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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.89%12.01億 | -28.14%8.46億 | -9.79%11.78億 | 102.74%13.06億 | 6.28%6.44億 | -12.44%6.06億 | 9.31%6.92億 | -12.49%6.33億 | -9.49%7.23億 | -2.71%7.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.10%1,361.8万 | 311.86%4,017.5万 | -247.76%-1,896.3万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.67%998.6万 | 50.02%3,187.5万 | --2,124.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -51.16%1.75億 | 256.50%3.58億 | -61.59%1億 | 51.40%2.61億 | 12,592.35%1.72億 | -97.56%135.9万 | 168.22%5,580.6万 | 70.05%-8,180.7万 | -1,106.75%-2.73億 | -38.92%2,712.8万 |
| 運転資金の増減額 | 144.37%1.22億 | -1,612.89%-2.74億 | -97.20%1,812.1万 | 295.96%6.46億 | -148.11%-3.3億 | 164.31%6.85億 | -349.94%-10.66億 | -25.68%-2.37億 | -26.25%-1.88億 | -82.53%-1.49億 |
| -売上債権増減額 | 110.18%383.7万 | -189.12%-3,770.3万 | -94.21%4,230.8万 | 249.36%7.31億 | -290.44%-4.89億 | 160.14%2.57億 | -26.08%-4.27億 | -1,232.84%-3.39億 | 104.22%2,990.7万 | -1,139.05%-7.08億 |
| -棚卸資産増減額 | -125.97%-1.17億 | 55.81%-5,160.2万 | -152.85%-1.17億 | 24.33%2.21億 | 7.88%1.78億 | 211.31%1.65億 | -134.65%-1.48億 | 233.81%4.27億 | -1,017.88%-3.19億 | -106.92%-2,855.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -16.66%-6,242.9万 | -134.11%-5,351.4万 | 62,155.16%1.57億 | --25.2万 | ---- | -422.84%-290.7万 | 89.53%-55.6万 | 88.92%-530.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,692.14%-1.12億 | ---624.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.30%-1.59億 | 10.20%-1.78億 | -5.38%-1.98億 | -0.14%-1.88億 | -22.42%-1.87億 | -57.00%-1.53億 | -72.76%-9,746.2万 | -97.78%-5,641.6万 | -2.02%-2,852.4万 | 11.83%-2,796万 |
| 利息の受取額 | 6.42%3,352.4万 | 13.51%3,150.3万 | 0.21%2,775.4万 | 3.82%2,769.7万 | 12.14%2,667.7万 | -4.68%2,379万 | -5.84%2,495.7万 | 26.60%2,650.6万 | 7.13%2,093.6万 | -3.57%1,954.2万 |
| 法人税等の支払額 | 39.92%-2.7億 | 37.64%-4.49億 | -71.08%-7.21億 | -22.27%-4.21億 | -78.49%-3.45億 | -151.81%-1.93億 | 57.63%-7,665.3万 | 3.05%-1.81億 | 53.38%-1.87億 | 5.03%-4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 45.73%21.42億 | -15.22%14.7億 | -34.80%17.34億 | 211.02%26.59億 | -55.96%8.55億 | 14,574.63%19.41億 | -102.55%-1,341.3万 | 51.98%5.25億 | 38.91%3.46億 | -55.45%2.49億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.52%-2,498万 | 6.72%-6,664.4万 | 75.85%-7,144.8万 | 87.24%-2.96億 | 2.77%-23.18億 | 49.21%-23.84億 | -5.90%-46.94億 | -181.27%-44.32億 | -431.02%-15.76億 | 167.95%4.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -37.64%280.6万 | -76.62%450万 | 3.43%1,924.5万 | 106.31%1,860.7万 | -1,129.79%-2.95億 | 70.14%-2,396.8万 | 54.83%-8,026.7万 | 12.21%-1.78億 | ---2.02億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---25.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.84%-110.2万 | 221.39%1.31億 | 11,507.30%4,061万 | 92.48%-35.6万 | -47,210.00%-473.1万 | -100.01%-1万 | 286.27%9,999.2万 | -283.06%-5,368.2万 | -172.96%-1,401.4万 | -81.44%1,920.9万 |
| その他の投資活動純額 | 48.60%-1,908.4万 | -200.03%-3,712.9万 | -135.45%-1,237.5万 | 191.46%3,491.1万 | -139.46%-3,817.1万 | 733.75%9,672.3万 | -173.47%-1,526.2万 | 133.69%2,077.4万 | -5.04%-6,165.6万 | -16.90%-5,869.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.59%-4,236万 | 230.35%3,124.2万 | 99.15%-2,396.8万 | -6.08%-28.17億 | -14.90%-26.56億 | 50.71%-23.11億 | -1.00%-46.89億 | -150.44%-46.43億 | -524.66%-18.54億 | 167.44%4.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 26.83%-19.31億 | -63.76%-26.39億 | -246.28%-16.12億 | -30.72%11.02億 | -28.19%15.9億 | -59.26%22.15億 | 12.85%54.36億 | 60.72%48.17億 | 841.44%29.97億 | -202.16%-4.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -184.36%-895.9万 | -3.04%1,062万 | 101.24%1,095.3万 | -1,604.03%-8.85億 | 40.14%-5,193.7万 | ---8,676.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -162.15%-3.41億 | 49.46%-1.3億 | -0.26%-2.57億 | 6.67%-2.57億 | -2.89%-2.75億 | -24.99%-2.67億 | 21.08%-2.14億 | -149.59%-2.71億 | 0.09%-1.09億 | -0.11%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | -999,950.00%-2,000.1万 | 99.92%-2,000 | 83.26%-258.7万 | -0.88%-1,545.6万 | -66.05%-1,532.1万 | -922,600.00%-922.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.36%-22.72億 | -49.37%-27.83億 | -319.21%-18.63億 | 110.26%8.5億 | -78.61%4.04億 | -63.15%18.89億 | 13.31%51.27億 | 57.80%45.25億 | 649.14%28.68億 | -272.39%-5.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.12%34.45億 | -3.14%47.26億 | 16.91%48.8億 | -25.07%41.74億 | 37.51%55.71億 | 12.95%40.51億 | 11.04%35.86億 | 72.44%32.3億 | 9.54%18.73億 | 14.29%17.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.55%-1.72億 | -735.69%-12.82億 | -122.17%-1.53億 | 149.55%6.92億 | -191.90%-13.96億 | 258.29%15.2億 | 4.23%4.24億 | -70.06%4.07億 | 733.24%13.59億 | -23.72%1.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-3,000 | ---5,000 | --0 | 180.47%4,040.7万 | -2,002.64%-5,021.1万 | ---238.8万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | 1,381,600.00%1,381.7万 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | --2,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.00%32.72億 | -27.12%34.45億 | -3.14%47.26億 | 16.91%48.8億 | -25.07%41.74億 | 37.51%55.71億 | 12.95%40.51億 | 11.04%35.86億 | 72.44%32.3億 | 9.54%18.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.17%20.59億 | -14.35%13.71億 | -31.73%16億 | 232.43%23.44億 | -270.52%-17.7億 | 90.39%-4.78億 | -21.13%-49.71億 | -184.11%-41.04億 | -262.20%-14.44億 | -19.67%-3.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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