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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 370.17%3,023.45億 | -1,085.91%-1,119.11億 | -94.04%113.51億 | 174.90%1,903.93億 | -73.22%692.59億 | -21.11%2,586.25億 | 123.81%3,278.17億 | -21.51%1,464.71億 | -61.04%1,866.07億 | 3.56%4,790.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,135.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 115.95%72.49億 | -180.16%-454.48億 | 1,832.17%566.94億 | 89.28%-32.73億 | 37.76%-305.44億 | -184.60%-490.76億 | -79.34%580.07億 | -3.88%2,807.17億 | 316.33%2,920.35億 | 196.11%701.45億 |
| 運転資金の増減額 | 412.29%2,186.57億 | -766.99%-700.18億 | 96.37%-80.76億 | -196.49%-2,227.06億 | 252.58%2,307.99億 | -398.24%-1,512.61億 | 19.64%-303.59億 | 32.58%-377.81億 | 11.00%-560.4億 | -359.43%-629.64億 |
| -売掛金増減額 | 166.01%788.05億 | -72.95%-1,193.87億 | 39.55%-690.3億 | -299.42%-1,142.02億 | 288.41%572.68億 | 60.08%-303.96億 | -191.32%-761.45億 | -144.90%-261.38億 | 415.29%582.16億 | 64.70%-184.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 32.36%-353.68億 | 47.98%-522.9億 | -5.97%-1,005.13億 | 50.12%-948.49億 | 4.93%-1,901.5億 | ---2,000億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -19.95%-563.37億 | -6.88%-469.67億 | -4.23%-439.42億 | 1.81%-421.57億 | 31.17%-429.34億 | 3.77%-623.78億 | -3.48%-648.22億 | 30.48%-626.41億 | 11.63%-901.09億 | 11.14%-1,019.71億 |
| 利息の受取額 | -78.61%54.35億 | 34.10%254.15億 | 14.93%189.52億 | 236.05%164.9億 | -10.99%49.07億 | -16.39%55.13億 | -64.83%65.94億 | -21.42%187.49億 | -24.10%238.59億 | 6.73%314.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | 285.35%186.51億 | 118.14%48.4億 | -321.38%-266.86億 | 72.60%-63.33億 | -0.24%-231.11億 | -829.59%-230.55億 | 108.57%31.6億 | -20.06%-368.87億 | -158.21%-307.25億 | 55.93%-118.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989.38%6,730.17億 | -118.62%-756.73億 | 69.50%4,064.93億 | -25.86%2,398.25億 | -35.78%3,234.93億 | -33.03%5,037.09億 | -3.94%7,521.83億 | -27.33%7,830.38億 | 23.44%1.08兆 | 36.80%8,729.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | -1,199.23%-185.01億 | ---14.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,122.64%75.07億 | -99.61%6.14億 |
| その他の投資活動純額 | -25.70%-6,891.41億 | -4.24%-5,482.28億 | 7.24%-5,259.47億 | -12.28%-5,670.09億 | 10.66%-5,049.99億 | -10.69%-5,652.72億 | -11.32%-5,106.71億 | 26.79%-4,587.26億 | -18.04%-6,265.73億 | -17.49%-5,308.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.71%-6,987.9億 | 30.54%-3,888.42億 | 3.02%-5,597.91億 | -13.57%-5,772.15億 | 10.96%-5,082.53億 | -9.65%-5,708.37億 | -8.80%-5,205.93億 | 22.94%-4,784.71億 | -18.51%-6,209億 | -78.69%-5,239.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.82%5,436.04億 | -42.76%3,145.47億 | 2,084.43%5,494.9億 | -254.11%-276.9億 | 113.47%179.68億 | -891.78%-1,334.39億 | 102.81%168.53億 | -55.83%-6,002.37億 | 37.62%-3,851.98億 | -107.34%-6,174.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -138.72%-21.05億 | -51.04%54.37億 | 51.10%111.06億 | 267.92%73.5億 | -127.81%-43.77億 | 464.80%157.41億 | -16.06%-43.15億 | 59.15%-37.18億 | -6.22%-91.02億 | -117.87%-85.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.23%5,414.99億 | -42.92%3,199.84億 | 2,856.13%5,605.96億 | -249.66%-203.4億 | 111.55%135.91億 | -1,038.73%-1,176.98億 | 102.08%125.38億 | -53.17%-6,039.55億 | 37.02%-3,943億 | -107.48%-6,260.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.76%7,173.57億 | 89.70%8,618.25億 | -44.06%4,543.07億 | -18.73%8,121.43億 | -15.62%9,993.62億 | 25.97%1.18兆 | -29.83%9,402.43億 | 3.67%1.34兆 | -17.36%1.29兆 | 3.27%1.56兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 456.83%5,157.26億 | -135.49%-1,445.31億 | 213.86%4,072.98億 | -108.99%-3,577.3億 | 7.39%-1,711.69億 | -175.71%-1,848.26億 | 181.54%2,441.28億 | -580.50%-2,993.88億 | 122.49%623.08億 | -741.65%-2,770.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,198.39%20.45億 | -71.56%6,200万 | 309.62%2.18億 | -331.11%-1.04億 | 123.20%4,500万 | -1,716.67%-1.94億 | 100.33%1,200万 | -345.71%-36.86億 | -115.15%-8.27億 | -13.49%54.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%100万 | 200.00%200万 | 99.99%-200万 | -804,650.00%-160.95億 | -300.00%-200万 | 100.00%100万 | -587.59%-965.93億 | ---140.48億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.18%1.24兆 | -16.76%7,173.57億 | 89.70%8,618.25億 | -44.06%4,543.07億 | -18.73%8,121.43億 | -15.62%9,993.62億 | 25.97%1.18兆 | -29.83%9,402.43億 | 3.67%1.34兆 | -17.36%1.29兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 989.38%6,730.17億 | -118.62%-756.73億 | 69.50%4,064.93億 | -25.86%2,398.25億 | -35.78%3,234.93億 | -33.03%5,037.09億 | -3.94%7,521.83億 | -27.33%7,830.38億 | 23.44%1.08兆 | 36.80%8,729.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
