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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.41%2.97億 | 4.74%2.32億 | 4.74%2.32億 | 21.38%2.39億 | 18.01%2.06億 | 17.92%2.14億 | 15.38%2.21億 | 15.38%2.21億 | 17.17%1.97億 | 14.66%1.75億 |
| -現金及び現金同等物 | 333.10%1.06億 | 122.13%3,516.86万 | 122.13%3,516.86万 | 98.57%4,478.7万 | 104.83%5,226.29万 | 51.99%2,457.57万 | -53.94%1,583.23万 | -53.94%1,583.23万 | -51.07%2,255.52万 | -19.07%2,551.58万 |
| -現金 | ---- | 124.04%1,520.92万 | 124.04%1,520.92万 | ---- | ---- | ---- | -71.14%678.87万 | -71.14%678.87万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 120.70%1,995.94万 | 120.70%1,995.94万 | ---- | ---- | ---- | -16.65%904.36万 | -16.65%904.36万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 0.23%1.9億 | -4.31%1.96億 | -4.31%1.96億 | 11.42%1.95億 | 3.15%1.54億 | 14.60%1.9億 | 30.52%2.05億 | 30.52%2.05億 | 42.90%1.75億 | 23.46%1.49億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 50.88%1.76億 | 57.37%2.04億 | 57.37%2.04億 | 20.03%1.71億 | 1.93%1.55億 | -20.07%1.17億 | 14.25%1.3億 | 14.25%1.3億 | -19.62%1.42億 | -17.99%1.52億 |
| -売掛金 | -6.62%5,240.15万 | 14.91%7,953.51万 | 14.91%7,953.51万 | 2.83%8,711.01万 | 2.88%6,800.74万 | -27.95%5,611.47万 | 20.17%6,921.6万 | 20.17%6,921.6万 | 0.11%8,470.96万 | -42.06%6,610.12万 |
| -売掛金総額 | ---- | 14.95%8,564.18万 | 14.95%8,564.18万 | ---- | ---- | ---- | 20.34%7,450.23万 | 20.34%7,450.23万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -15.52%-610.68万 | -15.52%-610.68万 | ---- | ---- | ---- | -22.51%-528.62万 | -22.51%-528.62万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 104.08%1.24億 | 105.79%1.25億 | 105.79%1.25億 | 45.26%8,384.43万 | 1.19%8,687.06万 | -11.08%6,065.15万 | 8.18%6,069.37万 | 8.18%6,069.37万 | -37.65%5,772.2万 | 20.59%8,584.65万 |
| 棚卸資産 | -15.31%4,713万 | 8.08%5,150.5万 | 8.08%5,150.5万 | 4.41%4,787.98万 | 10.03%5,307.1万 | 22.44%5,564.73万 | 5.28%4,765.56万 | 5.28%4,765.56万 | 41.39%4,585.8万 | 29.94%4,823.2万 |
| 前払費用 | ---- | -49.02%95.08万 | -49.02%95.08万 | ---- | ---- | ---- | 4.81%186.49万 | 4.81%186.49万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 73.03%51.91万 | 73.03%51.91万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%30万 | 0.00%30万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | -65.14%240.24万 | -65.14%240.24万 | ---- | ---- | ---- | 6.83%689.22万 | 6.83%689.22万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -38.21%352.25万 | ---- | ---- | -45.83%367.57万 | -49.42%437.79万 | -24.58%570.02万 | ---- | ---- | 11.87%678.54万 | 73.45%865.51万 |
| 流動資産合計 | 33.39%5.23億 | 20.52%4.91億 | 20.52%4.91億 | 17.74%4.62億 | 9.11%4.18億 | 3.04%3.92億 | 13.53%4.08億 | 13.53%4.08億 | 2.16%3.92億 | 0.99%3.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.01%1.33億 | 0.25%1.35億 | 0.25%1.35億 | -3.46%1.36億 | -8.20%1.32億 | -8.51%1.33億 | -8.84%1.35億 | -8.84%1.35億 | -6.64%1.41億 | -6.56%1.43億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 3.37%3.08億 | 3.37%3.08億 | ---- | ---- | ---- | -1.05%2.98億 | -1.05%2.98億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.96%-1.72億 | -5.96%-1.72億 | ---- | ---- | ---- | -6.51%-1.63億 | -6.51%-1.63億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 30.73%1,094.74万 | 24.08%996.38万 | 24.08%996.38万 | 27.59%926.07万 | 29.37%889.64万 | 27.33%837.43万 | 22.31%803.02万 | 22.31%803.02万 | 11.82%725.8万 | 8.65%687.67万 |
| -投資有価証券 | 30.73%1,094.74万 | 24.08%996.38万 | 24.08%996.38万 | 27.59%926.07万 | 29.37%889.64万 | 27.33%837.43万 | 22.31%803.02万 | 22.31%803.02万 | 11.82%725.8万 | 8.65%687.67万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 |
| -のれん | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 | 0.00%163.27万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 61.02%396.42万 | 51.30%396.42万 | 51.30%396.42万 | -66.75%111.21万 | -14.35%197.83万 | 80.23%246.19万 | 91.81%262.01万 | 91.81%262.01万 | 183.45%334.45万 | 60.50%230.99万 |
| 非流動資産合計 | 2.81%1.5億 | 2.46%1.51億 | 2.46%1.51億 | -3.33%1.48億 | -6.53%1.44億 | -6.12%1.46億 | -6.58%1.47億 | -6.58%1.47億 | -4.43%1.53億 | -5.31%1.54億 |
| 資産合計 | 25.10%6.73億 | 15.73%6.42億 | 15.73%6.42億 | 11.83%6.1億 | 4.63%5.62億 | 0.39%5.38億 | 7.40%5.55億 | 7.40%5.55億 | 0.22%5.45億 | -0.90%5.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -35.07%7.94万 | -31.54%9.61万 | -31.54%9.61万 | -46.14%8.56万 | -31.53%10.38万 | -23.90%12.22万 | 20.25%14.04万 | 20.25%14.04万 | -21.66%15.89万 | -63.16%15.15万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -35.07%7.94万 | -31.54%9.61万 | -31.54%9.61万 | -46.14%8.56万 | -31.53%10.38万 | -23.90%12.22万 | 20.25%14.04万 | 20.25%14.04万 | -21.66%15.89万 | -63.16%15.15万 |
| -資本リース債務 | -35.07%7.94万 | -31.54%9.61万 | -31.54%9.61万 | -46.14%8.56万 | -31.53%10.38万 | -23.90%12.22万 | 20.25%14.04万 | 20.25%14.04万 | -21.66%15.89万 | -63.16%15.15万 |
| 未払金 | 113.73%1.79億 | 57.62%1.55億 | 57.62%1.55億 | 40.76%1.48億 | 10.76%1.12億 | -4.75%8,359.3万 | 47.74%9,833.76万 | 47.74%9,833.76万 | -28.06%1.05億 | -28.77%1.02億 |
| -買掛金 | 110.78%1.74億 | 59.49%1.44億 | 59.49%1.44億 | 39.31%1.46億 | 10.90%1.1億 | -4.41%8,278.01万 | 63.78%9,050.35万 | 63.78%9,050.35万 | -27.22%1.05億 | -29.21%9,957.61万 |
| -未払い法人所得税 | 414.40%418.18万 | 875.52%165.05万 | 875.52%165.05万 | 938.52%175.7万 | 3.21%202.39万 | -30.00%81.29万 | -81.61%16.92万 | -81.61%16.92万 | -91.18%16.92万 | 3.91%196.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | 17.44%900.15万 | 17.44%900.15万 | ---- | ---- | ---- | -26.17%766.5万 | -26.17%766.5万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --1,297.79万 | 124.08%1,434.74万 | 124.08%1,434.74万 | ---- | ---- | ---- | 40.48%640.27万 | 40.48%640.27万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 129.02%1.92億 | 61.56%1.69億 | 61.56%1.69億 | 40.63%1.48億 | 10.69%1.13億 | -4.79%8,371.53万 | 47.23%1.05億 | 47.23%1.05億 | -28.05%1.05億 | -28.87%1.02億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | --0 | -92.14%7,374 | -92.14%7,374 | -74.47%2.93万 | -66.70%5.11万 | -62.09%7.26万 | 79.16%9.39万 | 79.16%9.39万 | 65.27%11.49万 | 75.10%15.34万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --0 | -92.14%7,374 | -92.14%7,374 | -74.47%2.93万 | -66.70%5.11万 | -62.09%7.26万 | 79.16%9.39万 | 79.16%9.39万 | 65.27%11.49万 | 75.10%15.34万 |
| -リース債務 | --0 | -92.14%7,374 | -92.14%7,374 | -74.47%2.93万 | -66.70%5.11万 | -62.09%7.26万 | 79.16%9.39万 | 79.16%9.39万 | 65.27%11.49万 | 75.10%15.34万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 16.42%820.15万 | 13.29%791.53万 | 13.29%791.53万 | 4.64%704.5万 | 8.36%704.5万 | 19.46%704.5万 | 22.55%698.66万 | 22.55%698.66万 | 31.28%673.24万 | -28.29%650.17万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 11,889.44%502.18万 | 2,055.87%616.17万 | 2,055.87%616.17万 | --0 | --0 | -89.09%4.19万 | 353.04%28.58万 | 353.04%28.58万 | -77.21%61.72万 | 133.26%34.78万 |
| 非流動負債合計 | 84.70%1,322.33万 | 91.20%1,408.44万 | 91.20%1,408.44万 | -5.23%707.44万 | 1.33%709.61万 | 10.61%715.95万 | 26.64%736.63万 | 26.64%736.63万 | -5.58%746.45万 | -24.72%700.28万 |
| 負債合計 | 125.53%2.05億 | 63.50%1.84億 | 63.50%1.84億 | 37.59%1.55億 | 10.09%1.2億 | -3.73%9,087.47万 | 45.68%1.12億 | 45.68%1.12億 | -26.90%1.13億 | -28.61%1.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 35.97%1.75億 | 35.97%1.75億 |
| -普通株式 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 35.97%1.75億 | 35.97%1.75億 |
| 利益剰余金 | 4.27%2.36億 | 4.17%2.32億 | 4.17%2.32億 | 5.72%2.29億 | 1.70%2.19億 | -0.75%2.26億 | -1.21%2.23億 | -1.21%2.23億 | -2.26%2.16億 | -3.02%2.15億 |
| 株主資本 | 2.41%4.11億 | 2.34%4.08億 | 2.34%4.08億 | 3.16%4.04億 | 0.94%3.94億 | -0.43%4.02億 | -0.68%3.98億 | -0.68%3.98億 | 11.81%3.92億 | 11.30%3.91億 |
| 少数株主持分 | 24.89%5,712.86万 | 15.08%5,124.42万 | 15.08%5,124.42万 | 23.87%5,054.3万 | 26.77%4,848.2万 | 19.03%4,574.26万 | 14.86%4,452.74万 | 14.86%4,452.74万 | 3.50%4,080.32万 | -2.40%3,824.26万 |
| 資本合計 | 4.70%4.68億 | 3.62%4.59億 | 3.62%4.59億 | 5.11%4.55億 | 3.24%4.43億 | 1.27%4.47億 | 0.69%4.43億 | 0.69%4.43億 | 10.97%4.32億 | 9.92%4.29億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
