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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.69%11.27億 | -0.22%13.86億 | 59.29%13.89億 | 115.31%8.72億 | 6.58%4.05億 | -15.18%3.8億 | 160.47%4.48億 | -64.24%1.72億 | 2,305.00%4.81億 | -87.18%2,000万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.00%3,000万 | -2,300.00%-2,400万 |
| その他の非現金項目 | 309.09%4,500万 | -76.09%1,100万 | 48.39%4,600万 | -42.59%3,100万 | 45.95%5,400万 | 628.57%3,700万 | -108.24%-700万 | 73.47%8,500万 | -67.55%4,900万 | 11.03%1.51億 |
| 運転資金の増減額 | 39.89%-5.68億 | -89.76%-9.45億 | -5.96%-4.98億 | -261.54%-4.7億 | 41.70%-1.3億 | 24.66%-2.23億 | -1,509.52%-2.96億 | 0.00%2,100万 | 177.78%2,100万 | 53.45%-2,700万 |
| -売掛金増減額 | 109.29%3,000万 | -487.27%-3.23億 | 81.67%-5,500万 | -889.47%-3億 | 136.19%3,800万 | -54.41%-1.05億 | -151.85%-6,800万 | -119.15%-2,700万 | 11.90%1.41億 | 1,000.00%1.26億 |
| -在庫増減額 | -338.89%-7,900万 | 66.04%-1,800万 | -180.30%-5,300万 | 120.00%6,600万 | -36.17%3,000万 | 88.00%4,700万 | -69.88%2,500万 | -31.97%8,300万 | 67.12%1.22億 | 305.56%7,300万 |
| -前払費用増減額 | -171.43%-1,000万 | -33.33%1,400万 | -27.59%2,100万 | --2,900万 | --0 | -66.67%-500万 | -200.00%-300万 | -114.29%-100万 | 800.00%700万 | 0.00%-100万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.48%-5.38億 | -35.02%-6.94億 | -62.15%-5.14億 | -7.82%-3.17億 | -62.43%-2.94億 | 24.58%-1.81億 | -179.07%-2.4億 | 35.82%-8,600万 | 49.81%-1.34億 | -242.31%-2.67億 |
| 利息の支払額 | -75.00%-1,400万 | 20.00%-800万 | 23.08%-1,000万 | -18.18%-1,300万 | 31.25%-1,100万 | 23.81%-1,600万 | 30.00%-2,100万 | 18.92%-3,000万 | 11.90%-3,700万 | 14.29%-4,200万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | 33.33%400万 | --300万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | 200.00%300万 | -66.67%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.32%-2.21億 | -19.78%-5.57億 | -281.15%-4.65億 | 12.23%-1.22億 | -379.31%-1.39億 | -270.59%-2,900万 | 108.13%1,700万 | -464.86%-2.09億 | 38.33%-3,700万 | -900.00%-6,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,454.55%4.79億 | -101.81%-1,100万 | 43.29%6.09億 | 53.99%4.25億 | 30.19%2.76億 | 23.98%2.12億 | 2.40%1.71億 | -63.62%1.67億 | 99.57%4.59億 | -30.93%2.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 209.09%1,200万 | -175.00%-1,100万 | 92.16%-400万 | -218.75%-5,100万 | 80.72%-1,600万 | 73.90%-8,300万 | -675.61%-3.18億 | 46.05%-4,100万 | 2.56%-7,600万 | 44.68%-7,800万 |
| 無形資産取引の純額 | -105.88%-3,500万 | 43.33%-1,700万 | -50.00%-3,000万 | 57.45%-2,000万 | -123.81%-4,700万 | 56.25%-2,100万 | -182.35%-4,800万 | 41.38%-1,700万 | 14.71%-2,900万 | -41.67%-3,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---5,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 162.50%6,300万 | 340.00%2,400万 | -100.00%-1,000万 | -123.81%-500万 | 110.00%2,100万 | -47.37%1,000万 | 46.15%1,900万 | -95.29%1,300万 | 3,166.67%2.76億 | -145.00%-900万 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%400万 | -87.50%100万 | 500.00%800万 | 92.86%-200万 | -247.37%-2,800万 | 58.33%1,900万 | -85.19%1,200万 | 452.17%8,100万 | 20.69%-2,300万 | 47.27%-2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,350.00%4,500万 | 96.23%-200万 | 32.05%-5,300万 | -11.43%-7,800万 | 6.67%-7,000万 | -274.42%-7,500万 | 19.44%4,300万 | -75.68%3,600万 | 198.67%1.48億 | 25.00%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,250.00%3.29億 | 110.94%1,400万 | -148.48%-1.28億 | 794.74%2.64億 | 65.77%-3,800万 | -37.04%-1.11億 | 70.86%-8,100万 | 48.99%-2.78億 | -39.74%-5.45億 | -3.17%-3.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.65%-4.63億 | -238.24%-4.6億 | -17.24%-1.36億 | ---1.16億 | ---- | ---1.93億 | --0 | ---- | ---7,100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -34.88%-5,800万 | 2.27%-4,300万 | -41.94%-4,400万 | 0.00%-3,100万 | 3.13%-3,100万 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,200万 | 3.03%-3,200万 | -3.13%-3,300万 | -3.23%-3,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.52%-100万 | -6,900.00%-2.1億 | -100.36%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.37%-1.95億 | -58.20%-4.92億 | -370.43%-3.11億 | 259.72%1.15億 | 78.70%-7,200万 | -186.44%-3.38億 | 62.42%-1.18億 | 63.91%-3.14億 | -100.92%-8.7億 | -202.85%-4.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.13%26.05億 | 8.72%31.06億 | 19.44%28.57億 | 5.79%23.92億 | -8.20%22.61億 | 4.01%24.63億 | -4.52%23.68億 | -9.65%24.8億 | -11.22%27.45億 | 22.07%30.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.15%3.29億 | -306.12%-5.05億 | -46.97%2.45億 | 244.78%4.62億 | 166.67%1.34億 | -309.38%-2.01億 | 186.49%9,600万 | 57.79%-1.11億 | 25.50%-2.63億 | -163.72%-3.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%400万 | 100.00%600万 | 50.00%300万 | 200.00%200万 | ---200万 | --0 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -160.00%-300万 | 66.67%500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.82%29.39億 | -16.13%26.05億 | 8.72%31.06億 | 19.44%28.57億 | 5.79%23.92億 | -8.20%22.61億 | 4.01%24.63億 | -4.52%23.68億 | -9.65%24.8億 | -11.22%27.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,187.18%4.24億 | -106.87%-3,900万 | 60.91%5.68億 | 67.30%3.53億 | 95.37%2.11億 | 155.10%1.08億 | -279.82%-1.96億 | -69.03%1.09億 | 200.85%3.52億 | -28.66%1.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
