アライドテレシスホールディングス
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.85%75.53億 | -46.27%18.07億 | 23.10%74.28億 | -7.77%196.94億 | 607.45%63.6億 | 6.32%39.37億 | -24.29%33.63億 | -50.97%60.34億 | 9.73%213.52億 | -83.02%8.99億 |
| 株式ベースの報酬 | --6.28億 | --6.28億 | --5.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 283.12%22.56億 | -75.96%-30.23億 | 73.82%-10.97億 | -374.95%-30.41億 | -38.07%41億 | -373.78%-12.32億 | 27.05%-17.18億 | -16.13%-41.91億 | -56.42%11.06億 | 350.34%66.2億 |
| 運転資金の増減額 | -181.59%-5.45億 | 24.86%-38.66億 | -931.97%-42.93億 | -24.46%-94.02億 | -291.41%-45.09億 | 128.23%6.68億 | -258.54%-51.45億 | 84.01%-4.16億 | -541.80%-75.54億 | -119.91%-11.52億 |
| -売上債権増減額 | -19.57%-63.79億 | 16.40%-43.58億 | -35.76%37.45億 | -24.42%-113.27億 | -482.69%-66.09億 | 42.62%-53.35億 | -83.04%-52.13億 | 343.35%58.3億 | -1,500.00%-91.04億 | 10.28%17.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.10%-22.21億 | 32.10%-7.51億 | -54.82%-28.1億 | -252.43%-47.12億 | 203.64%5.01億 | -195.36%-22.92億 | -467.18%-11.06億 | -241.81%-18.15億 | 51.99%-13.37億 | 116.72%1.65億 |
| -その他流動資産の変動 | 0.20%50.14億 | -84.64%-10.82億 | 35.56%-13.97億 | 33.41%11.86億 | 14.68%-10.64億 | 34.44%50.04億 | -605.17%-5.86億 | -27.38%-21.68億 | -23.95%8.89億 | -347.42%-12.47億 |
| -その他流動負債の変動 | -59.94%3.73億 | 177.24%9,500万 | -44.53%-11.36億 | 2,755.00%5.71億 | 166.50%5.49億 | 115.51%9.31億 | -172.78%-1.23億 | 0.13%-7.86億 | 102.43%2,000万 | 121.51%2.06億 |
| 利息の支払額 | -33.33%-1,200万 | 0.00%-2,800万 | 52.94%-800万 | 44.00%-7,000万 | 68.63%-1,600万 | 52.63%-900万 | 24.32%-2,800万 | 5.56%-1,700万 | -22.55%-1.25億 | -45.71%-5,100万 |
| 利息の受取額 | 34.64%4.47億 | 89.49%6.31億 | 12.92%14.77億 | 60.31%24.48億 | 234.51%4.75億 | 90.80%3.32億 | 712.20%3.33億 | 11.79%13.08億 | 99.35%15.27億 | 230.23%1.42億 |
| 法人税等の支払額 | -4.44%-35.98億 | -106.27%-1.36億 | 25.57%-41.65億 | 10.91%-71.56億 | -1,040.00%-2.85億 | 19.66%-34.45億 | 439.06%21.7億 | -81.75%-55.96億 | -46.36%-80.32億 | 82.88%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.29%63.88億 | -964.25%-15.47億 | 61.11%-12.18億 | -52.63%82.98億 | -31.42%81.24億 | 202.13%31.27億 | -74.47%1.79億 | -179.61%-31.32億 | -19.31%175.16億 | -22.24%118.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -395.04%-45.89億 | 47.03%-4.9億 | -66.75%-12.99億 | -11.44%-31.28億 | 45.08%-4.97億 | -52.97%-9.27億 | -75.19%-9.25億 | -1.43%-7.79億 | -26.96%-28.07億 | -121.27%-9.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -23.71%-19.67億 | -16.11%-12.9億 | -33.52%-19.28億 | -36.68%-58.24億 | -33.25%-16.79億 | -56.80%-15.9億 | 6.48%-11.11億 | -80.73%-14.44億 | -40.03%-42.61億 | -36.51%-12.6億 |
| 事業取引の純額 | -166.00%-22.61億 | --6,000万 | ---7.99億 | -2,517.07%-9.91億 | ---1.69億 | -1,947.83%-8.5億 | ---- | ---- | 122.28%4,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 5,688.89%5.21億 | -16,805.88%-28.74億 | 7,973.47%38.58億 | 296.72%37.49億 | 186.81%38.06億 | 127.27%900万 | 92.74%-1,700万 | 57.39%-4,900万 | 264.92%9.45億 | 1,205.83%13.27億 |
| その他の投資活動純額 | -96.17%2.77億 | 259.22%76.38億 | 98.94%-2,900万 | 195.20%96.88億 | 790.64%99.93億 | 314.86%72.3億 | -83.30%-47.97億 | 48.50%-27.38億 | -427.58%-101.77億 | 147.14%11.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.10%-80.19億 | 144.62%30.44億 | 96.07%-1.97億 | 121.49%34.94億 | 3,933.10%114.54億 | 177.88%38.72億 | -49.21%-68.22億 | 28.42%-50.1億 | -104.77%-162.59億 | 128.46%2.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.43%-5,800万 | 99.46%-2.16億 | -445.45%-6,000万 | -12,092.47%-404.79億 | 20.56%-2.55億 | -2,800.00%-2.03億 | -1,000,150.00%-400.1億 | ---1,100万 | -52.29%-3.32億 | -5,250.00%-3.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -499,925.00%-200.01億 | --0 | -443,800.00%-44.39億 | -1,174,100.00%-117.42億 | -381,900.00%-38.2億 | -100.01%-400万 | 91.67%-100万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 4.42%-40.65億 | -0.33%-42.53億 | --0 | --0 | --0 | -0.33%-42.53億 | -28.88%-42.39億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.58%-1.38億 | ---- | ---- | -103.02%-10.67億 | 51.18%-6,200万 | 70.75%-6,200万 | -96.32%13.2億 | -928.64%-22.63億 | 10,222.51%353.03億 | -111.67%-1.27億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.83%-1.96億 | 98.56%-7.24億 | 60.13%-41.25億 | -314.14%-658億 | 29.40%-3.17億 | -2,038.18%-47.04億 | -240.65%-504.32億 | -132.00%-103.47億 | 15.13%307.28億 | -475.64%-4.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.38%743.92億 | -33.75%756.95億 | -39.23%798.41億 | 34.65%1,313.89億 | -50.43%595.58億 | -53.35%579.48億 | 24.93%1,142.49億 | 34.65%1,313.89億 | 74.60%975.79億 | 44.92%1,201.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.61%-18.27億 | 101.35%7.73億 | 70.04%-55.4億 | -268.85%-540.08億 | 64.89%192.61億 | 155.21%22.95億 | -278.44%-570.75億 | -145.70%-184.89億 | -20.94%319.85億 | -17.50%116.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 292.71%13.22億 | -368.22%-20.76億 | 3.33%13.95億 | 34.81%24.59億 | 328.92%10.21億 | -853.85%-6.86億 | -0.77%7.74億 | -3.50%13.5億 | 48.05%18.24億 | -187.28%-4.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | -50.00%100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.06%738.89億 | 28.38%743.92億 | -33.75%756.95億 | -39.23%798.41億 | -39.23%798.41億 | -50.43%595.58億 | -53.35%579.48億 | 24.93%1,142.49億 | 34.65%1,313.89億 | 34.65%1,313.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.54%-1.68億 | -79.16%-33.27億 | 16.99%-44.45億 | -106.26%-6.54億 | -38.56%59.48億 | 204.27%6.1億 | -82.96%-18.57億 | -326.24%-53.55億 | -36.50%104.48億 | -30.36%96.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |