17.85億 | -47.08%3.44億 | -73.49%6.49億 | 59.78%24.49億 | 279.22%15.33億 | 58.65%-8.55億 | 16.26%-20.68億 | -162.98%-24.7億 | 1,143.79%39.22億 | 9.27%-3.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.15%120.98億 | 16.37%155.4億 | 7.51%133.54億 | 18.25%124.22億 | 3.65%105.04億 | -19.65%101.34億 | 8.65%126.13億 | 142.72%116.09億 | 40.00%47.83億 | 33.28%34.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.43%16.3億 | -261.80%-35.11億 | 132.09%21.7億 | -51.49%9.35億 | 419.55%19.27億 | 114.83%3.71億 | -338.42%-25億 | -84.58%10.49億 | 400.95%68.02億 | 99.82%13.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.16%466.6万 | 319.17%6,818.7万 | 771.36%1,626.7万 | 74.98%-242.3万 | -1,422.48%-968.3万 | -102.99%-63.6万 | 148.09%2,127.7万 | -281.81%-4,424.7万 | 178.58%2,433.7万 | -94.96%873.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -1,143,400.00%-1,143.3万 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.42%137.21億 | -22.15%120.98億 | 16.37%155.4億 | 7.51%133.54億 | 18.25%124.22億 | 3.65%105.04億 | -19.65%101.34億 | 8.65%126.13億 | 142.72%116.09億 | 40.00%47.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.25%36.01億 | -306.34%-35.92億 | 8.30%17.41億 | -34.44%16.07億 | -17.34%24.52億 | 86.59%29.66億 | -47.51%15.89億 | -4.13%30.28億 | 65.75%31.58億 | 41.01%19.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
