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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.06%21.71億 | 7.24%15.84億 | 24.79%14.77億 | 35.42%11.84億 | 76.83%8.74億 | 55.04%4.94億 | --3.19億 |
| 株式ベースの報酬 | --4,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 96.34%1.61億 | 196.47%8,200万 | -223.32%-8,500万 | -59.13%6,892.9万 | 38.36%1.69億 | 45.03%1.22億 | --8,404.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,330.51%7.26億 | 70.05%-5,900万 | -362.07%-1.97億 | 166.23%7,517.1万 | -137.47%-1.14億 | 54.44%-4,779.7万 | ---1.05億 |
| -売掛金増減額 | -40.24%-2.3億 | -1.86%-1.64億 | -104.52%-1.61億 | -5.16%-7,872.1万 | 14.25%-7,485.5万 | 34.59%-8,729.4万 | ---1.33億 |
| -在庫増減額 | 422.27%11.49億 | 334.04%2.2億 | -3,104.91%-9,400万 | 97.75%-293.3万 | -1,670.87%-1.31億 | 82.67%-737.1万 | ---4,253.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -168.91%-3.2億 | ---1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --920万 |
| 利息の支払額 | -20.83%-2,900万 | -33.33%-2,400万 | 1.59%-1,800万 | 12.71%-1,829万 | 17.22%-2,095.3万 | -0.09%-2,531.3万 | ---2,528.9万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | -94.81%5.6万 | -68.82%107.8万 | 380.81%345.7万 | --71.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.19%-3.64億 | -0.19%-5.29億 | -28.42%-5.28億 | -118.52%-4.11億 | 7.38%-1.88億 | -894.72%-2.03億 | ---2,042.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.19%42.96億 | 34.21%22.95億 | -1.32%17.1億 | 28.78%17.33億 | 66.42%13.46億 | 48.59%8.09億 | --5.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.86%-21.59億 | 0.32%-22億 | -8.46%-22.07億 | -48.99%-20.35億 | -7.04%-13.66億 | -56.63%-12.76億 | ---8.15億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.28%-2,900万 | -43.24%-5,300万 | -25.88%-3,700万 | -42.16%-2,939.3万 | 55.61%-2,067.6万 | -423.66%-4,657.4万 | ---889.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.56%100万 | -290.00%-3,900万 | -234.34%-1,000万 | ---299.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 55.19%-200万 | -33.94%-446.3万 | 47.57%-333.2万 | 52.07%-635.5万 | ---1,326万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.64%-21.89億 | -16.40%-26.26億 | -8.90%-22.56億 | -49.07%-20.72億 | -4.58%-13.9億 | -58.81%-13.29億 | ---8.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -415.55%-19.28億 | -56.11%6.11億 | 91.72%13.92億 | 2,373.35%7.26億 | -91.52%2,935.5万 | -21.60%3.46億 | --4.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.56%-400万 | -600.00%-9,000万 | 233.70%1,800万 | -89.38%539.4万 | -92.16%5,081.4万 | 21,496.27%6.48億 | --300万 |
| 配当金支払総額 | -12.35%-9,100万 | -15.71%-8,100万 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | -299,900.00%-300万 | 0.00%-1,000 | 99.94%-1,000 | -171,000.00%-171.1万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564.91%-20.27億 | -67.12%4.36億 | 89.53%13.26億 | 4,732.76%7億 | -101.74%-1,510.2万 | 176.72%8.69億 | --3.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.87%23.03億 | 55.19%21.96億 | 33.67%14.15億 | -5.32%10.59億 | 44.62%11.18億 | 3.31%7.73億 | --7.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.81%8,000万 | -86.54%1.05億 | 116.20%7.8億 | 708.93%3.61億 | -117.00%-5,924.9万 | 1,532.84%3.48億 | --2,134.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --200万 | --0 | -1,767.77%-394.1万 | 94.07%-21.1万 | -203.40%-355.6万 | --343.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.43%23.82億 | 4.87%23.03億 | 55.15%21.96億 | 33.71%14.15億 | -5.32%10.59億 | 44.62%11.18億 | --7.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,314.29%18.54億 | 107.87%4,200万 | -61.13%-5.34億 | -711.96%-3.31億 | 92.06%-4,081.5万 | -83.97%-5.14億 | ---2.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
