| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.89%2,324.6万 | --4,217.9万 |
| その他の非現金項目 | -78.30%-930.7万 | ---522万 |
| 運転資金の増減額 | -88.76%259.3万 | --2,306.4万 |
| -売上債権増減額 | -375.34%-225.5万 | --81.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -242.79%-862.9万 | --604.3万 |
| -前払費用増減額 | 293.29%115.2万 | ---59.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.96%310.4万 | --230万 |
| 利息の支払額 | 8.81%-178万 | ---195.2万 |
| 利息の受取額 | 22.74%89.6万 | --73万 |
| 法人税等の支払額 | 83.29%-475.6万 | ---2,846万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.94%4,724万 | --7,374万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -130.11%-445.5万 | ---193.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---550.4万 |
| 事業取引の純額 | ---317.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,068万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -159.17%-841.8万 | --1,422.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788.36%-4,672.6万 | --678.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 21.44%-3,523.4万 | ---4,484.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,120万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.41%-486.8万 | ---4,595.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.09%6.07億 | --5.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.60%-435.4万 | --3,456.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 136.40%56.5万 | --23.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.62%6.03億 | --6.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.47%4,278.5万 | --6,630万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
