ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.96%34.12億 | -17.17%41.09億 | 207.95%49.61億 | -61.35%16.11億 | -24.48%41.68億 | -0.13%55.19億 | 30.76%55.26億 | 38.92%42.26億 | 16.28%30.42億 | -23.60%26.16億 |
| その他の非現金項目 | -1.97%-5.17億 | -57.45%-5.07億 | -2.22%-3.22億 | 55.13%-3.15億 | -963.64%-7.02億 | 25.00%-6,600万 | 48.24%-8,800万 | 40.56%-1.7億 | -144.00%-2.86億 | 182.38%6.5億 |
| 運転資金の増減額 | -125.47%-2.87億 | 10.71%11.27億 | -5.21%10.18億 | 85.49%10.74億 | 196.82%5.79億 | -143.24%-5.98億 | 238.14%13.83億 | -58.01%4.09億 | 969.64%9.74億 | 62.54%-1.12億 |
| -売掛金増減額 | -204.05%-7.19億 | 23.17%6.91億 | -59.41%5.61億 | 1,061.34%13.82億 | -86.89%1.19億 | 395.77%9.08億 | 80.87%-3.07億 | -140.27%-16.05億 | -314.10%-6.68億 | 2,050.00%3.12億 |
| -在庫増減額 | 263.89%1.31億 | -80.11%3,600万 | 86.60%1.81億 | 188.18%9,700万 | 54.17%-1.1億 | -2,100.00%-2.4億 | -84.62%1,200万 | -68.67%7,800万 | 302.44%2.49億 | -182.55%-1.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -104.34%-4,600万 | 302.49%10.59億 | -233.42%-5.23億 | -49.42%3.92億 | 211.99%7.75億 | -446.00%-6.92億 | -82.11%2億 | 15.85%11.18億 | 518.59%9.65億 | --1.56億 |
| 利息の支払額 | -72.73%-1,900万 | -37.50%-1,100万 | 50.00%-800万 | -6.67%-1,600万 | 28.57%-1,500万 | 32.26%-2,100万 | 11.43%-3,100万 | 0.00%-3,500万 | 5.41%-3,500万 | -23.33%-3,700万 |
| 利息の受取額 | 1.00%1.01億 | 25.00%1億 | -34.43%8,000万 | -22.78%1.22億 | 20.61%1.58億 | 11.97%1.31億 | -4.88%1.17億 | -7.52%1.23億 | -41.15%1.33億 | 193.51%2.26億 |
| 支払済みの税金還付金 | 68.79%-5.1億 | -128.21%-16.34億 | 53.32%-7.16億 | -17.73%-15.34億 | 45.59%-13.03億 | -2.57%-23.95億 | -75.04%-23.35億 | -54.94%-13.34億 | 33.97%-8.61億 | 47.33%-13.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.41%63.18億 | -20.24%65.41億 | 29.13%82.01億 | -20.56%63.51億 | -11.51%79.95億 | -16.21%90.35億 | 15.72%107.83億 | 8.30%93.18億 | 20.81%86.04億 | 72.20%71.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.17%-47.72億 | 5.91%-52.54億 | -11.04%-55.84億 | 8.75%-50.29億 | -10.84%-55.11億 | -11.83%-49.72億 | -0.68%-44.46億 | 3.62%-44.16億 | 20.13%-45.82億 | 30.44%-57.37億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -53.31%2.75億 | 429.05%5.89億 | 45.59%-1.79億 | ---3.29億 | ---- | -16.73%-9.21億 | ---7.89億 | ---- | -896.03%-12.55億 |
| 投資商品取引の純額 | -16.84%7.26億 | -39.42%8.73億 | 1,601.04%14.41億 | -110.85%-9,600万 | 396.98%8.85億 | 56.37%-2.98億 | -437.80%-6.83億 | 61.52%-1.27億 | ---3.3億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -106.59%-1.09億 | 819.57%16.55億 | -187.45%-2.3億 | -86.83%2.63億 | 686.22%19.97億 | -61.40%2.54億 | 3,363.16%6.58億 | 157.58%1,900万 | -101.48%-3,300万 | 359.05%22.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.52%-41.55億 | 35.23%-24.51億 | 24.94%-37.84億 | -70.42%-50.41億 | 41.03%-29.58億 | 6.97%-50.16億 | -1.49%-53.92億 | -7.44%-53.13億 | -3.86%-49.45億 | 38.19%-47.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 64.83%-14.25億 | -980.53%-40.52億 | 17.04%-3.75億 | ---4.52億 | ---- | -102.48%-1.65億 | 9,420.00%66.64億 | 114.40%7,000万 | 47.85%-4.86億 | -122.19%-9.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 62.01%-7.69億 | -101,100.00%-20.24億 | ---200万 | ---- | -514,500.00%-51.46億 | -100.34%-100万 | --2.97億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.09%-14.47億 | -6.32%-14.63億 | -1.47%-13.76億 | -5.36%-13.56億 | -2.96%-12.87億 | 3.25%-12.5億 | -3.53%-12.92億 | -9.47%-12.48億 | -5.46%-11.4億 | 1.91%-10.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.88%-100万 | 51.94%-8.53億 | -140.79%-17.75億 | 217,700.00%43.52億 | 99.83%-200万 | -3,270.59%-11.46億 | -466.67%-3,400万 | 99.76%-600万 | -31,150.00%-25億 | 98.87%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.83%-31.14億 | -45.69%-67.44億 | -57,762.50%-46.29億 | 99.60%-800万 | 38.94%-20.07億 | -392.07%-32.87億 | 70.28%-6.68億 | 54.12%-22.48億 | -67.18%-49億 | -281.82%-29.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.13%139.65億 | -0.45%164.55億 | 8.48%165.29億 | 24.49%152.37億 | 6.05%122.4億 | 69.31%115.42億 | 33.69%68.17億 | -20.24%50.99億 | -0.98%63.93億 | -20.82%64.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.17%-9.51億 | -1,151.89%-26.54億 | -116.28%-2.12億 | -57.03%13.02億 | 313.93%30.3億 | -84.50%7.32億 | 168.81%47.23億 | 241.58%17.57億 | -117.72%-12.41億 | 70.84%-5.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.21%2億 | 20.44%1.65億 | 1,812.50%1.37億 | 75.00%-800万 | 0.00%-3,200万 | -3,300.00%-3,200万 | 102.70%100万 | 30.19%-3,700万 | -129.78%-5,300万 | -30.20%1.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 16,350.00%3.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.38%132.13億 | -15.13%139.65億 | -0.45%164.55億 | 8.48%165.29億 | 24.49%152.37億 | 6.05%122.4億 | 69.31%115.42億 | 33.69%68.17億 | -20.24%50.99億 | -0.98%63.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.12%15.46億 | -50.37%12.87億 | 96.14%25.93億 | -46.78%13.22億 | -37.24%24.84億 | -37.12%39.58億 | 28.42%62.95億 | 21.88%49.02億 | 190.40%40.22億 | 131.90%13.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
