エコナックホールディングス
3521
ジェネレーションパス
3195
テーオーホールディングス
9812
JPホールディングス
2749
アディッシュ
7093
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.50%22.35億 | 9.76%24.17億 | 1.93%22.02億 | 55.42%21.6億 | 2.41%13.9億 | 75.12%13.57億 | 342.24%7.75億 | -81.26%1.75億 | 21.23%9.35億 | 19.69%7.71億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.56%6,296.7万 | 53.76%1.22億 |
| その他の非現金項目 | 312.16%1.29億 | 136.48%3,124.3万 | -151.62%-8,563.5万 | 480.40%1.66億 | -15.30%2,858.4万 | -57.29%3,374.7万 | 457.21%7,901.5万 | 68.57%-2,212万 | -199.68%-7,037.1万 | 501.11%7,060万 |
| 運転資金の増減額 | 18.28%-1.07億 | -3,945.96%-1.31億 | 98.62%-324.6万 | 8.24%-2.36億 | -49.14%-2.57億 | -9.71%-1.72億 | -222.09%-1.57億 | 148.45%1.29億 | 50.46%-2.66億 | -153.00%-5.36億 |
| -売上債権増減額 | -5.04%-1.71億 | -827.57%-1.63億 | 108.58%2,238.7万 | -17.91%-2.61億 | -58.27%-2.21億 | 23.50%-1.4億 | -199.03%-1.83億 | 193.82%1.85億 | 69.87%-1.97億 | -149.28%-6.53億 |
| -棚卸資産増減額 | -0.49%-1.1億 | -409.71%-1.1億 | -2.10%-2,150.1万 | 45.80%-2,105.8万 | 16.56%-3,885.4万 | -1,239.65%-4,656.6万 | -86.64%408.6万 | 132.68%3,059.5万 | -15.88%-9,361.9万 | -974.66%-8,079.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.08%2,752万 | 181.52%3,026.8万 | ---3,712.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.58%-20.8万 | 13.22%-19.7万 | -2.71%-22.7万 | 20.22%-22.1万 | 1.77%-27.7万 | 38.16%-28.2万 | 40.86%-45.6万 | 38.17%-77.1万 | 25.06%-124.7万 | 30.41%-166.4万 |
| 利息の受取額 | 18.67%8.9万 | 22.95%7.5万 | 22.00%6.1万 | 16.28%5万 | 22.86%4.3万 | 25.00%3.5万 | -40.43%2.8万 | -91.92%4.7万 | 85.94%58.2万 | 117.36%31.3万 |
| 法人税等の支払額 | -40.23%-10.3億 | 31.04%-7.35億 | -122.10%-10.65億 | 31.99%-4.8億 | -275.45%-7.05億 | -601.39%-1.88億 | 93.80%-2,677.9万 | -31.25%-4.32億 | -15.09%-3.29億 | -42.70%-2.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.90%12.48億 | 50.79%16.19億 | -34.49%10.74億 | 274.47%16.39億 | -58.43%4.38億 | 43.98%10.53億 | 2,690.98%7.31億 | -93.10%2,620.2万 | 165.33%3.8億 | -55.84%1.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,220.75%-6,404.3万 | 42.20%-484.9万 | -311.02%-838.9万 | 93.06%-204.1万 | -2,702.86%-2,943万 | ---105万 | ---- | -3.95%-34.2万 | 97.75%-32.9万 | ---1,462.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -73.18%-2,947.4万 | -84.21%-1,701.9万 | ---923.9万 | ---- | 82.20%-1,677.3万 | 53.83%-9,424万 | ---2.04億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---151.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,222.44%-1.86億 | ---800万 | --0 | -1,479.26%-5,587.4万 | -27.48%405.1万 | -2.29%558.6万 | -78.37%571.7万 | 156.04%2,643.2万 | ---4,716.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -194.76%-3,666.8万 | --3,869.7万 | ---- | ---- | -1,218.97%-8,177.6万 | -620,100.00%-620万 | 100.01%1,000 | -1,925,500.00%-1,925.4万 | 100.00%1,000 | -5,090.96%-3,846.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208.43%-2.87億 | 168.27%2,584.8万 | 49.47%-3,786.3万 | 35.62%-7,493.4万 | -6,894.83%-1.16億 | 86.76%-166.4万 | 85.62%-1,256.7万 | 65.26%-8,740.4万 | -373.95%-2.52億 | -1,730.13%-5,309.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -193.99%-2,420万 | 228.17%2,574.7万 | 0.00%-2,008.8万 | -257.13%-2,008.8万 | 17.12%1,278.4万 | 125.85%1,091.5万 | -27.10%-4,223.2万 | -7.06%-3,322.8万 | -93.52%-3,103.8万 | -808.12%-1,603.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -35.26%-23.4万 | -88.04%-17.3万 | ---9.2万 | ---- | ---13.7万 | --0 | ---- | --17.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,850.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.22%-2,596.3万 | 213.13%2,444.2万 | 0.29%-2,160.5万 | -292.81%-2,166.8万 | 18.77%1,123.8万 | 121.59%946.2万 | -31.88%-4,382.2万 | -7.06%-3,322.8万 | -101.86%-3,103.8万 | 73,767.59%16.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.50%87.72億 | 16.66%71.03億 | 33.93%60.88億 | 7.89%45.46億 | 33.64%42.14億 | 27.24%31.53億 | -3.67%24.78億 | 3.92%25.72億 | 247.54%24.75億 | 83.19%7.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.95%9.36億 | 64.59%16.69億 | -34.25%10.14億 | 363.85%15.42億 | -68.65%3.33億 | 57.16%10.61億 | 814.71%6.75億 | -197.27%-9,443万 | -94.49%9,708.1万 | 445.11%17.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.67%97.07億 | 23.50%87.72億 | 16.66%71.03億 | 33.93%60.88億 | 7.89%45.46億 | 33.64%42.14億 | 27.24%31.53億 | -3.67%24.78億 | 3.92%25.72億 | 247.54%24.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.64%11.84億 | 55.83%16.14億 | -36.06%10.36億 | 305.99%16.2億 | -62.07%3.99億 | 47.21%10.52億 | 1,144.93%7.15億 | -139.01%-6,838万 | 36.41%1.75億 | -60.35%1.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |