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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.89%1.03億 | 33.55%2.45億 | 3,198.96%1.84億 | -93.27%556.3万 | -28.59%8,271.5万 | -16.09%1.16億 | 3.54%1.38億 | 13.45%1.33億 | 41.09%1.18億 | 19.55%8,329.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,937.36%-2,434.1万 | 100.13%35.6万 | -1,166.56%-2.64億 |
| その他の非現金項目 | 52.42%-894.5万 | -20.46%-1,880万 | -423.90%-1,560.7万 | 70.35%-297.9万 | 49.12%-1,004.7万 | -17,375.22%-1,974.7万 | 41.15%-11.3万 | 99.34%-19.2万 | 54.49%-2,909.8万 | -531.87%-6,393.9万 |
| 運転資金の増減額 | -373.89%-2.51億 | 200.09%9,152.5万 | -231.20%-9,144万 | -59.72%6,969.5万 | 411.95%1.73億 | 69.40%-5,546.2万 | -361.01%-1.81億 | -247.44%-3,931.8万 | 153.04%2,666.7万 | -491.18%-5,027.4万 |
| -売掛金増減額 | -229.13%-2.12億 | 596.54%1.64億 | -173.79%-3,300.3万 | -72.30%4,472.7万 | 2,039.20%1.61億 | 104.08%754.9万 | -250.97%-1.85億 | -279.91%-5,276万 | 134.02%2,932.6万 | -247.01%-8,621万 |
| -在庫増減額 | 20.40%-1,164.2万 | 72.88%-1,462.5万 | -1,112.68%-5,392.8万 | 61.40%-444.7万 | -152.77%-1,152万 | 147.79%2,183.2万 | -383.09%-4,568.3万 | 148.21%1,613.7万 | -598.54%-3,347.2万 | 138.51%671.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.11%492.2万 | ---9,633万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -753.53%-379.7万 | -19.97%58.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -98.34%250.6万 | --1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---216.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利息の受取額 | 8.98%1,101.2万 | 16.46%1,010.5万 | -12.31%867.7万 | -15.87%989.5万 | 7.09%1,176.2万 | 13.67%1,098.3万 | -2.10%966.2万 | 11.84%986.9万 | -2.12%882.4万 | 30.37%901.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.89%-5,943万 | -49.64%-5,720.2万 | -295.36%-3,822.7万 | 84.83%-966.9万 | -5.15%-6,372.2万 | -1,738.00%-6,059.9万 | 95.34%-329.7万 | -184.55%-7,075.1万 | 21.62%-2,486.4万 | -297.36%-3,172.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.13%-1.79億 | 289.21%2.03億 | -46.91%5,224.6万 | -52.13%9,841.5万 | 480.82%2.06億 | 242.49%3,539.6万 | -77.31%1,033.5万 | -72.36%4,555.4万 | 1,358.64%1.65億 | -90.03%1,129.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.80%-4.83億 | -944.07%-5.3億 | -716.34%-5,071.9万 | 98.52%-621.3万 | -1,000.42%-4.21億 | -37.26%-3,824.6万 | -68.63%-2,786.4万 | 65.59%-1,652.4万 | -1,294.66%-4,801.8万 | 93.46%-344.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 34.08%-64.6万 | 11.79%-98万 | 89.90%-111.1万 | -3,603.70%-1,100万 | 67.36%-29.7万 | -198.36%-91万 | 95.11%-30.5万 | 27.27%-623.4万 | 82.53%-857.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -101.71%-306.8万 | 5,757.11%1.79億 | 21.40%-316.6万 | 21.45%-402.8万 | 67.74%-512.8万 | -223.16%-1,589.6万 | -145.10%-491.9万 | 182.92%1,090.7万 | 30.18%-1,315.4万 | 81.90%-1,883.9万 |
| その他の投資活動純額 | 1,357.16%945.7万 | --64.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.13%-4.76億 | -569.85%-3.5億 | -587.54%-5,220.5万 | 98.25%-759.3万 | -747.97%-4.33億 | -86.19%-5,107.9万 | -2,021.15%-2,743.4万 | 102.95%142.8万 | -347.09%-4,839.8万 | 95.75%-1,082.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -33.68%1.92億 | --2.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---274万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.8万 | ---- | ---- | -87.50%-3万 |
| 配当金支払総額 | 0.72%-3,723.9万 | -26.19%-3,750.8万 | 19.89%-2,972.4万 | -0.07%-3,710.6万 | 0.09%-3,708万 | 0.27%-3,711.2万 | 0.06%-3,721.1万 | -0.11%-3,723.5万 | 0.02%-3,719.4万 | 0.30%-3,720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.58%1.55億 | 949.45%2.52億 | 19.89%-2,972.4万 | -0.07%-3,710.6万 | 0.09%-3,708万 | 0.31%-3,711.2万 | 0.02%-3,722.9万 | -0.11%-3,723.5万 | 6.95%-3,719.4万 | -7.08%-3,997.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.05%19.49億 | -1.53%18.38億 | 2.95%18.67億 | -12.75%18.13億 | -2.48%20.78億 | -2.45%21.31億 | 0.45%21.84億 | 3.78%21.75億 | -1.84%20.95億 | -7.72%21.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -571.21%-5億 | 457.59%1.06億 | -155.26%-2,968.3万 | 120.30%5,371.6万 | -401.24%-2.65億 | 2.82%-5,279.5万 | -657.38%-5,432.8万 | -87.69%974.7万 | 300.49%7,919.1万 | 77.89%-3,949.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.79%41.1万 | 334.93%500.6万 | 705.79%115.1万 | 44.12%-19万 | -1,407.69%-34万 | -96.57%2.6万 | --75.9万 | ---- | -96.26%1.1万 | 1,533.33%29.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.64%14.5億 | 6.05%19.49億 | -1.53%18.38億 | 2.95%18.67億 | -12.75%18.13億 | -2.48%20.78億 | -2.45%21.31億 | 0.45%21.84億 | 3.78%21.75億 | -1.84%20.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.58%-6.62億 | -59,851.37%-3.27億 | -99.40%54.7万 | 140.26%9,109.1万 | -7,090.40%-2.26億 | 82.93%-314.7万 | -164.19%-1,843.9万 | -74.01%2,872.5万 | 15,515.76%1.11億 | -106.15%-71.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
