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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.27%6.38億 | 24.79%5.63億 | 197.01%4.51億 | -269.21%-4.65億 | 32.28%2.75億 | -15.15%2.08億 | -40.78%2.45億 | -12.41%4.14億 | 751.97%4.72億 | -112.13%-7,242.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.70%4,583.9万 | -517.60%-6,977.2万 |
| その他の非現金項目 | 25.00%1.24億 | 22.61%9,886.8万 | 187.57%8,063.4万 | -52.53%2,804万 | -34.32%5,907.4万 | -20.63%8,994.6万 | -14.51%1.13億 | 43.59%1.33億 | -50.57%9,232.4万 | 24.12%1.87億 |
| 運転資金の増減額 | -2.63%-5.85億 | 44.83%-5.7億 | -168.78%-10.33億 | 585.34%15.02億 | 466.20%2.19億 | -131.94%-5,986.6万 | 291.62%1.87億 | -499.74%-9,780.6万 | -130.67%-1,630.8万 | -69.10%5,317.8万 |
| -売掛金増減額 | 10.48%-1.79億 | -11.95%-2億 | 62.68%-1.79億 | -192.23%-4.79億 | -13.33%5.19億 | 522.71%5.99億 | 18.00%-1.42億 | -168.38%-1.73億 | 176.60%2.53億 | -177.67%-3.3億 |
| -在庫増減額 | 25.33%-2,548.4万 | -122.32%-3,413.1万 | 172.98%1.53億 | -78.51%5,602.8万 | 383.31%2.61億 | -159.16%-9,202.1万 | 165.24%1.56億 | -54.58%-2.38億 | -155.30%-1.54億 | 1,807.28%2.79億 |
| -前払費用増減額 | -52.85%2,739万 | 506.27%5,808.7万 | -44.72%958.1万 | 115.10%1,733.3万 | 576.57%805.8万 | -97.54%119.1万 | --4,838.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -254.72%-6,328.1万 | -27.10%4,090.1万 | 575.70%5,610.4万 | -980.81%-1,179.4万 | -95.76%133.9万 | 177.88%3,157.5万 | -133.65%-4,054.3万 | 264.51%1.2億 | 1,472.15%3,305.5万 | 95.22%-240.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -446.44%-6,441万 | -96.44%1,859.2万 | 8,447.04%5.22億 | 85.13%-625万 | -181.34%-4,204.4万 | 226.32%5,168.7万 | -9.64%-4,091.6万 | ---3,731.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -7.15%-1.05億 | -4.25%-9,757.2万 | 4.11%-9,359.2万 | -5.17%-9,760万 | -6.02%-9,280.6万 | 8.14%-8,753.6万 | 8.69%-9,528.9万 | 1.28%-1.04億 | 10.57%-1.06億 | 2.75%-1.18億 |
| 利息の受取額 | 39.22%260.9万 | -3.55%187.4万 | -3.38%194.3万 | 42.52%201.1万 | -4.21%141.1万 | 33.06%147.3万 | -18.48%110.7万 | -7.49%135.8万 | -56.81%146.8万 | -30.96%339.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -102.45%-1.42億 | 24.58%-7,010.1万 | -156.89%-9,294.6万 | -220.49%-3,618.1万 | 116.63%3,002.7万 | 5.43%-1.81億 | -40.72%-1.91億 | -188.31%-1.36億 | 139.13%1.54億 | -43.15%-3.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.15%2.32億 | 238.68%2.94億 | -116.56%-2.12億 | 66.88%12.81億 | 145.70%7.68億 | -50.51%3.12億 | 52.51%6.31億 | -47.62%4.14億 | 626.25%7.9億 | -123.86%-1.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -518.94%-19.13億 | 77.77%-3.09億 | -120.50%-13.91億 | 76.51%-6.31億 | -94.70%-26.86億 | -181.49%-13.79億 | 67.33%-4.9億 | -15.92%-15億 | -40.29%-12.94億 | -258.68%-9.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300.8万 | ---- | ---- | ---- | 800.00%6.66億 | --7,400万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 80.67%-292.6万 | -95.10%-1,514万 | 74.75%-776万 | -127.60%-3,073.3万 | ---1,350.3万 | ---- | -324.88%-1.81億 | -2.05%8,031.1万 | 1.61%8,199.3万 |
| その他の投資活動純額 | -100.11%-63.4万 | 117.08%5.75億 | 386.70%2.65億 | 133.99%5,439.8万 | -21.17%-1.6億 | 63.90%-1.32億 | -766.69%-3.66億 | -33.35%5,487.9万 | 159.92%8,233.7万 | 53.82%-1.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828.75%-19.14億 | 123.01%2.63億 | -95.37%-11.41億 | 79.45%-5.84億 | -74.99%-28.43億 | -89.85%-16.25億 | 47.36%-8.56億 | -249.33%-16.26億 | 48.51%-4.65億 | -347.99%-9.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,168.79%16.24億 | -115.42%-1.52億 | 370.85%9.85億 | -117.12%-3.64億 | 55.48%21.24億 | 140.30%13.66億 | -55.21%5.68億 | 471.98%12.69億 | -69.27%2.22億 | 432.99%7.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3,163.6万 | ---- | 16.24%2,797.1万 | --2,406.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.07%-1.55億 | -0.13%-1.42億 | -1.33%-1.42億 | -10.07%-1.4億 | -0.06%-1.27億 | -0.80%-1.27億 | -0.66%-1.26億 | -10.38%-1.25億 | 9.47%-1.14億 | 3.11%-1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.66%-40.3万 | 33.16%-25.4万 | -34.75%-38万 | -18.49%-28.2万 | 19.59%-23.8万 | 53.46%-29.6万 | -202.42%-63.6万 | 308.39%62.1万 | 73.37%-29.8万 | 25.65%-111.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.00%14.48億 | -146.12%-3.57億 | 240.24%7.73億 | -128.83%-5.51億 | 60.19%19.12億 | 202.08%11.94億 | -63.46%3.95億 | 1,699.41%10.81億 | -89.05%6,009.5万 | 250.10%5.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.36%13.08億 | -34.03%11.05億 | 9.59%16.75億 | -9.80%15.29億 | -6.49%16.95億 | 10.32%18.13億 | -7.32%16.43億 | 27.30%17.73億 | -26.28%13.93億 | 50.13%18.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.10%-2.35億 | 134.51%2億 | -498.56%-5.8億 | 189.00%1.46億 | -37.63%-1.64億 | -169.69%-1.19億 | 230.71%1.71億 | -133.90%-1.31億 | 176.24%3.85億 | -180.39%-5.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 189.99%782.4万 | -73.55%269.8万 | 862.36%1,020.1万 | 140.86%106万 | -300.15%-259.4万 | 228.06%129.6万 | -226.34%-101.2万 | 116.76%80.1万 | -156.47%-477.8万 | 232.98%846.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.33%10.82億 | 18.36%13.08億 | -34.03%11.05億 | 9.59%16.75億 | -9.80%15.29億 | -6.49%16.95億 | 10.32%18.13億 | -7.32%16.43億 | 27.30%17.73億 | -26.28%13.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9,811.87%-19.73億 | 98.78%-1,990.8万 | -368.85%-16.34億 | 131.01%6.08億 | -79.96%-19.6億 | -1,239.57%-10.89億 | 108.31%9,557.8万 | -113.40%-11.5億 | 57.54%-5.39億 | -1,202.12%-12.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
