KENERGY
0307
VTC
0319
UUE
0310
FPHB
0304
MTEC
0295
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.34%3,485万 | -48,330.75%-1,594.89万 | -113.39%-556.81万 | -216.95%-1,076.83万 | 832.16%6,713.52万 | -18.74%4,165.74万 | -99.88%3.31万 | 74.74%4,158.65万 | -6.62%920.74万 | 6.35%-916.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.68%5,564.8万 | -19.56%1,190.6万 | -16.16%1,294.07万 | 7.29%1,754.65万 | 137.89%1,325.47万 | 107.86%5,216.21万 | 1.27%1,480.1万 | 243.19%1,543.52万 | 478.19%1,635.41万 | 76.69%557.18万 |
| 非現金項目調整合計 | 169.77%919.96万 | 265.54%715.14万 | 17.88%133.06万 | -33.60%48.83万 | 155.86%22.92万 | -51.02%341.02万 | -3.54%195.64万 | -20.72%112.88万 | -59.11%73.54万 | -123.96%-41.04万 |
| -減価償却 | 1.02%1,008.91万 | -16.20%237.38万 | -1.16%254.3万 | 5.52%265.76万 | 21.91%251.48万 | -6.60%998.68万 | 7.65%283.26万 | -3.33%257.28万 | -6.61%251.85万 | -23.70%206.28万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 447.47%440.58万 | 410.63%440.58万 | --0 | --0 | --0 | -25.80%80.47万 | -20.42%86.28万 | ---5,000 | --0 | ---5.31万 |
| -関連会社持分 | -22.10%-236.1万 | 139.00%27.42万 | -24.23%-45.26万 | -129.66%-119.91万 | -185.82%-98.36万 | -31.99%-193.36万 | 8.95%-70.31万 | 4.45%-36.43万 | -74.18%-52.21万 | -2,819.81%-34.41万 |
| -処分利益 | 2.09%-633.06万 | 32.03%-117.08万 | -25.12%-175.32万 | -18.76%-175.77万 | 11.43%-164.89万 | -85.97%-646.55万 | -27.27%-172.25万 | -64.43%-140.13万 | -167.38%-148万 | -159.47%-186.18万 |
| -正味為替差損益 | -18.05%-17.97万 | --0 | --0 | --0 | 45.86%-17.97万 | -210.26%-15.22万 | -45.86%17.97万 | --0 | --0 | -71.21%-33.19万 |
| -その他の非現金項目 | 205.64%357.6万 | 150.27%126.84万 | 204.24%99.34万 | 259.60%78.75万 | 347.61%52.67万 | 10,635.73%117万 | 377.31%50.68万 | 7,691.70%32.65万 | 582.93%21.9万 | 273.95%11.77万 |
| 運転資金の増減額 | -115.58%-2,999.76万 | -109.31%-3,500.64万 | -179.29%-1,983.94万 | -265.42%-2,880.31万 | 474.37%5,365.13万 | -172.46%-1,391.49万 | -255.56%-1,672.43万 | 39.97%2,502.25万 | -250.61%-788.22万 | 2.23%-1,433.09万 |
| -売上債権増減額 | -164.69%-1.96億 | -481.10%-1.78億 | -165.95%-4,274.22万 | 90.92%-346.05万 | 164.19%2,884.53万 | -431.39%-7,397.23万 | -322.43%-3,070.76万 | -268.89%-1,607.15万 | -550.54%-3,811.17万 | 134.79%1,091.86万 |
| -棚卸資産増減額 | -16.26%-445.7万 | 53.77%-166.87万 | -131.60%-164.03万 | -314.38%-552.29万 | 154.74%437.5万 | -495.24%-383.36万 | -331.21%-360.94万 | 118.67%519.13万 | 192.60%257.63万 | -4,266.09%-799.17万 |
| -未払金の変更 | 180.71%1.64億 | 995.73%1.31億 | -33.57%2,385.03万 | -132.32%-893.84万 | 200.32%1,731.23万 | 86.39%5,829.16万 | 355.59%1,199.26万 | 530.19%3,590.27万 | 103.68%2,765.4万 | -203.40%-1,725.77万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.36%662.73万 | 144.59%1,369.7万 | 69,283,000.00%69.28万 | -1,450,734.93%-1,088.13万 | --311.87万 | 535.08%559.93万 | 7,229.39%560.01万 | -100.00%-1 | -100.25%-750 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -151.53%-554.55万 | -92.87%-171.56万 | -144.37%-146.39万 | -189.87%-129.61万 | -297.74%-107万 | -414.04%-220.47万 | -297.03%-88.95万 | -376.61%-59.9万 | -698.29%-44.71万 | -1,061.81%-26.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -116.01%-1,579.74万 | -55.01%-776.74万 | 3.23%-226.95万 | -223.93%-243.73万 | -518.00%-332.33万 | 17.37%-731.35万 | -25.15%-501.1万 | -24.13%-234.51万 | 61.96%-75.24万 | 181.17%79.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.97%1,350.7万 | -333.44%-2,543.2万 | -124.07%-930.14万 | -281.09%-1,450.17万 | 825.89%6,274.2万 | -23.45%3,213.93万 | -125.33%-586.74万 | 77.39%3,864.24万 | 2.32%800.78万 | 19.93%-864.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.84%-380.79万 | 67.65%-74.07万 | 95.00%-34.25万 | -256.86%-206.89万 | -24.53%-65.58万 | -1,188.27%-1,024.67万 | -452.90%-228.93万 | -15,328.00%-685.1万 | -456.70%-57.98万 | -126.25%-52.66万 |
| 投資商品取引の純額 | 148.53%3,787.13万 | 13,072.64%2,056.47万 | 101.27%50.33万 | -76.46%880.32万 | -54.29%800万 | 134.21%1,523.78万 | 99.46%-15.85万 | -59.34%-3,949.99万 | 119.89%3,739.47万 | 333.35%1,750.16万 |
| 受領配当金 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 120.72%196.62万 | 25.61%30万 | 72.63%47.04万 | 122.94%50.86万 | 354.04%68.72万 | 102.46%89.08万 | 102.64%23.88万 | 109.65%27.25万 | 125.08%22.81万 | 66.69%15.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 513.23%3,606.95万 | 1,012.80%2,016.41万 | 101.37%63.12万 | -80.45%724.29万 | -53.11%803.14万 | 113.10%588.19万 | 92.52%-220.9万 | -86.52%-4,607.84万 | 117.86%3,704.3万 | 324.11%1,712.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.01%-40.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,025.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.49%-13.87万 | -72.99%-3.96万 | 12.29%-3.5万 | 0.13%-3.99万 | 38.85%-2.41万 | 26.69%-14.22万 | 42.14%-2.29万 | 1.39%-3.99万 | 15.26%-4万 | 40.96%-3.94万 |
| 配当金支払総額 | -16.67%-2,021.09万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -20.00%-1,732.36万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -1,075.63%-1,175.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 336.92%51.91万 | -95.59%45.24万 | 98.03%-10.34万 | 12,369.99%42.11万 | 95.20%-25.1万 | ---21.91万 | --1,025.46万 | ---523.93万 | ---3,432 | ---523.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.55%-3,199.65万 | -1,044.83%-1,175.33万 | 97.38%-13.84万 | -14.18%-1,982.97万 | 94.78%-27.51万 | -85.17%-2,894.33万 | -2,494.61%-102.66万 | -12,940.64%-527.92万 | -12.16%-1,736.71万 | -7,798.30%-527.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.34%2,491.02万 | 74.97%5,951.14万 | 46.21%6,832万 | 400.97%9,540.85万 | 57.34%2,491.02万 | -53.94%1,583.23万 | 52.83%3,401.33万 | 85.31%4,672.85万 | 20.01%1,904.47万 | -53.94%1,583.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.66%1,758万 | -86.98%-1,702.12万 | 30.72%-880.86万 | -197.85%-2,708.85万 | 2,094.55%7,049.83万 | 148.96%907.79万 | -41.73%-910.31万 | -329.48%-1,271.52万 | 196.21%2,768.38万 | 117.36%321.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.57%4,249.02万 | 70.57%4,249.02万 | 74.97%5,951.14万 | 46.21%6,832万 | 400.97%9,540.85万 | 57.34%2,491.02万 | 57.34%2,491.02万 | 52.83%3,401.33万 | 85.31%4,672.85万 | 20.01%1,904.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.55%969.91万 | -218.10%-2,617.26万 | -130.33%-964.39万 | -323.08%-1,657.06万 | 777.05%6,208.62万 | -47.00%2,182.16万 | -136.17%-822.78万 | 46.29%3,179.14万 | -3.81%742.81万 | 16.84%-917.01万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。