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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.74%11.67億 | -52.63%6.42億 | 109.47%13.55億 | 148.85%6.47億 | -267.48%-13.24億 | 9.82%7.91億 | 2.92%7.2億 | 6.45%7億 | 66.17%6.57億 | 5.21%3.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---8,987.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 25.01%446.4万 | --357.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -64.71%-2.22億 | -167.92%-1.35億 | -285.71%-5,033.4万 | -64.09%2,710.3万 | 44.29%7,546.8万 | 138.37%5,230.4万 | -32.98%-1.36億 | -24.21%-1.02億 | -156.68%-8,251.9万 | -658.14%-3,214.9万 |
| 運転資金の増減額 | -39.11%1.28億 | -62.78%2.11億 | 49.29%5.66億 | -64.26%3.79億 | 144.80%10.62億 | -798.48%-23.7億 | 48.97%-2.64億 | 46.95%-5.17億 | -12.57%-9.74億 | -287.31%-8.66億 |
| -売掛金増減額 | 206.49%5.61億 | -170.67%-5.26億 | 1,787.35%7.45億 | 103.57%3,946.6万 | 18.59%-11.05億 | -524.38%-13.57億 | 52.94%-2.17億 | 21.49%-4.62億 | -55.56%-5.88億 | -269.77%-3.78億 |
| -在庫増減額 | -91.75%1,399.6万 | 440.97%1.7億 | 117.26%3,134.7万 | -216.10%-1.82億 | 227.45%1.56億 | -58.60%-1.23億 | -154.77%-7,739.2万 | -236.62%-3,037.7万 | -641.66%-902.4万 | -94.39%166.6万 |
| -前払費用増減額 | -112.55%-2,134.8万 | -70.12%1.7億 | 115.51%5.69億 | 133.15%2.64億 | 68.03%-7.97億 | -473.40%-24.94億 | -42.65%-4.35億 | 63.42%-3.05億 | -1.23%-8.33億 | -110.78%-8.23億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,198.34%20.48億 | 166.32%1.58億 | -95,829.84%-2.38億 | -101.88%-24.8万 | 260.27%1,316.8万 | -2,628.00%-821.6万 | -99.09%32.5万 | 61.21%3,583.4万 | 150.05%2,222.8万 | -86.70%-4,440.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 13,292.34%3,321.3万 | 100.35%24.8万 | -166.38%-7,110.4万 | 753.09%1.07億 | -89.11%1,255.6万 | 6.54%1.15億 | 272.00%1.08億 | -304.00%-6,289.6万 | -59.02%3,083.2万 | 634.57%7,523.5万 |
| 利息の支払額 | 13.41%-1,382.8万 | 24.43%-1,597万 | 28.64%-2,113.2万 | 7.67%-2,961.5万 | -39.69%-3,207.4万 | -56.52%-2,296.1万 | -17.33%-1,467万 | 11.83%-1,250.3万 | -23.82%-1,418万 | 22.33%-1,145.2万 |
| 利息の受取額 | -29.73%2.6万 | 76.19%3.7万 | -19.23%2.1万 | -95.05%2.6万 | 90.91%52.5万 | 106.77%27.5万 | -16.88%13.3万 | -37.50%16万 | -10.18%25.6万 | -7.47%28.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.52%-1.5億 | -16.04%-2.22億 | 49.16%-1.91億 | -27.01%-3.76億 | -104.34%-2.96億 | 54.21%-1.45億 | -10.11%-3.17億 | -173.14%-2.88億 | -11.19%-1.05億 | -23.99%-9,466.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.65%16.22億 | -46.16%9.08億 | 34.96%16.86億 | 2,010.62%12.49億 | 105.92%5,920万 | -296.98%-10億 | 77.19%5.08億 | 638.82%2.86億 | 65.56%-5,316.5万 | -156.66%-1.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.03%-9,334.5万 | -31.24%-6,180.7万 | -5.81%-4,709.6万 | 32.92%-4,450.8万 | -48.34%-6,635.2万 | -21.56%-4,473万 | -40.59%-3,679.7万 | 30.63%-2,617.3万 | -112.77%-3,773.2万 | 608.15%2.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -41.83%-4.83億 | -14.53%-3.4億 | -32.90%-2.97億 | -91.92%-2.24億 | 42.08%-1.16億 | -52.71%-2.01億 | -12.98%-1.32億 | -29.51%-1.17億 | -123.09%-9,001.3万 | 40.08%-4,034.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3.7億 | --0 | ---- | 40.39%-2.95億 | ---4.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---455.4万 | --0 | 3,000.00%31万 | -99.29%1万 | 181.87%140万 | -242.00%-171万 | 91.68%-50万 | ---601万 | ---- | -100.01%-1万 |
| その他の投資活動純額 | -693.11%-3.56億 | -5,930.69%-4,483.8万 | -96.60%76.9万 | 1,541.64%2,258.9万 | 125.13%137.6万 | -27.20%-547.6万 | 28.00%-430.5万 | -224.95%-597.9万 | 68.72%-184万 | -588,100.00%-588.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.46%-9.36億 | -1,735.79%-4.47億 | 111.16%2,732.1万 | -29.34%-2.45億 | 67.67%-1.89億 | 11.24%-5.86億 | -351.81%-6.6億 | -8.70%-1.46億 | -151.97%-1.34億 | 2,155.15%2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.83%-4.28億 | 73.83%-4.36億 | -671.30%-16.66億 | -227.27%-2.16億 | -102.82%-6,600万 | 532.97%23.42億 | 146.67%3.7億 | -74.30%1.5億 | 274.42%5.84億 | 267.26%1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.32%-2.85億 | -0.06%-2.84億 | -0.01%-2.84億 | -0.07%-2.84億 | -13.09%-2.83億 | 0.04%-2.51億 | 0.18%-2.51億 | -0.09%-2.51億 | -0.11%-2.51億 | -0.26%-2.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.96%-7.13億 | 63.05%-7.2億 | -290.24%-19.5億 | -42.98%-5億 | -116.71%-3.49億 | 1,844.05%20.91億 | 192.14%1.08億 | -138.77%-1.17億 | 314.73%3.01億 | 63.70%-1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.96%10.4億 | -15.37%13億 | 49.01%15.36億 | -30.60%10.31億 | 56.14%14.85億 | -4.47%9.51億 | 2.44%9.96億 | 13.25%9.72億 | -4.05%8.58億 | -10.28%8.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.38%-2,753.4万 | -9.91%-2.59億 | -146.72%-2.36億 | 205.32%5.05億 | -194.78%-4.8億 | 1,236.21%5.06億 | -287.95%-4,453万 | -79.16%2,369.3万 | 414.22%1.14億 | 64.69%-3,617.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---8,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --633.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | -10.12%2,512万 | 1,397,350.00%2,794.9万 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.04%10.19億 | -19.96%10.4億 | -15.37%13億 | 49.01%15.36億 | -30.60%10.31億 | 56.14%14.85億 | -4.47%9.51億 | 2.44%9.96億 | 13.25%9.72億 | -4.05%8.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.80%10.46億 | -62.30%5.06億 | 36.72%13.42億 | 893.63%9.81億 | 90.07%-1.24億 | -467.39%-12.46億 | 135.94%3.39億 | 179.33%1.44億 | 27.31%-1.81億 | -269.54%-2.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
