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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.97%56.34億 | 4.03%67.05億 | 7.24%64.45億 | 16.32%60.1億 | 7.83%51.67億 | 39.46%47.92億 | 6.11%34.36億 | 33.42%32.38億 | 71.64%24.27億 | 111.68%14.14億 |
| その他の非現金項目 | 121.66%8,600万 | -371.92%-3.97億 | 155.09%1.46億 | -3.92%-2.65億 | -479.55%-2.55億 | 91.54%-4,400万 | -550.00%-5.2億 | 69.81%-8,000万 | -334.43%-2.65億 | 49.59%-6,100万 |
| 運転資金の増減額 | -442.52%-24.73億 | 120.91%7.22億 | -263.86%-34.53億 | -247.36%-9.49億 | 80.90%6.44億 | 132.10%3.56億 | -229.10%-11.09億 | 492.24%8.59億 | -115.53%-2.19億 | 288.25%14.1億 |
| -売上債権増減額 | -405.08%-9億 | 126.36%2.95億 | -28,075.00%-11.19億 | -99.33%400万 | 739.44%5.96億 | -73.00%7,100万 | 172.45%2.63億 | -142.26%-3.63億 | 6.44%8.59億 | 14.14%8.07億 |
| -棚卸資産増減額 | -182.93%-1.16億 | 95.68%-4,100万 | -227.59%-9.5億 | -497.26%-2.9億 | -88.50%7,300万 | 1,233.93%6.35億 | -115.69%-5,600万 | 255.90%3.57億 | -115.67%-2.29億 | 321.03%14.61億 |
| -その他流動資産の変動 | -74.25%-6.36億 | 72.60%-3.65億 | 28.39%-13.32億 | -125.18%-18.6億 | -108.59%-8.26億 | -242.96%-3.96億 | 15.90%2.77億 | 682.93%2.39億 | 69.85%-4,100万 | -403.70%-1.36億 |
| -その他流動負債の変動 | -127.40%-3.54億 | 50.06%12.92億 | -45.02%8.61億 | 316.49%15.66億 | -27.69%3.76億 | 2,463.64%5.2億 | -102.33%-2,200万 | 234.75%9.44億 | 23.68%2.82億 | 195.40%2.28億 |
| 利息の支払額 | -41.33%-3.18億 | -25.70%-2.25億 | 1.10%-1.79億 | -16.77%-1.81億 | -14.81%-1.55億 | -37.76%-1.35億 | 4.85%-9,800万 | 20.77%-1.03億 | 7.80%-1.3億 | -48.42%-1.41億 |
| 利息の受取額 | -9.05%3.72億 | 11.44%4.09億 | 7.62%3.67億 | 13.67%3.41億 | 3.09%3億 | -15.65%2.91億 | 41.98%3.45億 | 5.19%2.43億 | -19.51%2.31億 | 8.30%2.87億 |
| 法人税等の支払額 | 67.93%-15.62億 | -261.62%-48.71億 | 65.87%-13.47億 | -79.16%-39.47億 | 1.56%-22.03億 | -65.90%-22.38億 | -44.59%-13.49億 | 15.72%-9.33億 | -62.08%-11.07億 | -1.94%-6.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.12%71.58億 | 5.65%54.59億 | 16.35%51.67億 | -25.62%44.41億 | 11.54%59.71億 | 70.21%53.53億 | -38.32%31.45億 | 61.05%50.99億 | -3.21%31.66億 | 1,148.47%32.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,260.00%-38.86億 | 111.19%3.35億 | 36.13%-29.95億 | -34.74%-46.89億 | -508.39%-34.8億 | 81.25%-5.72億 | -292.49%-30.51億 | 147.19%15.85億 | -3.70%-33.59億 | 19.21%-32.39億 |
| 事業取引の純額 | -168.88%-36.03億 | ---13.4億 | --0 | -438.98%-4億 | 108.24%1.18億 | 85.89%-14.32億 | -24,651.22%-101.48億 | ---4,100万 | ---- | ---6.7億 |
| 投資商品取引の純額 | 375.98%90.08億 | -10.94%-32.64億 | 74.69%-29.42億 | -665.37%-116.24億 | 349.51%20.56億 | -10.31%-8.24億 | 25.60%-7.47億 | -89.43%-10.04億 | -123.16%-5.3億 | 84.22%22.88億 |
| その他の投資活動純額 | 157.44%4.21億 | -8,244.44%-7.33億 | 102.34%900万 | -265.71%-3.84億 | -3,600.00%-1.05億 | 100.32%300万 | -2,620.00%-9.52億 | 74.82%-3,500万 | 9.15%-1.39億 | 42.26%-1.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.70%18.42億 | 17.90%-47.6億 | 67.99%-57.98億 | -1,040.55%-181.12億 | 43.79%-15.88億 | 81.04%-28.25億 | -3,249.68%-148.98億 | 111.74%4.73億 | -127.06%-40.28億 | 41.49%-17.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.60%-49.52億 | -274.87%-49.82億 | 206.34%28.49億 | -84.48%9.3億 | 344.66%59.94億 | -90.24%13.48億 | 757.06%138.18億 | -606.75%-21.03億 | 267.26%4.15億 | -98.71%1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7,178.05%-29.02億 | -86.77%4,100万 | -96.26%3.1億 | 4,577.40%82.79億 | 122.26%1.77億 | -147.86%-7.95億 | 265.44%16.61億 | -1,168.09%-10.04億 | 34.29%9,400万 | -91.38%7,000万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-10.79億 | -6.83%-10.79億 | -17.72%-10.1億 | -14.25%-8.58億 | -14.31%-7.51億 | 23.96%-6.57億 | -55.68%-8.64億 | -20.13%-5.55億 | 0.00%-4.62億 | -5.24%-4.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.99%-3.77億 | -22.07%-1.77億 | 73.39%-1.45億 | 89.99%-5.45億 | -2,094.35%-54.42億 | -34.78%-2.48億 | 87.37%-1.84億 | -15.91%-14.57億 | -333.45%-12.57億 | -225.84%-2.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.14%-93.75億 | -409.53%-62.03億 | -74.33%20.04億 | 35,581.82%78.06億 | 93.75%-2,200万 | -102.44%-3.52億 | 381.91%144.31億 | -323.06%-51.19億 | -112.65%-12.1億 | -106.31%-5.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.90%190.93億 | 14.55%216.72億 | -23.60%189.2億 | 24.84%247.65億 | 13.40%198.38億 | 18.00%174.94億 | 3.39%148.26億 | -12.62%143.4億 | 6.64%164.12億 | 71.02%153.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.19%-3.75億 | -500.87%-55.04億 | 123.41%13.73億 | -234.49%-58.65億 | 100.41%43.61億 | -18.75%21.76億 | 491.17%26.78億 | 121.86%4.53億 | -323.28%-20.72億 | -85.13%9.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%2,800万 | -63.64%2,800万 | 1,000.00%7,700万 | 133.33%700万 | 175.00%300万 | 60.00%-400万 | -132.26%-1,000万 | 134.07%3,100万 | -197.85%-9,100万 | 615.38%9,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.24%2,200万 | 122.50%28.97億 | 9,915.38%13.02億 | -97.69%1,300万 | 227.33%5.63億 | --1.72億 | ---- | -97.80%200万 | 9,000.00%9,100万 | -99.27%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.70%187.68億 | -11.90%190.93億 | 14.55%216.72億 | -23.60%189.2億 | 24.84%247.65億 | 13.40%198.38億 | 18.00%174.94億 | 3.39%148.26億 | -12.62%143.4億 | 6.64%164.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.81%32.03億 | 75.94%32.62億 | 759.79%18.54億 | -111.39%-2.81億 | 25.61%24.67億 | 1,335.22%19.64億 | -104.92%-1.59億 | 1,748.98%32.32億 | 92.82%-1.96億 | 27.21%-27.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |