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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,604.04%2.76億 | -84.22%1,620万 | 132.22%1.03億 | -142.07%-3.19億 | -20.68%7.57億 | 5.70%9.55億 | 12.23%9.03億 | 9.96%8.05億 | 90.66%7.32億 | --3.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 123.74%1,265.9万 | -164.21%-5,332.3万 | -38.59%8,303.9万 | 234.50%1.35億 | 31.83%-1.01億 | -440.49%-1.47億 | 440.71%4,331.1万 | -160.89%-1,271.2万 | -48.68%2,087.8万 | --4,067.9万 |
| 運転資金の増減額 | 921.38%7,169.1万 | 107.10%701.9万 | -244.62%-9,882.4万 | 94.42%6,833.5万 | 155.40%3,514.8万 | -141.10%-6,344.7万 | 1,011.62%1.54億 | 68.89%-1,693.3万 | -239.56%-5,442.2万 | --3,899.5万 |
| -売上債権増減額 | 135.17%2,582.1万 | -4.05%-7,342.8万 | -125.56%-7,057万 | 12.84%2.76億 | 646.19%2.45億 | 84.20%-4,479.9万 | -4,586.46%-2.84億 | 86.56%-605万 | -79.85%-4,502万 | ---2,503.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 4,296.40%1,166.6万 | -102.72%-27.8万 | -93.09%1,021.2万 | 488.50%1.48億 | 241.47%2,510.5万 | 236.65%735.2万 | -1,100.00%-538万 | -97.21%53.8万 | 1,115.17%1,926.8万 | ---189.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.41%2,749.6万 | 131.89%2,513.2万 | ---7,880.8万 | ---- |
| 利息の支払額 | -3.84%-108.3万 | -25.21%-104.3万 | 14.91%-83.3万 | 57.16%-97.9万 | -59.01%-228.5万 | -182.32%-143.7万 | 32.76%-50.9万 | 39.58%-75.7万 | 34.64%-125.3万 | ---191.7万 |
| 利息の受取額 | 2.70%539.9万 | 9.43%525.7万 | 4.96%480.4万 | 7.92%457.7万 | 1.80%424.1万 | 22.39%416.6万 | 78.50%340.4万 | 44.91%190.7万 | -30.15%131.6万 | --188.4万 |
| 法人税等の支払額 | -480.59%-1.48億 | 86.52%-2,553.5万 | -185.99%-1.89億 | 79.63%-6,624.1万 | -7.95%-3.25億 | -2.25%-3.01億 | -46.35%-2.95億 | -36.00%-2.01億 | 32.09%-1.48億 | ---2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.39%3億 | 54.13%3.67億 | -35.98%2.38億 | -23.80%3.72億 | -10.28%4.88億 | -38.40%5.44億 | 37.87%8.84億 | 3.98%6.41億 | 59.24%6.17億 | --3.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -137.99%-5,847.8万 | -363.71%-2,457.2万 | 74.16%-529.9万 | 26.12%-2,050.8万 | 14.45%-2,775.8万 | 22.81%-3,244.7万 | 14.64%-4,203.3万 | 51.29%-4,924.3万 | -131.44%-1.01億 | ---4,367.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.25%-682.7万 | 63.85%-2,551.9万 | 72.59%-7,058.9万 | 12.72%-2.58億 | -438.66%-2.95億 | -150.34%-5,477.1万 | 62.92%-2,187.9万 | -193.63%-5,900万 | 40.05%-2,009.3万 | ---3,351.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1億 | --0 | ---- | -273.37%-2.11億 | 154.15%1.22億 | -122.63%-2.25億 | -212.06%-1.01億 | 1,904.82%9,021.7万 | --450万 |
| 受領配当金 | -1.20%1,200万 | 78.49%1,214.6万 | 49.33%680.5万 | -55.67%455.7万 | --1,027.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -17.45%-799.5万 | -103.48%-680.7万 | 295.57%1.96億 | -3,025.82%-1億 | 63.68%-320.3万 | -37.52%-881.8万 | 97.96%-641.2万 | -4,216.02%-3.14億 | 94.39%-728万 | ---1.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.95%-6,130万 | -56.40%5,524.8万 | 133.92%1.27億 | 29.12%-3.74億 | 14.98%-5.27億 | -109.83%-6.2億 | 43.58%-2.95億 | -1,269.01%-5.24億 | 76.56%-3,824.3万 | ---1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -138.22%-6,552.9万 | 38.20%-2,750.8万 | -191.34%-4,450.8万 | -42.07%4,872.7万 | 297.14%8,411.1万 | 175.73%2,117.9万 | 2.53%-2,796.7万 | 55.51%-2,869.2万 | -251.38%-6,449.2万 | --4,260.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---8.6万 | ---- | ---- | --9.27億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 35.71%-1.18億 | -55.56%-1.83億 | 34.80%-1.18億 | 50.54%-1.81億 | -58.82%-3.65億 | -13.33%-2.3億 | -100.00%-2.03億 | ---1.01億 | ---- | ---1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---195.8万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -124.62%-1,352万 | 55.48%-601.9万 | -22.90%-1,351.9万 | -147.36%-1,100万 | ---444.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.07%-1.85億 | -29.83%-2.11億 | 51.48%-1.62億 | -14.03%-3.34億 | -31.91%-2.93億 | 6.13%-2.22億 | -64.88%-2.37億 | -116.86%-1.44億 | 1,413.33%8.52億 | ---6,486.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.56%19億 | 13.66%16.88億 | -18.44%14.85億 | -14.74%18.21億 | -12.23%21.36億 | 16.90%24.33億 | -1.23%20.81億 | 211.18%21.07億 | 30.72%6.77億 | --5.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.86%5,327.3万 | 4.50%2.12億 | 160.42%2.03億 | -1.18%-3.36億 | -11.45%-3.32億 | -184.62%-2.98億 | 1,452.27%3.52億 | -101.82%-2,601.3万 | 798.51%14.3億 | --1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,690.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.80%19.53億 | 12.56%19億 | 13.66%16.88億 | -18.44%14.85億 | -14.74%18.21億 | -12.23%21.36億 | 16.90%24.33億 | -1.23%20.81億 | 211.18%21.07億 | --6.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.10%2.34億 | 94.95%3.17億 | 72.36%1.62億 | -43.13%9,422.8万 | -63.76%1.66億 | -44.24%4.57億 | 53.88%8.2億 | 7.57%5.33億 | 109.11%4.95億 | --2.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |