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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.45%429.83億 | 31.90%576.6億 | 46.08%437.15億 | 32.29%299.26億 | 233.26%226.21億 | -205.28%-169.75億 | -777.47%-340.63億 | 19.28%50.74億 | 100.99%70.95億 | 48.52%49.19億 |
| その他の非現金項目 | 75.51%-84.36億 | -213.97%-344.42億 | -218.30%-109.7億 | 174.61%92.73億 | -153.63%-124.29億 | 268.65%231.74億 | 394.94%234.8億 | 154.38%15.01億 | 207.09%11.94億 | -57.53%-30.01億 |
| 運転資金の増減額 | -165.18%-165.02億 | 150.06%253.18億 | -2,148.00%-505.8億 | -202.27%-22.5億 | -45.45%22億 | 54.76%40.33億 | 27.96%143.72億 | 129.51%6.2億 | -43.53%82.08億 | 8.99%-191.67億 |
| -売掛金増減額 | -29.30%-12.4億 | 58.01%-9.59億 | -40.99%-22.84億 | -17.14%-16.2億 | 86.66%-13.83億 | -1,545.40%-103.66億 | -1,074.43%-103.35億 | -106.93%-6.27億 | -8.36%13.92億 | 17.60%-7.96億 |
| -前払費用増減額 | -52.46%214.87億 | 357.94%451.99億 | -89.73%98.7億 | 63.91%961.51億 | 416.70%586.61億 | -78.18%113.53億 | -12.19%234.01億 | -139.58%-59.22億 | -35.03%124.29億 | -113.23%-185.55億 |
| -その他流動資産の変動 | 11.69%-226.25億 | 54.90%-256.19億 | 44.09%-568.05億 | -138.86%-1,016.03億 | -1,466.43%-425.37億 | 104.67%31.13億 | 95.49%-10.66億 | 124.81%52.21億 | 83.94%-13.4億 | 102.19%2.98億 |
| -その他流動負債の変動 | -287.49%-105.35億 | 687.76%56.19億 | -114.23%-9.56億 | 214.75%67.2億 | 121.21%21.35億 | -148.76%-100.68億 | -325.79%-118億 | -88.54%9.11億 | -146.41%-27.02億 | 113.64%35.23億 |
| 利息の支払額 | -66.36%-41.89億 | -62.66%-25.18億 | -35.79%-15.48億 | -45.97%-11.4億 | -15.02%-7.81億 | -42.05%-6.79億 | -49.62%-1.96億 | -57.43%-1.59億 | -30.47%-1.67億 | -33.05%-1.57億 |
| 利息の受取額 | 157.85%28.75億 | 54.01%11.15億 | 160.43%7.24億 | 36.27%2.78億 | -54.97%2.04億 | 116.75%4.53億 | -125.86%-3,000万 | 418.42%1.97億 | 3,800.00%1.95億 | 82.00%9,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.28%-152.79億 | -28.09%-186.97億 | -202.40%-145.97億 | 67.62%-48.27億 | -98.56%-149.08億 | -19.73%-75.08億 | 7.23%-32.71億 | -441.27%-15.63億 | 23.09%-10.29億 | 11.80%-16.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.84%149.14億 | 207.81%256.41億 | -162.13%-237.83億 | 410.22%382.77億 | -42.85%75.02億 | 139.50%131.27億 | -27.86%52.26億 | 353.25%74.56億 | 5.45%177.98億 | 14.46%-173.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -264.37%-157.26億 | 86.95%-43.16億 | -843.58%-330.82億 | 50.77%-35.06億 | 70.89%-71.22億 | -783.18%-244.64億 | -173.61%-38.36億 | -460.49%-31.78億 | -3,245.05%-165.58億 | -191.50%-8.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.35%-67.15億 | -59.88%-60.85億 | 4.37%-38.06億 | 1.78%-39.8億 | 8.08%-40.52億 | 46.47%-44.08億 | -82.25%-15.91億 | 86.44%-7.76億 | -75.00%-14.91億 | 30.03%-5.5億 |
| 事業取引の純額 | 99.16%-5,500万 | 59.07%-65.61億 | -1,556.10%-160.31億 | 45.34%-9.68億 | -2,466.67%-17.71億 | -218.97%-6,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -37.04%75.78億 | 1,301.28%120.37億 | 108.11%8.59億 | -255.75%-105.87億 | -394.95%-29.76億 | 176.85%10.09億 | -105.09%-7,300万 | -606.25%-1.13億 | 912.99%6.26億 | 121.44%5.69億 |
| その他の投資活動純額 | -139.81%-7.09億 | 664.38%17.81億 | -92.42%2.33億 | 154.76%30.73億 | -3,474.52%-56.12億 | 63.99%-1.57億 | 246.09%6.72億 | ---6.29億 | ---1.11億 | -8,800.00%-8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478.61%-163.63億 | 94.54%-28.28億 | -223.63%-517.65億 | 26.01%-159.95億 | 27.70%-216.17億 | -126.30%-298.99億 | -175.31%-48.29億 | 24.31%-47.74億 | -1,149.29%-175.4億 | 26.45%-27.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14.14%776.02億 | -11.81%903.77億 | 80.60%1,024.78億 | 36.56%567.42億 | 840.38%415.5億 | -114.26%-56.12億 | -280.83%-395.02億 | -65.78%78.56億 | 33.01%-201.61億 | 87.49%461.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.44%-15.1億 | -272.49%-77.18億 | 83.14%-20.72億 | -138.68%-122.92億 | -354.14%-51.5億 | 2.49%-11.34億 | -5,689.47%-10.62億 | ---7,000万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 50.72%-31.87億 | -16.35%-64.67億 | -98.29%-55.58億 | 20.93%-28.03億 | -29.85%-35.45億 | -2.44%-27.3億 | 8.36%-6.36億 | -2.85%-7.22億 | -19.16%-6.78億 | 0.86%-6.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.89%-20.03億 | -1,021.10%-45.41億 | -21.62%4.93億 | -11.41%6.29億 | -98.72%7.1億 | 4,517.59%556.42億 | 6,260.43%557.81億 | -1,314.52%-7.53億 | 68.09%3.16億 | 282.05%2.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%649.75億 | -30.53%624.42億 | 139.59%898.89億 | 23.73%375.18億 | -31.02%303.23億 | 25.34%439.6億 | -36.92%133.38億 | -70.92%60.85億 | 32.22%-207.31億 | 91.91%452.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.68%3,222.29億 | 7.03%2,340.41億 | 36.92%2,186.76億 | 11.18%1,597.15億 | 21.93%1,436.5億 | 30.73%1,178.17億 | 44.04%1,311.95億 | 63.20%1,220.28億 | 58.99%1,427.09億 | 30.73%1,178.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.49%635.26億 | 494.48%852.55億 | -76.02%143.41億 | 268.95%598億 | -40.39%162.08億 | -0.57%271.88億 | -48.43%137.35億 | -46.10%87.67億 | -35.47%-204.73億 | 5,753.71%251.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.81%31.62億 | 186.71%29.33億 | 222.08%10.23億 | -477.93%-8.38億 | 89.29%-1.45億 | -491.33%-13.54億 | -1,418.56%-12.79億 | 769.57%4億 | -263.78%-2.08億 | -451.32%-2.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | -133.33%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.70%3,889.17億 | 37.68%3,222.29億 | 7.03%2,340.41億 | 36.92%2,186.76億 | 11.18%1,597.15億 | 21.93%1,436.5億 | 21.93%1,436.5億 | 44.04%1,311.95億 | 63.20%1,220.28億 | 58.99%1,427.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.39%-75.27億 | 125.12%152.4億 | -297.04%-606.71億 | 938.53%307.91億 | 76.68%-36.72億 | -185.08%-157.45億 | -104.05%-2.01億 | 175.39%35.02億 | -101.62%-2.51億 | 12.08%-187.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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